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基金名稱：凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/25 | 32.0462 | 0.2031 | 43.5694 | 31.4472 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/25 | 32.0462 |
| 22/05/24 | 31.8431 |
| 22/05/23 | 31.5787 |
| 22/05/20 | 31.6247 |
| 22/05/19 | 31.5357 |
| 22/05/18 | 31.5265 |
| 22/05/17 | 31.5167 |
| 22/05/16 | 31.7820 |
| 22/05/13 | 31.7787 |
| 22/05/12 | 31.8020 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/11 | 31.7431 |
| 22/05/10 | 31.4472 |
| 22/05/09 | 31.6925 |
| 22/05/06 | 31.7354 |
| 22/05/05 | 31.9642 |
| 22/05/04 | 32.1460 |
| 22/05/03 | 31.8317 |
| 22/04/29 | 32.0195 |
| 22/04/28 | 32.4450 |
| 22/04/27 | 32.3473 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/26 | 32.5044 |
| 22/04/25 | 32.3855 |
| 22/04/22 | 32.3116 |
| 22/04/21 | 32.6266 |
| 22/04/20 | 32.9572 |
| 22/04/19 | 33.1543 |
| 22/04/18 | 33.5048 |
| 22/04/14 | 33.2676 |
| 22/04/13 | 33.6032 |
| 22/04/12 | 33.5919 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -8.26 | -5.31 | -12.64 | -17.23 | -5.31 | -12.64 | -1.05 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/09/05 | 基金代碼 | ACKG46 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 凱基投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 322.8億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 呂紹儀 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.16 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.4 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」