晴時多雲

基金名稱:凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/21 30.9215 -0.0452 32.6615 28.7937

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/21 30.9215
24/02/20 30.9667
24/02/16 30.8683
24/02/15 31.0245
24/02/05 31.0172
24/02/02 31.3180
24/02/01 31.7268
24/01/31 31.4803
24/01/30 31.1476
24/01/29 31.0397
日期 淨值
24/01/26 30.8919
24/01/25 30.8534
24/01/24 30.8560
24/01/23 30.8768
24/01/22 31.0689
24/01/19 31.1177
24/01/18 31.3437
24/01/17 31.4735
24/01/12 31.8720
24/01/11 31.7048
日期 淨值
24/01/10 31.5562
24/01/09 31.2973
24/01/04 31.4759
24/01/03 31.7236
24/01/02 31.8929
23/12/29 31.9766
23/12/28 32.0230
23/12/27 32.3674
23/12/26 32.2839
23/12/22 32.4883

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.63 0.01 2.39 2.71 0.01 2.39 -0.63

基本資料

成立日期 2018/09/05 基金代碼 ACKG46
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 新興市場 基金規模 299.69億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 郭修誠
配息頻率 季配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網