基金名稱：
凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/04 | 46.5877 | -0.1977 | 50.6243 | 37.9518 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/04 | 46.5877 |
| 20/06/03 | 46.7854 |
| 20/06/02 | 46.6007 |
| 20/06/01 | 46.2346 |
| 20/05/29 | 46.3338 |
| 20/05/28 | 46.2516 |
| 20/05/27 | 46.1665 |
| 20/05/26 | 46.0995 |
| 20/05/22 | 45.7662 |
| 20/05/21 | 45.7056 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/20 | 45.1352 |
| 20/05/19 | 44.4122 |
| 20/05/18 | 44.0843 |
| 20/05/15 | 43.4660 |
| 20/05/14 | 43.1596 |
| 20/05/13 | 43.3141 |
| 20/05/12 | 43.6281 |
| 20/05/11 | 43.3750 |
| 20/05/08 | 43.3362 |
| 20/05/07 | 43.1696 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/06 | 42.8222 |
| 20/05/05 | 42.8373 |
| 20/05/04 | 42.4635 |
| 20/04/30 | 42.2639 |
| 20/04/29 | 41.8673 |
| 20/04/28 | 41.5142 |
| 20/04/27 | 41.4272 |
| 20/04/24 | 41.7153 |
| 20/04/23 | 41.7821 |
| 20/04/22 | 41.8237 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.53 | 5.23 | 2.19 | 1.92 | 5.23 | 2.19 | 9.71 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/09/05 | 基金代碼 | ACKG46 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 355.02億元(台幣)(2020/04/30) |
| 投信公司 | 凱基投信 | 基金經理人 | 陳侑宣 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.16 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.4 | 單筆最低申購 | 40000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」