晴時多雲

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基金名稱:

摩根平衡基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/10 31.59 -0.31 31.9 23.21

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/10 31.5900
20/07/09 31.9000
20/07/08 31.7500
20/07/07 31.5500
20/07/06 31.5700
20/07/03 31.0800
20/07/02 30.7900
20/07/01 30.4900
20/06/30 30.1900
20/06/29 30.0200
日期 淨值
20/06/24 30.3500
20/06/23 30.2300
20/06/22 30.2300
20/06/19 30.1300
20/06/18 30.1200
20/06/17 30.0200
20/06/16 29.9900
20/06/15 29.5200
20/06/12 29.7400
20/06/11 29.9000
日期 淨值
20/06/10 30.1700
20/06/09 29.9900
20/06/08 29.9900
20/06/05 29.7100
20/06/04 29.6000
20/06/03 29.4000
20/06/02 29.0800
20/06/01 29.1100
20/05/29 28.7600
20/05/28 28.8000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
11.11 11.74 11.11 11.59 11.74 11.11 4.71

基本資料

成立日期 2000/09/28 基金代碼 ACJF87
計價幣別 台幣 基金類型 股票債券平衡型價值型股票型
投資區域 台灣 基金規模 15.07億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 摩根投信 基金經理人 葉鴻儒
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網