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基金名稱：凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(南非幣)(基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/13 | 6.7102 | -0.0181 | 7.3204 | 6.7102 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/13 | 6.7102 |
| 26/03/12 | 6.7283 |
| 26/03/11 | 6.7316 |
| 26/03/10 | 6.7324 |
| 26/03/06 | 6.7404 |
| 26/03/05 | 6.7701 |
| 26/03/04 | 6.7502 |
| 26/03/03 | 6.7442 |
| 26/03/02 | 6.7369 |
| 26/02/26 | 6.7508 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/25 | 6.7474 |
| 26/02/24 | 6.7519 |
| 26/02/23 | 6.8290 |
| 26/02/13 | 6.8202 |
| 26/02/12 | 6.8227 |
| 26/02/10 | 6.8244 |
| 26/02/09 | 6.8207 |
| 26/02/06 | 6.8144 |
| 26/02/05 | 6.8287 |
| 26/02/04 | 6.8225 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/03 | 6.8106 |
| 26/02/02 | 6.8132 |
| 26/01/30 | 6.8137 |
| 26/01/29 | 6.7936 |
| 26/01/28 | 6.7962 |
| 26/01/27 | 6.8139 |
| 26/01/26 | 6.8144 |
| 26/01/23 | 6.8092 |
| 26/01/22 | 6.8075 |
| 26/01/21 | 6.8033 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.41 | -0.31 | 0.22 | 1.37 | -0.31 | 0.22 | -0.53 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/08/04 | 基金代碼 | ACKG103 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 凱基投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.31億元(台幣)(2026/02/28) |
| 計價幣別 | 南非幣 | 基金經理人 | 賴昱廷 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 30000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」