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基金名稱：凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(南非幣)(基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/14 | 6.8784 | 0.0018 | 7.4491 | 6.8637 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/14 | 6.8784 |
| 26/01/13 | 6.8766 |
| 26/01/12 | 6.8744 |
| 26/01/09 | 6.8784 |
| 26/01/08 | 6.8835 |
| 26/01/07 | 6.8732 |
| 26/01/06 | 6.8637 |
| 26/01/02 | 6.8640 |
| 25/12/31 | 6.8718 |
| 25/12/30 | 6.8744 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/29 | 6.8811 |
| 25/12/24 | 6.8758 |
| 25/12/23 | 6.8781 |
| 25/12/22 | 6.8738 |
| 25/12/19 | 6.8701 |
| 25/12/18 | 6.8671 |
| 25/12/17 | 6.8645 |
| 25/12/15 | 6.9354 |
| 25/12/11 | 6.9376 |
| 25/12/10 | 6.9326 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/09 | 6.9342 |
| 25/12/08 | 6.9324 |
| 25/12/05 | 6.9228 |
| 25/12/04 | 6.9290 |
| 25/12/03 | 6.9357 |
| 25/12/02 | 6.9280 |
| 25/12/01 | 6.9206 |
| 25/11/28 | 6.9208 |
| 25/11/27 | 6.9202 |
| 25/11/26 | 6.9138 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.86 | 0.91 | 2.41 | 0.86 | 0.91 | 0.18 | |
基本資料
| 成立日期 | 2020/08/04 | 基金代碼 | ACKG103 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 凱基投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.35億元(台幣)(2025/12/31) |
| 計價幣別 | 南非幣 | 基金經理人 | 賴昱廷 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 30000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」