基金名稱：
摩根平衡基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/21 | 29.2 | -0.06 | 29.8 | 27.09 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/02/21 | 29.2000 |
| 20/02/20 | 29.2600 |
| 20/02/19 | 29.3300 |
| 20/02/18 | 29.1200 |
| 20/02/17 | 29.3600 |
| 20/02/14 | 29.4100 |
| 20/02/13 | 29.2500 |
| 20/02/12 | 29.2300 |
| 20/02/11 | 28.9700 |
| 20/02/10 | 28.7900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/02/07 | 28.8800 |
| 20/02/06 | 29.1700 |
| 20/02/05 | 28.8400 |
| 20/02/04 | 28.7800 |
| 20/02/03 | 28.4100 |
| 20/01/31 | 28.6000 |
| 20/01/30 | 28.4400 |
| 20/01/20 | 29.8000 |
| 20/01/17 | 29.7300 |
| 20/01/16 | 29.6500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/01/15 | 29.6600 |
| 20/01/14 | 29.7600 |
| 20/01/13 | 29.6100 |
| 20/01/10 | 29.3400 |
| 20/01/09 | 29.2800 |
| 20/01/08 | 28.9400 |
| 20/01/07 | 29.0500 |
| 20/01/06 | 29.2000 |
| 20/01/03 | 29.4900 |
| 20/01/02 | 29.5400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.01 | -0.41 | 1.85 | 3.70 | -0.41 | 1.85 | -2.01 |
基本資料
| 成立日期 | 2000/09/28 | 基金代碼 | ACJF87 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 股票債券平衡型價值型股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 16.04億元(台幣)(2020/01/31) |
| 投信公司 | 摩根投信 | 基金經理人 | 葉鴻儒 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」