晴時多雲

基金名稱:凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 8.6382 0.0118 8.6439 8.1782

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 8.6382
24/02/22 8.6264
24/02/20 8.6262
24/02/19 8.6139
24/02/16 8.6107
24/02/15 8.6209
24/02/07 8.6136
24/02/06 8.6040
24/02/05 8.6020
24/02/01 8.6439
日期 淨值
24/01/30 8.5910
24/01/29 8.5846
24/01/26 8.5761
24/01/25 8.5696
24/01/23 8.5615
24/01/22 8.5740
24/01/19 8.5737
24/01/18 8.5819
24/01/16 8.5901
24/01/12 8.5796
日期 淨值
24/01/11 8.5667
24/01/10 8.5583
24/01/09 8.5388
24/01/08 8.5383
24/01/04 8.5541
24/01/03 8.5677
24/01/02 8.5711
23/12/29 8.5751
23/12/28 8.5765
23/12/27 8.5915

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.90 1.64 2.78 2.87 1.64 2.78 0.90

基本資料

成立日期 2021/09/15 基金代碼 ACKG148
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 3.7億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 郭思妤
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網