基金名稱：
凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/13 | 46.5301 | 0.107 | 49.9985 | 37.9533 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/13 | 46.5301 |
| 19/11/12 | 46.4231 |
| 19/11/08 | 46.3356 |
| 19/11/07 | 46.4224 |
| 19/11/06 | 46.6576 |
| 19/11/05 | 46.5020 |
| 19/11/04 | 46.9675 |
| 19/11/01 | 47.2536 |
| 19/10/31 | 47.1283 |
| 19/10/30 | 46.9474 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/29 | 46.9556 |
| 19/10/28 | 47.0216 |
| 19/10/25 | 47.1862 |
| 19/10/24 | 47.1851 |
| 19/10/23 | 47.2673 |
| 19/10/22 | 47.2778 |
| 19/10/21 | 47.1401 |
| 19/10/18 | 47.6330 |
| 19/10/17 | 47.6908 |
| 19/10/16 | 47.8546 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/15 | 47.7951 |
| 19/10/09 | 48.2783 |
| 19/10/08 | 48.3982 |
| 19/10/07 | 48.5530 |
| 19/10/04 | 48.7064 |
| 19/10/03 | 48.4829 |
| 19/10/02 | 48.2214 |
| 19/10/01 | 48.2060 |
| 19/09/27 | 48.3310 |
| 19/09/26 | 48.4123 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.71 | -2.79 | 1.39 | 9.30 | -2.79 | 1.39 | -2.76 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/09/05 | 基金代碼 | ACKG46 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 330.84億元(台幣)(2019/10/31) |
| 投信公司 | 凱基投信 | 基金經理人 | 陳侑宣 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.16 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.4 | 單筆最低申購 | 40000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」