晴時多雲

基金名稱:凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/12 8.7488 0.0248 8.753 8.1782

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/12 8.7488
24/06/11 8.7240
24/06/07 8.7166
24/06/06 8.7452
24/06/05 8.7530
24/06/03 8.7359
24/05/31 8.7163
24/05/30 8.7051
24/05/28 8.6875
24/05/27 8.6952
日期 淨值
24/05/23 8.7014
24/05/22 8.7179
24/05/21 8.7244
24/05/20 8.7084
24/05/16 8.7046
24/05/14 8.7003
24/05/13 8.6941
24/05/10 8.6895
24/05/09 8.6961
24/05/07 8.6864
日期 淨值
24/05/06 8.6704
24/05/03 8.6576
24/05/02 8.6457
24/04/30 8.6248
24/04/29 8.6405
24/04/26 8.6224
24/04/25 8.6197
24/04/24 8.6281
24/04/23 8.6458
24/04/22 8.6357

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.29 0.97 1.64 3.14 0.97 1.64 0.68

基本資料

成立日期 2021/09/15 基金代碼 ACKG148
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 3.52億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 郭思妤
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網