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基金名稱：日盛上選基金-N類型
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/14 | 108.48 | -0.85 | 99.97 | 100.08 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/14 | 108.4800 |
| 25/02/13 | 109.3300 |
| 25/02/12 | 109.0000 |
| 25/02/11 | 109.4500 |
| 25/02/10 | 107.7100 |
| 25/02/07 | 109.3000 |
| 25/02/06 | 107.6900 |
| 25/02/05 | 106.7700 |
| 25/02/04 | 104.3000 |
| 25/02/03 | 105.1200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/22 | 110.8600 |
| 25/01/21 | 109.7700 |
| 25/01/20 | 109.8800 |
| 25/01/17 | 107.6600 |
| 25/01/16 | 107.8400 |
| 25/01/15 | 104.7800 |
| 25/01/14 | 106.6700 |
| 25/01/13 | 105.2600 |
| 25/01/10 | 109.4500 |
| 25/01/09 | 110.6400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/08 | 113.5100 |
| 25/01/07 | 113.9200 |
| 25/01/06 | 111.4000 |
| 25/01/03 | 109.2700 |
| 25/01/02 | 108.7300 |
| 24/12/31 | 111.7700 |
| 24/12/30 | 110.5700 |
| 24/12/27 | 111.9900 |
| 24/12/26 | 111.4100 |
| 24/12/25 | 111.4500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.70 | -0.07 | 0.78 | 3.80 | -0.07 | 0.78 | 1.70 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/10/05 | 基金代碼 | ACJS64 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 日盛投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 0.02億元(台幣)(2025/01/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 高子敬 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」