基金名稱：
摩根平衡基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/10 | 31.59 | -0.31 | 31.9 | 23.21 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/07/10 | 31.5900 |
| 20/07/09 | 31.9000 |
| 20/07/08 | 31.7500 |
| 20/07/07 | 31.5500 |
| 20/07/06 | 31.5700 |
| 20/07/03 | 31.0800 |
| 20/07/02 | 30.7900 |
| 20/07/01 | 30.4900 |
| 20/06/30 | 30.1900 |
| 20/06/29 | 30.0200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/24 | 30.3500 |
| 20/06/23 | 30.2300 |
| 20/06/22 | 30.2300 |
| 20/06/19 | 30.1300 |
| 20/06/18 | 30.1200 |
| 20/06/17 | 30.0200 |
| 20/06/16 | 29.9900 |
| 20/06/15 | 29.5200 |
| 20/06/12 | 29.7400 |
| 20/06/11 | 29.9000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/10 | 30.1700 |
| 20/06/09 | 29.9900 |
| 20/06/08 | 29.9900 |
| 20/06/05 | 29.7100 |
| 20/06/04 | 29.6000 |
| 20/06/03 | 29.4000 |
| 20/06/02 | 29.0800 |
| 20/06/01 | 29.1100 |
| 20/05/29 | 28.7600 |
| 20/05/28 | 28.8000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 11.11 | 11.74 | 11.11 | 11.59 | 11.74 | 11.11 | 4.71 |
基本資料
| 成立日期 | 2000/09/28 | 基金代碼 | ACJF87 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 股票債券平衡型價值型股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 15.07億元(台幣)(2020/05/31) |
| 投信公司 | 摩根投信 | 基金經理人 | 葉鴻儒 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」