晴時多雲

基金名稱:凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 32.0462 0.2031 43.5694 31.4472

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 32.0462
22/05/24 31.8431
22/05/23 31.5787
22/05/20 31.6247
22/05/19 31.5357
22/05/18 31.5265
22/05/17 31.5167
22/05/16 31.7820
22/05/13 31.7787
22/05/12 31.8020
日期 淨值
22/05/11 31.7431
22/05/10 31.4472
22/05/09 31.6925
22/05/06 31.7354
22/05/05 31.9642
22/05/04 32.1460
22/05/03 31.8317
22/04/29 32.0195
22/04/28 32.4450
22/04/27 32.3473
日期 淨值
22/04/26 32.5044
22/04/25 32.3855
22/04/22 32.3116
22/04/21 32.6266
22/04/20 32.9572
22/04/19 33.1543
22/04/18 33.5048
22/04/14 33.2676
22/04/13 33.6032
22/04/12 33.5919

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.26 -5.31 -12.64 -17.23 -5.31 -12.64 -1.05

基本資料

成立日期 2018/09/05 基金代碼 ACKG46
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 新興市場 基金規模 322.8億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 呂紹儀
配息頻率 季配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網