晴時多雲

基金名稱:凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 7.6267 0.0025 7.8067 7.4532

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 7.6267
24/06/19 7.6242
24/06/18 7.6191
24/06/17 7.6557
24/06/14 7.6642
24/06/13 7.6628
24/06/12 7.6498
24/06/11 7.6305
24/06/07 7.6354
24/06/06 7.6535
日期 淨值
24/06/05 7.6516
24/06/03 7.6306
24/05/31 7.6127
24/05/30 7.5985
24/05/28 7.6196
24/05/27 7.6207
24/05/23 7.6192
24/05/22 7.6300
24/05/21 7.6288
24/05/20 7.6223
日期 淨值
24/05/16 7.6177
24/05/14 7.6350
24/05/13 7.6296
24/05/10 7.6227
24/05/09 7.6162
24/05/07 7.6170
24/05/06 7.6002
24/05/03 7.5720
24/05/02 7.5556
24/04/30 7.5602

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.35 1.20 1.43 3.58 1.20 1.43 0.65

基本資料

成立日期 2021/09/15 基金代碼 ACKG157
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.42億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 郭思妤
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網