基金名稱：
摩根平衡基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/09 | 27.96 | -0.19 | 28.36 | 25.58 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/09 | 27.9600 |
| 19/10/08 | 28.1500 |
| 19/10/07 | 28.0300 |
| 19/10/04 | 28.0000 |
| 19/10/03 | 27.9800 |
| 19/10/02 | 28.1100 |
| 19/10/01 | 28.1300 |
| 19/09/27 | 27.9200 |
| 19/09/26 | 28.0000 |
| 19/09/25 | 27.9900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/09/24 | 28.1100 |
| 19/09/23 | 28.1200 |
| 19/09/20 | 28.2100 |
| 19/09/19 | 28.2100 |
| 19/09/18 | 28.2400 |
| 19/09/17 | 28.1500 |
| 19/09/16 | 28.2400 |
| 19/09/12 | 28.1100 |
| 19/09/11 | 28.0900 |
| 19/09/10 | 28.0700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/09/09 | 28.0600 |
| 19/09/06 | 27.9500 |
| 19/09/05 | 27.8800 |
| 19/09/04 | 27.7100 |
| 19/09/03 | 27.6300 |
| 19/09/02 | 27.7300 |
| 19/08/30 | 27.7400 |
| 19/08/29 | 27.5000 |
| 19/08/28 | 27.4700 |
| 19/08/27 | 27.3900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.16 | 0.57 | 0.73 | 2.81 | 0.57 | 0.73 | -0.36 |
基本資料
| 成立日期 | 2000/09/28 | 基金代碼 | ACJF87 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 股票債券平衡型價值型股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 16.76億元(台幣)(2019/08/31) |
| 投信公司 | 摩根投信 | 基金經理人 | 葉鴻儒 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」