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基金名稱:

凱基六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/13 10.7448 0.0017 9.9957 10.0029

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/13 10.7448
19/11/12 10.7431
19/11/11 10.7383
19/11/08 10.7346
19/11/07 10.7363
19/11/06 10.7362
19/11/05 10.7294
19/11/04 10.7357
19/11/01 10.7291
19/10/31 10.7290
日期 淨值
19/10/30 10.7270
19/10/29 10.7246
19/10/28 10.7223
19/10/25 10.7116
19/10/24 10.7041
19/10/23 10.6939
19/10/22 10.6801
19/10/21 10.6641
19/10/18 10.6583
19/10/17 10.6373
日期 淨值
19/10/16 10.6305
19/10/15 10.6304
19/10/14 10.6362
19/10/09 10.6371
19/10/08 10.6441
19/10/07 10.6409
19/10/04 10.6382
19/10/03 10.6266
19/10/02 10.6213
19/10/01 10.6255

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.18 1.66 3.13 6.34 1.66 3.13 1.01

基本資料

成立日期 2018/03/02 基金代碼 ACKG42
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場 基金規模 35.21億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 凱基投信 基金經理人 劉書銘
配息頻率 保管銀行 日盛國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網