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基金名稱:

凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 46.5877 -0.1977 50.6243 37.9518

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 46.5877
20/06/03 46.7854
20/06/02 46.6007
20/06/01 46.2346
20/05/29 46.3338
20/05/28 46.2516
20/05/27 46.1665
20/05/26 46.0995
20/05/22 45.7662
20/05/21 45.7056
日期 淨值
20/05/20 45.1352
20/05/19 44.4122
20/05/18 44.0843
20/05/15 43.4660
20/05/14 43.1596
20/05/13 43.3141
20/05/12 43.6281
20/05/11 43.3750
20/05/08 43.3362
20/05/07 43.1696
日期 淨值
20/05/06 42.8222
20/05/05 42.8373
20/05/04 42.4635
20/04/30 42.2639
20/04/29 41.8673
20/04/28 41.5142
20/04/27 41.4272
20/04/24 41.7153
20/04/23 41.7821
20/04/22 41.8237

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.53 5.23 2.19 1.92 5.23 2.19 9.71

基本資料

成立日期 2018/09/05 基金代碼 ACKG46
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 新興市場 基金規模 355.02億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 凱基投信 基金經理人 陳侑宣
配息頻率 季配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購 40000元

資料來源:MoneyDJ理財網