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基金名稱：日盛上選基金-I類型
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/22 | 53.03 | -0.78 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/02/22 | 53.0300 |
| 23/02/21 | 53.8100 |
| 23/02/20 | 53.1400 |
| 23/02/17 | 52.6600 |
| 23/02/16 | 52.8300 |
| 23/02/15 | 51.9200 |
| 23/02/14 | 51.9800 |
| 23/02/13 | 51.5700 |
| 23/02/10 | 52.0600 |
| 23/02/09 | 52.4500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/02/08 | 52.9200 |
| 23/02/07 | 51.8500 |
| 23/02/06 | 51.1300 |
| 23/02/03 | 51.8300 |
| 23/02/02 | 52.1100 |
| 23/02/01 | 51.4800 |
| 23/01/31 | 51.3400 |
| 23/01/30 | 51.3300 |
| 23/01/17 | 49.9900 |
| 23/01/16 | 49.7100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/01/13 | 49.1600 |
| 23/01/12 | 49.3700 |
| 23/01/11 | 49.3800 |
| 23/01/10 | 49.1600 |
| 23/01/09 | 49.2000 |
| 23/01/06 | 47.8000 |
| 23/01/05 | 47.8900 |
| 23/01/04 | 47.9700 |
| 23/01/03 | 47.6400 |
| 22/12/30 | 46.7200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.08 | 8.88 | 10.05 | -0.24 | 8.88 | 10.05 | 6.08 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/10/01 | 基金代碼 | ACJS63 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 日盛投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 0億元(台幣)(2023/01/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳思銘 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 保管費(%) | 0.15 | |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.8 | 單筆最低申購 | 100000000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」