晴時多雲

基金名稱:凱基六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 10.5849 0.0004 10.5868 10.2586

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 10.5849
24/02/22 10.5845
24/02/20 10.5847
24/02/19 10.5868
24/02/16 10.5849
24/02/15 10.5824
24/02/07 10.5745
24/02/06 10.5734
24/02/02 10.5702
24/02/01 10.5678
日期 淨值
24/01/31 10.5665
24/01/30 10.5664
24/01/29 10.5655
24/01/26 10.5617
24/01/25 10.5594
24/01/23 10.5555
24/01/19 10.5495
24/01/18 10.5464
24/01/16 10.5453
24/01/12 10.5436
日期 淨值
24/01/11 10.5406
24/01/10 10.5370
24/01/09 10.5341
24/01/08 10.5326
24/01/04 10.5283
24/01/03 10.5260
24/01/02 10.5268
23/12/29 10.5236
23/12/28 10.5219
23/12/22 10.5121

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.28 0.72 1.61 1.75 0.72 1.61 0.28

基本資料

成立日期 2018/03/02 基金代碼 ACKG42
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場 基金規模 27.27億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 陳侑宣
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網