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基金名稱：凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 32.5904 | 0.107 | 32.9174 | 28.7937 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 32.5904 |
| 24/07/18 | 32.4834 |
| 24/07/11 | 32.9174 |
| 24/07/03 | 32.4619 |
| 24/07/02 | 32.1488 |
| 24/06/27 | 32.6008 |
| 24/06/26 | 32.5499 |
| 24/06/21 | 32.4716 |
| 24/06/20 | 32.3897 |
| 24/06/18 | 32.4974 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/17 | 32.3027 |
| 24/06/14 | 32.4679 |
| 24/06/13 | 32.4382 |
| 24/06/12 | 32.2698 |
| 24/06/11 | 32.0554 |
| 24/06/06 | 32.2842 |
| 24/06/04 | 32.2799 |
| 24/06/03 | 32.0895 |
| 24/05/31 | 31.9418 |
| 24/05/30 | 31.8033 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/29 | 31.4879 |
| 24/05/28 | 31.6195 |
| 24/05/24 | 31.8601 |
| 24/05/23 | 31.8331 |
| 24/05/22 | 32.0481 |
| 24/05/21 | 32.1200 |
| 24/05/17 | 31.9685 |
| 24/05/16 | 31.9574 |
| 24/05/15 | 31.9960 |
| 24/05/14 | 31.8321 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.90 | 3.44 | 4.90 | 7.77 | 3.44 | 4.90 | 1.71 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/09/05 | 基金代碼 | ACKG46 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 凱基投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 306.96億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 鄭翰紘 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.16 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.4 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」