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基金名稱：凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/21 | 29.9085 | -0.7136 | 33.8342 | 29.9085 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/21 | 29.9085 |
| 25/04/17 | 30.6221 |
| 25/04/16 | 30.6377 |
| 25/04/15 | 30.6130 |
| 25/04/14 | 30.3270 |
| 25/04/11 | 30.3439 |
| 25/04/10 | 30.8098 |
| 25/04/09 | 30.8876 |
| 25/04/08 | 31.1176 |
| 25/04/07 | 31.4845 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/02 | 32.5117 |
| 25/04/01 | 32.5397 |
| 25/03/31 | 32.3327 |
| 25/03/27 | 32.0370 |
| 25/03/26 | 32.1331 |
| 25/03/25 | 32.2032 |
| 25/03/24 | 32.1811 |
| 25/03/21 | 32.3161 |
| 25/03/20 | 32.4245 |
| 25/03/19 | 32.3726 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/18 | 32.2284 |
| 25/03/17 | 32.2459 |
| 25/03/14 | 32.0941 |
| 25/03/13 | 32.1349 |
| 25/03/12 | 32.1682 |
| 25/03/11 | 32.2229 |
| 25/03/10 | 32.3050 |
| 25/03/07 | 32.1687 |
| 25/03/06 | 32.1456 |
| 25/03/05 | 32.2652 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -4.16 | -4.16 | -3.78 | -3.62 | -4.16 | -3.78 | -6.10 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/09/05 | 基金代碼 | ACKG46 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 凱基投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 307.65億元(台幣)(2025/03/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 鄭翰紘 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.16 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.4 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」