晴時多雲

基金名稱:日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 9.37 0.09 9.99 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 9.3700
21/10/13 9.2800
21/10/12 9.2300
21/10/08 9.1600
21/10/07 9.1900
21/10/06 9.1700
21/10/05 9.1800
21/10/04 9.3200
21/10/01 9.3200
21/09/30 9.2700
日期 淨值
21/09/29 9.3400
21/09/28 9.3300
21/09/27 9.4100
21/09/24 9.4400
21/09/23 9.5300
21/09/22 9.5100
21/09/17 9.6000
21/09/16 9.6500
21/09/15 9.6100
21/09/14 9.6800
日期 淨值
21/09/13 9.7200
21/09/10 9.7100
21/09/09 9.7300
21/09/08 9.7800
21/09/07 9.7800
21/09/06 9.8400
21/09/03 9.8500
21/09/02 9.8700
21/09/01 9.8700
21/08/31 9.8000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.53 -4.53 -4.53 -3.20

基本資料

成立日期 2021/06/30 基金代碼 ACJS79
投信公司 日盛投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 美國| 日本| 法國| 加拿大| 澳洲| 紐西蘭| 比利時 基金規模 0.77億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 王亨
配息頻率 保管銀行 元大商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網