晴時多雲

基金名稱:日盛台灣永續成長股息基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 17.64 -0.03 9.96 10

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 17.6400
24/02/23 17.6700
24/02/21 17.0200
24/02/20 17.2800
24/02/19 17.1700
24/02/16 17.3500
24/02/15 17.8000
24/02/05 16.9700
24/02/02 17.0100
24/02/01 16.6900
日期 淨值
24/01/31 16.5600
24/01/30 16.6900
24/01/29 16.3600
24/01/26 16.1700
24/01/25 16.3000
24/01/24 16.3000
24/01/23 16.4400
24/01/22 16.4000
24/01/19 15.8400
24/01/17 15.4600
日期 淨值
24/01/15 15.5900
24/01/12 15.5500
24/01/11 15.6500
24/01/10 15.3700
24/01/09 15.2500
24/01/05 15.0700
24/01/04 15.0200
24/01/03 15.1700
24/01/02 15.3600
23/12/29 15.6300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.09 13.58 18.03 36.79 13.58 18.03 9.09

基本資料

成立日期 2021/04/22 基金代碼 ACJS73
投信公司 日盛投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 10.01億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳思銘
配息頻率 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網