基金名稱:凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(南非幣)(基金配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/12 | 7.4165 | 0.0075 | 7.8452 | 7.3132 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/12 | 7.4165 |
25/02/11 | 7.4090 |
25/02/10 | 7.4099 |
25/02/07 | 7.3904 |
25/02/06 | 7.4089 |
25/02/05 | 7.4223 |
25/02/04 | 7.4234 |
25/02/03 | 7.4197 |
25/01/24 | 7.3538 |
25/01/23 | 7.3638 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/21 | 7.3655 |
25/01/20 | 7.3560 |
25/01/17 | 7.3760 |
25/01/16 | 7.3812 |
25/01/15 | 7.4491 |
25/01/14 | 7.4335 |
25/01/13 | 7.4442 |
25/01/10 | 7.4569 |
25/01/09 | 7.4536 |
25/01/08 | 7.4510 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/07 | 7.4239 |
25/01/06 | 7.4161 |
25/01/03 | 7.4123 |
25/01/02 | 7.4158 |
24/12/31 | 7.4019 |
24/12/30 | 7.4050 |
24/12/27 | 7.3832 |
24/12/24 | 7.3882 |
24/12/23 | 7.3726 |
24/12/20 | 7.3255 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
0.46 | 1.89 | 3.22 | 4.84 | 1.89 | 3.22 | 0.46 |
基本資料
成立日期 | 2020/08/04 | 基金代碼 | ACKG103 |
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投信公司 | 凱基投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.36億元(台幣)(2025/01/31) |
計價幣別 | 南非幣 | 基金經理人 | 賴昱廷 |
配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
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管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 30000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」