晴時多雲

基金名稱:日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/06/10 10.31 -0.06 9.97 10.06

近30日淨值表

日期 淨值
25/06/10 10.3100
25/06/06 10.3700
25/06/05 10.3300
25/06/04 10.3200
25/06/03 10.3300
25/06/02 10.3600
25/05/29 10.3000
25/05/28 10.2800
25/05/27 10.3500
25/05/23 10.2100
日期 淨值
25/05/22 10.1500
25/05/21 10.2600
25/05/20 10.5100
25/05/19 10.5200
25/05/16 10.4900
25/05/15 10.3600
25/05/14 10.2300
25/05/13 10.3600
25/05/12 10.3500
25/05/09 10.4200
日期 淨值
25/05/08 10.2700
25/05/06 10.3200
25/05/05 10.2500
25/05/02 10.5700
25/04/30 10.9700
25/04/29 10.9500
25/04/28 10.9500
25/04/25 10.9000
25/04/24 10.8200
25/04/23 10.7800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.32 -2.81 -2.82 -1.23 -2.81 -2.82 -1.06

基本資料

成立日期 2021/06/30 基金代碼 ACJS76
投信公司 富邦投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 美國| 日本| 法國| 加拿大| 澳洲| 紐西蘭| 比利時 基金規模 0億元(台幣)(2025/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 楊惠元
配息頻率 保管銀行 元大商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網