晴時多雲

基金名稱:摩根平衡基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/27 37.73 0.69 44.49 37.04

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/27 37.7300
22/05/26 37.0400
22/05/25 37.4500
22/05/24 37.2500
22/05/23 37.7100
22/05/20 37.9300
22/05/19 37.7900
22/05/18 38.2700
22/05/17 37.8200
22/05/16 37.6500
日期 淨值
22/05/13 37.6800
22/05/12 37.2800
22/05/11 37.9600
22/05/10 38.0900
22/05/09 38.2300
22/05/06 38.9100
22/05/05 39.4700
22/05/04 39.3100
22/05/03 39.2300
22/04/29 39.4200
日期 淨值
22/04/28 38.9900
22/04/27 38.7300
22/04/26 39.3800
22/04/25 39.0700
22/04/22 39.7100
22/04/21 39.9900
22/04/20 40.0300
22/04/19 39.6600
22/04/18 39.5100
22/04/15 39.6400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.80 -6.61 -9.44 -10.26 -6.61 -9.44 -2.58

基本資料

成立日期 2000/09/28 基金代碼 ACJF87
投信公司 摩根投信 基金類型 股票債券平衡型價值型股票型
投資區域 台灣 基金規模 21.85億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 葉鴻儒
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網