晴時多雲

基金名稱:凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 9.9598 0.0126 9.9995 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 9.9598
21/10/25 9.9472
21/10/22 9.9460
21/10/21 9.9576
21/10/20 9.9671
21/10/19 9.9707
21/10/18 9.9685
21/10/15 9.9762
21/10/14 9.9773
21/10/13 9.9615
日期 淨值
21/10/12 9.9566
21/10/08 9.9605
21/10/07 9.9856
21/10/06 9.9809
21/10/05 9.9942
21/10/04 10.0038
21/10/01 10.0049
21/09/30 10.0138
21/09/29 10.0242
21/09/28 10.0188
日期 淨值
21/09/27 10.0207
21/09/24 10.0175
21/09/23 10.0161
21/09/22 10.0097
21/09/17 10.0177
21/09/16 10.0318
21/09/15 9.9995
70/01/01 0.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.58 -0.58

基本資料

成立日期 2021/09/15 基金代碼 ACKG157
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.78億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 劉書銘
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網