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基金名稱:

凱基六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 10.7743 0.0259 9.9261 10.0711

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 10.7743
20/06/03 10.7484
20/06/02 10.6919
20/06/01 10.6664
20/05/29 10.6448
20/05/28 10.6533
20/05/27 10.6429
20/05/26 10.6308
20/05/25 10.6006
20/05/22 10.5967
日期 淨值
20/05/21 10.6025
20/05/20 10.5650
20/05/19 10.5192
20/05/18 10.4704
20/05/15 10.4171
20/05/14 10.3746
20/05/13 10.3729
20/05/12 10.3723
20/05/11 10.3137
20/05/08 10.3027
日期 淨值
20/05/07 10.2968
20/05/06 10.2651
20/05/05 10.2415
20/05/04 10.2206
20/04/30 10.2173
20/04/29 10.1802
20/04/28 10.1414
20/04/27 10.1303
20/04/24 10.1244
20/04/23 10.1467

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.37 4.95 1.99 2.25 4.95 1.99 5.42

基本資料

成立日期 2018/03/02 基金代碼 ACKG42
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場 基金規模 31.56億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 凱基投信 基金經理人 劉書銘
配息頻率 保管銀行 日盛國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網