晴時多雲

基金名稱:日盛上選基金-N類型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/27 57.8 1.03 76.15 56.77

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/27 57.8000
22/05/26 56.7700
22/05/25 58.0100
22/05/24 57.0400
22/05/23 59.0500
22/05/20 59.1400
22/05/19 59.5700
22/05/18 59.9200
22/05/17 59.4100
22/05/16 58.4800
日期 淨值
22/05/13 58.6600
22/05/12 56.8900
22/05/11 58.1700
22/05/10 58.7700
22/05/09 58.0000
22/05/06 59.4100
22/05/05 61.1900
22/05/04 60.1800
22/05/03 59.8500
22/04/29 59.6300
日期 淨值
22/04/28 58.7200
22/04/27 59.1000
22/04/26 58.8800
22/04/25 59.1000
22/04/22 61.8600
22/04/21 63.9400
22/04/20 63.3600
22/04/19 62.8400
22/04/18 62.1300
22/04/15 62.3600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-12.14 -11.34 -15.24 -14.36 -11.34 -15.24 -2.20

基本資料

成立日期 2020/10/05 基金代碼 ACJS64
投信公司 日盛投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 0.01億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 施亭薇
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網