晴時多雲

基金名稱:日盛上選基金-N類型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 99.94 3.66 99.94 100.1

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 99.9400
24/02/21 96.2800
24/02/20 97.4800
24/02/19 96.9300
24/02/16 97.8100
24/02/15 100.1000
24/02/05 95.7400
24/02/02 96.2800
24/02/01 94.5200
24/01/31 93.4400
日期 淨值
24/01/30 94.2400
24/01/29 92.3800
24/01/26 91.0900
24/01/25 92.0100
24/01/24 92.1500
24/01/23 93.0200
24/01/22 92.9100
24/01/19 89.6500
24/01/17 88.3200
24/01/15 89.1900
日期 淨值
24/01/12 88.4400
24/01/11 89.1900
24/01/10 87.6500
24/01/09 86.8400
24/01/05 86.0000
24/01/04 85.7200
24/01/03 86.6200
24/01/02 87.7700
23/12/29 89.1900
23/12/28 88.4400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.44 12.63 16.10 35.73 12.63 16.10 7.44

基本資料

成立日期 2020/10/05 基金代碼 ACJS64
投信公司 日盛投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 0.02億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳思銘
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網