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基金名稱:

摩根平衡基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/10/09 27.96 -0.19 28.36 25.58

近30日淨值表

日期 淨值
19/10/09 27.9600
19/10/08 28.1500
19/10/07 28.0300
19/10/04 28.0000
19/10/03 27.9800
19/10/02 28.1100
19/10/01 28.1300
19/09/27 27.9200
19/09/26 28.0000
19/09/25 27.9900
日期 淨值
19/09/24 28.1100
19/09/23 28.1200
19/09/20 28.2100
19/09/19 28.2100
19/09/18 28.2400
19/09/17 28.1500
19/09/16 28.2400
19/09/12 28.1100
19/09/11 28.0900
19/09/10 28.0700
日期 淨值
19/09/09 28.0600
19/09/06 27.9500
19/09/05 27.8800
19/09/04 27.7100
19/09/03 27.6300
19/09/02 27.7300
19/08/30 27.7400
19/08/29 27.5000
19/08/28 27.4700
19/08/27 27.3900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.16 0.57 0.73 2.81 0.57 0.73 -0.36

基本資料

成立日期 2000/09/28 基金代碼 ACJF87
計價幣別 台幣 基金類型 股票債券平衡型價值型股票型
投資區域 台灣 基金規模 16.76億元(台幣)(2019/08/31)
投信公司 摩根投信 基金經理人 葉鴻儒
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網