晴時多雲

基金名稱:摩根平衡基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/05/22 52.41 0.61 52.41 39.98

近30日淨值表

日期 淨值
24/05/22 52.4100
24/05/21 51.8000
24/05/17 51.9600
24/05/15 51.5000
24/05/14 51.3200
24/05/13 50.7900
24/05/10 50.9000
24/05/08 51.2100
24/05/07 50.9100
24/05/06 50.6100
日期 淨值
24/05/03 50.2600
24/05/02 50.6000
24/04/30 50.9200
24/04/29 51.0900
24/04/26 50.4900
24/04/25 49.9600
24/04/24 50.6200
24/04/23 49.0800
24/04/22 48.6500
24/04/19 49.9300
日期 淨值
24/04/18 51.5700
24/04/17 51.2000
24/04/16 50.4400
24/04/15 51.5700
24/04/12 52.3500
24/04/11 51.9700
24/04/10 51.7300
24/04/09 52.1200
24/04/08 51.7800
24/04/03 51.3100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.37 5.85 10.69 16.00 5.85 10.69 7.73

基本資料

成立日期 2000/09/28 基金代碼 ACJF87
投信公司 摩根投信 基金類型 股票債券平衡型價值型股票型
投資區域 台灣 基金規模 31.91億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 葉鴻儒
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網