晴時多雲

基金名稱:凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 8.3686 0.0279 9.9991 10.0006

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 8.3686
22/05/24 8.3407
22/05/23 8.3601
22/05/20 8.3657
22/05/19 8.3805
22/05/18 8.4195
22/05/17 8.4360
22/05/16 8.4251
22/05/13 8.4256
22/05/12 8.4252
日期 淨值
22/05/11 8.4210
22/05/10 8.4162
22/05/09 8.3953
22/05/06 8.4372
22/05/05 8.5129
22/05/04 8.4902
22/05/03 8.5404
22/04/29 8.5557
22/04/28 8.6161
22/04/27 8.6155
日期 淨值
22/04/26 8.6570
22/04/25 8.6582
22/04/22 8.6680
22/04/21 8.6786
22/04/20 8.6527
22/04/19 8.7448
22/04/14 8.7391
22/04/13 8.7502
22/04/12 8.7404
22/04/11 8.7609

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.60 -2.51 -4.82 -6.13 -2.51 -4.82 -2.23

基本資料

成立日期 2020/08/04 基金代碼 ACKG103
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.66億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 劉書銘
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網