晴時多雲

基金名稱:凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 10.1928 0.007 9.9995 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 10.1928
21/05/07 10.1858
21/05/06 10.1864
21/05/05 10.2039
21/05/04 10.2198
21/05/03 10.2089
21/04/29 10.1641
21/04/28 10.1485
21/04/27 10.1516
21/04/26 10.1421
日期 淨值
21/04/23 10.1340
21/04/22 10.1382
21/04/21 10.1272
21/04/20 10.1377
21/04/19 10.1425
21/04/16 10.1166
21/04/15 10.1848
21/04/14 10.1900
21/04/13 10.1902
21/04/12 10.2078
日期 淨值
21/04/09 10.2008
21/04/08 10.1978
21/04/07 10.1968
21/04/06 10.1690
21/04/01 10.1586
21/03/31 10.1498
21/03/30 10.1507
21/03/29 10.1584
21/03/26 10.1459
21/03/25 10.1623

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.07 0.96 2.18 0.96 2.18 0.87

基本資料

成立日期 2020/08/04 基金代碼 ACKG103
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 1.38億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 劉書銘
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網