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基金名稱：凱基六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/04 | 10.4656 | -0.1211 | 10.587 | 10.2586 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/03/04 | 10.4656 |
| 24/03/01 | 10.5867 |
| 24/02/29 | 10.5870 |
| 24/02/27 | 10.5864 |
| 24/02/26 | 10.5863 |
| 24/02/23 | 10.5849 |
| 24/02/22 | 10.5845 |
| 24/02/20 | 10.5847 |
| 24/02/19 | 10.5868 |
| 24/02/16 | 10.5849 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/02/15 | 10.5824 |
| 24/02/07 | 10.5745 |
| 24/02/06 | 10.5734 |
| 24/02/02 | 10.5702 |
| 24/02/01 | 10.5678 |
| 24/01/31 | 10.5665 |
| 24/01/30 | 10.5664 |
| 24/01/29 | 10.5655 |
| 24/01/26 | 10.5617 |
| 24/01/25 | 10.5594 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/01/23 | 10.5555 |
| 24/01/19 | 10.5495 |
| 24/01/18 | 10.5464 |
| 24/01/16 | 10.5453 |
| 24/01/12 | 10.5436 |
| 24/01/11 | 10.5406 |
| 24/01/10 | 10.5370 |
| 24/01/09 | 10.5341 |
| 24/01/08 | 10.5326 |
| 24/01/04 | 10.5283 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.79 | -0.58 | 0.23 | 0.46 | -0.58 | 0.23 | -0.99 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/03/02 | 基金代碼 | ACKG42 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 凱基投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 27.42億元(台幣)(2024/02/29) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 陳侑宣 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台北富邦銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」