晴時多雲

基金名稱:凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/21 32.4716 0.0819 32.6615 28.7937

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/21 32.4716
24/06/20 32.3897
24/06/18 32.4974
24/06/17 32.3027
24/06/14 32.4679
24/06/13 32.4382
24/06/12 32.2698
24/06/11 32.0554
24/06/06 32.2842
24/06/04 32.2799
日期 淨值
24/06/03 32.0895
24/05/31 31.9418
24/05/30 31.8033
24/05/29 31.4879
24/05/28 31.6195
24/05/24 31.8601
24/05/23 31.8331
24/05/22 32.0481
24/05/21 32.1200
24/05/17 31.9685
日期 淨值
24/05/16 31.9574
24/05/15 31.9960
24/05/14 31.8321
24/05/13 31.7763
24/05/09 31.7617
24/05/08 31.6950
24/05/07 31.8162
24/05/06 31.6576
24/05/02 31.2511
24/04/30 31.1127

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.01 2.59 3.72 6.73 2.59 3.72 1.09

基本資料

成立日期 2018/09/05 基金代碼 ACKG46
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 新興市場 基金規模 304.09億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 鄭翰紘
配息頻率 季配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網