晴時多雲

基金名稱:凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(南非幣)(基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/12 7.4165 0.0075 7.8452 7.3132

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/12 7.4165
25/02/11 7.4090
25/02/10 7.4099
25/02/07 7.3904
25/02/06 7.4089
25/02/05 7.4223
25/02/04 7.4234
25/02/03 7.4197
25/01/24 7.3538
25/01/23 7.3638
日期 淨值
25/01/21 7.3655
25/01/20 7.3560
25/01/17 7.3760
25/01/16 7.3812
25/01/15 7.4491
25/01/14 7.4335
25/01/13 7.4442
25/01/10 7.4569
25/01/09 7.4536
25/01/08 7.4510
日期 淨值
25/01/07 7.4239
25/01/06 7.4161
25/01/03 7.4123
25/01/02 7.4158
24/12/31 7.4019
24/12/30 7.4050
24/12/27 7.3832
24/12/24 7.3882
24/12/23 7.3726
24/12/20 7.3255

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.46 1.89 3.22 4.84 1.89 3.22 0.46

基本資料

成立日期 2020/08/04 基金代碼 ACKG103
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.36億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 賴昱廷
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網