晴時多雲

基金名稱:凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 41.5885 0.1921 47.7455 41.0272

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 41.5885
21/10/21 41.3964
21/10/20 41.4126
21/10/19 41.4941
21/10/18 42.1433
21/10/15 42.0927
21/10/14 42.1631
21/10/13 41.9014
21/10/12 41.5887
21/10/08 41.3936
日期 淨值
21/10/07 41.4003
21/10/06 41.3518
21/10/05 41.4178
21/10/04 41.6585
21/10/01 41.8432
21/09/30 41.7398
21/09/29 41.7754
21/09/28 41.7335
21/09/27 42.1603
21/09/24 42.3238
日期 淨值
21/09/23 42.6262
21/09/22 43.1258
21/09/17 42.9731
21/09/16 43.0430
21/09/15 43.0461
21/09/14 43.1516
21/09/13 43.0140
21/09/10 42.8837
21/09/09 43.1549
21/09/08 42.9627

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.54 -2.68 -1.15 -3.27 -2.68 -1.15 -2.62

基本資料

成立日期 2018/09/05 基金代碼 ACKG46
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 新興市場 基金規模 367.73億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳侑宣
配息頻率 季配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網