晴時多雲

基金名稱:凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 7.7228 0.0103 7.9337 7.4532

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 7.7228
24/02/22 7.7125
24/02/20 7.7137
24/02/19 7.7121
24/02/16 7.7096
24/02/15 7.7632
24/02/07 7.7615
24/02/06 7.7488
24/02/05 7.7475
24/02/01 7.7757
日期 淨值
24/01/30 7.7367
24/01/29 7.7265
24/01/26 7.7122
24/01/25 7.7064
24/01/23 7.6908
24/01/22 7.7106
24/01/19 7.7070
24/01/18 7.7148
24/01/16 7.7345
24/01/12 7.7743
日期 淨值
24/01/11 7.7615
24/01/10 7.7530
24/01/09 7.7442
24/01/08 7.7340
24/01/04 7.7509
24/01/03 7.7581
24/01/02 7.7656
23/12/29 7.7611
23/12/28 7.7691
23/12/27 7.7862

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.00 1.93 3.47 4.22 1.93 3.47 1.00

基本資料

成立日期 2021/09/15 基金代碼 ACKG157
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.43億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 郭思妤
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網