晴時多雲

基金名稱:日盛台灣永續成長股息基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 19.6 -0.14 20.34 16.11

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 19.6000
25/02/13 19.7400
25/02/12 19.6800
25/02/11 19.7400
25/02/10 19.4600
25/02/07 19.7300
25/02/06 19.4700
25/02/05 19.2900
25/02/04 18.8600
25/02/03 18.9700
日期 淨值
25/01/22 19.9000
25/01/21 19.7000
25/01/20 19.7000
25/01/17 19.3300
25/01/16 19.3200
25/01/15 18.7700
25/01/14 19.0900
25/01/13 18.8300
25/01/10 19.5400
25/01/09 19.7400
日期 淨值
25/01/08 20.2500
25/01/07 20.3400
25/01/06 19.9500
25/01/03 19.5700
25/01/02 19.5300
24/12/31 20.0600
24/12/30 19.8300
24/12/27 20.0500
24/12/26 19.9900
24/12/25 19.9900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.67 0.53 1.24 4.69 0.53 1.24 2.67

基本資料

成立日期 2021/04/22 基金代碼 ACJS73
投信公司 日盛投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 11.26億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 高子敬
配息頻率 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網