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基金名稱:

日盛全球新興債券基金-B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
18/08/10 8.3663 0.0397 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
18/08/10 8.3663
18/08/08 8.3266
18/08/07 8.3168
18/08/06 8.3131
18/08/03 8.3230
18/08/02 8.3225
18/08/01 8.3356
18/07/31 8.3494
18/07/27 8.3451
18/07/26 8.3392
日期 淨值
18/07/25 8.3179
18/07/24 8.3051
18/07/23 8.2825
18/07/20 8.2793
18/07/19 8.2619
18/07/18 8.2497
18/07/17 8.2391
18/07/16 8.2512
18/07/13 8.2377
18/07/12 8.2574
日期 淨值
18/07/11 8.2454
18/07/10 8.2531
18/07/09 8.2430
18/07/06 8.2393
18/07/05 8.2516
18/07/04 8.2566
18/07/03 8.2748
18/07/02 8.2646
18/06/29 8.2708
18/06/28 8.2846

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.62 1.10 -0.12 -2.04 1.10 -0.12 1.81

基本資料

成立日期 2013/06/10 基金代碼 ACJS35
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.51億元(台幣)(2018/06/30)
投信公司 日盛投信 基金經理人 楊子慶
配息頻率 月配 保管銀行 台中商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網