晴時多雲

基金名稱:凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 9.7077 0.0096 9.9991 10.0006

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 9.7077
21/10/20 9.6981
21/10/19 9.7010
21/10/18 9.6999
21/10/15 9.7772
21/10/14 9.7777
21/10/13 9.7934
21/10/12 9.8017
21/10/08 9.8168
21/10/07 9.8357
日期 淨值
21/10/06 9.8287
21/10/05 9.8268
21/10/04 9.8596
21/10/01 9.8669
21/09/30 9.8774
21/09/29 9.8859
21/09/28 9.8878
21/09/27 9.9019
21/09/24 9.8946
21/09/23 9.9102
日期 淨值
21/09/22 9.9203
21/09/17 9.8914
21/09/16 9.9246
21/09/15 10.0090
21/09/14 10.0006
21/09/13 9.9787
21/09/10 9.9712
21/09/09 9.9706
21/09/08 9.9586
21/09/07 9.9685

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.66 -0.61 0.10 2.03 -0.61 0.10 -0.88

基本資料

成立日期 2020/08/04 基金代碼 ACKG103
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.96億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 劉書銘
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網