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基金名稱：凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/22 | 41.5885 | 0.1921 | 47.7455 | 41.0272 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/22 | 41.5885 |
| 21/10/21 | 41.3964 |
| 21/10/20 | 41.4126 |
| 21/10/19 | 41.4941 |
| 21/10/18 | 42.1433 |
| 21/10/15 | 42.0927 |
| 21/10/14 | 42.1631 |
| 21/10/13 | 41.9014 |
| 21/10/12 | 41.5887 |
| 21/10/08 | 41.3936 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/07 | 41.4003 |
| 21/10/06 | 41.3518 |
| 21/10/05 | 41.4178 |
| 21/10/04 | 41.6585 |
| 21/10/01 | 41.8432 |
| 21/09/30 | 41.7398 |
| 21/09/29 | 41.7754 |
| 21/09/28 | 41.7335 |
| 21/09/27 | 42.1603 |
| 21/09/24 | 42.3238 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/23 | 42.6262 |
| 21/09/22 | 43.1258 |
| 21/09/17 | 42.9731 |
| 21/09/16 | 43.0430 |
| 21/09/15 | 43.0461 |
| 21/09/14 | 43.1516 |
| 21/09/13 | 43.0140 |
| 21/09/10 | 42.8837 |
| 21/09/09 | 43.1549 |
| 21/09/08 | 42.9627 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.54 | -2.68 | -1.15 | -3.27 | -2.68 | -1.15 | -2.62 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/09/05 | 基金代碼 | ACKG46 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 凱基投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 367.73億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳侑宣 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.16 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.4 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」