晴時多雲

基金名稱:凱基六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 9.8441 0.007 9.9892 10.0001

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 9.8441
22/08/11 9.8371
22/08/10 9.8121
22/08/09 9.8103
22/08/08 9.8121
22/08/05 9.8032
22/08/04 9.7997
22/08/03 9.8064
22/08/02 9.8051
22/08/01 9.8042
日期 淨值
22/07/29 9.8053
22/07/28 9.7954
22/07/27 9.7784
22/07/26 9.7846
22/07/25 9.7613
22/07/22 9.7562
22/07/21 9.7451
22/07/20 9.7422
22/07/19 9.7254
22/07/18 9.7530
日期 淨值
22/07/15 9.7682
22/07/14 9.7623
22/07/13 9.7751
22/07/12 9.7897
22/07/11 9.8482
22/07/08 9.8902
22/07/07 9.9000
22/07/06 9.9180
22/07/05 9.9420
22/07/04 9.9483

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.79 -1.38 -3.68 -8.89 -1.38 -3.68 0.56

基本資料

成立日期 2018/03/02 基金代碼 ACKG42
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場 基金規模 25.85億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 美元 基金經理人 何立凱
配息頻率 保管銀行 日盛國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網