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基金名稱：日盛台灣永續成長股息基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 19.03 | 0.05 | 20.05 | 13.59 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 19.0300 |
| 24/07/19 | 18.9800 |
| 24/07/18 | 19.1400 |
| 24/07/12 | 19.8200 |
| 24/07/05 | 19.6400 |
| 24/07/02 | 19.3100 |
| 24/06/28 | 19.5000 |
| 24/06/27 | 19.2100 |
| 24/06/26 | 19.3600 |
| 24/06/21 | 19.6500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 20.0500 |
| 24/06/19 | 19.7000 |
| 24/06/18 | 19.2400 |
| 24/06/17 | 19.1600 |
| 24/06/14 | 19.4100 |
| 24/06/13 | 19.0800 |
| 24/06/12 | 18.6600 |
| 24/06/11 | 18.3500 |
| 24/06/07 | 18.0000 |
| 24/06/06 | 18.2200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 17.9900 |
| 24/06/03 | 18.2300 |
| 24/05/31 | 18.0300 |
| 24/05/30 | 18.5300 |
| 24/05/29 | 18.9000 |
| 24/05/28 | 18.8500 |
| 24/05/27 | 18.6300 |
| 24/05/24 | 18.3500 |
| 24/05/23 | 18.1800 |
| 24/05/22 | 17.9000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 8.35 | 6.09 | 8.35 | 18.29 | 6.09 | 8.35 | -3.16 |
基本資料
| 成立日期 | 2021/04/22 | 基金代碼 | ACJS73 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 日盛投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 9.7億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳思銘 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣土地銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」