晴時多雲

基金名稱:凱基六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 11.5246 -0.0036 11.7468 11.1745

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 11.5246
21/10/22 11.5282
21/10/21 11.5301
21/10/20 11.5528
21/10/19 11.5564
21/10/18 11.5596
21/10/15 11.5166
21/10/14 11.4781
21/10/13 11.4729
21/10/12 11.4763
日期 淨值
21/10/08 11.5383
21/10/07 11.5592
21/10/06 11.5817
21/10/05 11.6166
21/10/04 11.6519
21/10/01 11.6498
21/09/30 11.6516
21/09/29 11.6471
21/09/28 11.6482
21/09/27 11.6579
日期 淨值
21/09/24 11.6697
21/09/23 11.6789
21/09/22 11.6713
21/09/17 11.6964
21/09/16 11.7146
21/09/15 11.7316
21/09/14 11.7379
21/09/13 11.7431
21/09/10 11.7416
21/09/09 11.7393

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.52 -1.12 -0.55 -0.06 -1.12 -0.55 -1.24

基本資料

成立日期 2018/03/02 基金代碼 ACKG42
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場 基金規模 29.8億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 劉書銘
配息頻率 保管銀行 日盛國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網