晴時多雲

基金名稱:日盛上選基金-N類型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/18 56.21 3.05 62.79 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/18 56.2100
21/05/17 53.1600
21/05/14 54.3600
21/05/13 54.2500
21/05/12 55.3200
21/05/11 58.1800
21/05/10 60.7300
21/05/07 60.8600
21/05/06 59.2600
21/05/05 58.8100
日期 淨值
21/05/04 59.8700
21/05/03 61.7200
21/04/29 62.7900
21/04/28 62.4300
21/04/27 62.1000
21/04/26 62.1800
21/04/23 60.7500
21/04/22 59.8400
21/04/21 60.7500
21/04/20 60.7400
日期 淨值
21/04/19 60.3500
21/04/16 60.3900
21/04/15 59.4500
21/04/14 58.4800
21/04/13 58.5200
21/04/12 58.7700
21/04/09 59.1500
21/04/08 59.2900
21/04/07 59.0400
21/04/06 58.6100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.11 -3.11 4.38 -3.11 4.38 -6.92

基本資料

成立日期 2020/10/05 基金代碼 ACJS64
投信公司 日盛投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 0億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳思銘
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網