晴時多雲

基金名稱:凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 8.4486 -0.0018 9.9995 10.0038

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 8.4486
22/08/11 8.4504
22/08/10 8.4303
22/08/09 8.4235
22/08/08 8.4224
22/08/05 8.4115
22/08/04 8.4124
22/08/03 8.3763
22/08/02 8.3991
22/08/01 8.3967
日期 淨值
22/07/29 8.3520
22/07/28 8.3157
22/07/27 8.2759
22/07/26 8.2739
22/07/25 8.2685
22/07/22 8.2392
22/07/21 8.2168
22/07/20 8.2074
22/07/19 8.1914
22/07/18 8.1988
日期 淨值
22/07/15 8.2474
22/07/14 8.2498
22/07/13 8.2699
22/07/12 8.2799
22/07/11 8.2827
22/07/08 8.2835
22/07/07 8.2997
22/07/06 8.3254
22/07/05 8.3325
22/07/04 8.3305

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.95 0.88 -1.74 0.88 -1.74 2.70

基本資料

成立日期 2021/09/15 基金代碼 ACKG157
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.48億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 何立凱
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網