晴時多雲

基金名稱:日盛上選基金-N類型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 66.98 0.46 72.78 44.08

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 66.9800
21/10/21 66.5200
21/10/20 66.3400
21/10/19 65.9900
21/10/18 64.5200
21/10/15 64.4400
21/10/14 62.7700
21/10/13 63.0400
21/10/12 65.1500
21/10/08 66.5900
日期 淨值
21/10/07 66.3300
21/10/06 63.3100
21/10/05 64.2600
21/10/04 62.9200
21/10/01 63.8500
21/09/30 65.9900
21/09/29 65.6400
21/09/28 68.0300
21/09/27 69.4600
21/09/24 70.3000
日期 淨值
21/09/23 69.2200
21/09/22 68.1900
21/09/17 69.2500
21/09/16 68.4800
21/09/15 68.9500
21/09/14 69.4000
21/09/13 68.9100
21/09/10 70.2700
21/09/09 68.5500
21/09/08 67.4800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.27 -0.96 4.72 17.04 -0.96 4.72 -1.77

基本資料

成立日期 2020/10/05 基金代碼 ACJS64
投信公司 日盛投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 0.01億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳思銘
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網