晴時多雲

基金名稱:凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 8.6043 0.0024 9.9995 10.0003

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 8.6043
22/08/11 8.6019
22/08/10 8.5882
22/08/09 8.5746
22/08/08 8.5719
22/08/05 8.5614
22/08/04 8.5646
22/08/03 8.5287
22/08/02 8.5465
22/08/01 8.5445
日期 淨值
22/07/29 8.5107
22/07/28 8.4683
22/07/27 8.4289
22/07/26 8.4227
22/07/25 8.4201
22/07/22 8.4074
22/07/21 8.3658
22/07/20 8.3537
22/07/19 8.3385
22/07/18 8.3441
日期 淨值
22/07/15 8.3508
22/07/14 8.3486
22/07/13 8.3699
22/07/12 8.3813
22/07/11 8.3801
22/07/08 8.3918
22/07/07 8.4058
22/07/06 8.4274
22/07/05 8.4338
22/07/04 8.4376

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.81 0.46 -2.55 0.46 -2.55 2.66

基本資料

成立日期 2021/09/15 基金代碼 ACKG148
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 5.34億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 何立凱
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網