粉絲團
基金名稱：摩根平衡基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/26 | 41.89 | 0.38 | 44.29 | 32.01 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/26 | 41.8900 |
| 21/10/25 | 41.5100 |
| 21/10/22 | 41.4400 |
| 21/10/21 | 41.5000 |
| 21/10/20 | 41.5600 |
| 21/10/19 | 41.6500 |
| 21/10/18 | 41.2700 |
| 21/10/15 | 41.3700 |
| 21/10/14 | 40.7700 |
| 21/10/13 | 40.6800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/12 | 41.0700 |
| 21/10/08 | 41.6300 |
| 21/10/07 | 41.9400 |
| 21/10/06 | 41.2800 |
| 21/10/05 | 41.3900 |
| 21/10/04 | 41.5100 |
| 21/10/01 | 41.9000 |
| 21/09/30 | 42.5500 |
| 21/09/29 | 42.2300 |
| 21/09/28 | 43.0300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/27 | 43.3000 |
| 21/09/24 | 43.3200 |
| 21/09/23 | 43.0300 |
| 21/09/22 | 42.7500 |
| 21/09/17 | 43.5600 |
| 21/09/16 | 43.7300 |
| 21/09/15 | 43.9500 |
| 21/09/14 | 44.1000 |
| 21/09/13 | 44.0300 |
| 21/09/10 | 44.2600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.23 | -2.10 | -1.43 | 6.53 | -2.10 | -1.43 | -3.30 |
基本資料
| 成立日期 | 2000/09/28 | 基金代碼 | ACJF87 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 摩根投信 | 基金類型 | 股票債券平衡型價值型股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 23.83億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 葉鴻儒 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」