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基金名稱:

凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/13 46.5301 0.107 49.9985 37.9533

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/13 46.5301
19/11/12 46.4231
19/11/08 46.3356
19/11/07 46.4224
19/11/06 46.6576
19/11/05 46.5020
19/11/04 46.9675
19/11/01 47.2536
19/10/31 47.1283
19/10/30 46.9474
日期 淨值
19/10/29 46.9556
19/10/28 47.0216
19/10/25 47.1862
19/10/24 47.1851
19/10/23 47.2673
19/10/22 47.2778
19/10/21 47.1401
19/10/18 47.6330
19/10/17 47.6908
19/10/16 47.8546
日期 淨值
19/10/15 47.7951
19/10/09 48.2783
19/10/08 48.3982
19/10/07 48.5530
19/10/04 48.7064
19/10/03 48.4829
19/10/02 48.2214
19/10/01 48.2060
19/09/27 48.3310
19/09/26 48.4123

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.71 -2.79 1.39 9.30 -2.79 1.39 -2.76

基本資料

成立日期 2018/09/05 基金代碼 ACKG46
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 新興市場 基金規模 330.84億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 凱基投信 基金經理人 陳侑宣
配息頻率 季配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購 40000元

資料來源:MoneyDJ理財網