晴時多雲

基金名稱:日盛台灣永續成長股息基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 10.33 0.3 9.99 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 10.3300
21/10/14 10.0300
21/10/13 10.0600
21/10/12 10.3900
21/10/08 10.5700
21/10/07 10.4900
21/10/06 10.0200
21/10/05 10.1700
21/10/04 9.9800
21/10/01 10.0800
日期 淨值
21/09/30 10.4400
21/09/29 10.3900
21/09/28 10.7100
21/09/27 10.8600
21/09/24 11.0300
21/09/23 10.9200
21/09/22 10.7500
21/09/17 10.9400
21/09/16 10.8500
21/09/15 10.9000
日期 淨值
21/09/14 10.9500
21/09/13 10.8800
21/09/10 11.0100
21/09/09 10.7100
21/09/08 10.5300
21/09/07 10.8200
21/09/06 10.9500
21/09/03 11.0400
21/09/02 10.9100
21/09/01 11.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.37 -5.43 -16.98 -5.43 -16.98 -5.23

基本資料

成立日期 2021/04/22 基金代碼 ACJS73
投信公司 日盛投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 12.38億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳思銘
配息頻率 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網