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基金名稱：摩根平衡基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 53.32 | -0.12 | 55.73 | 41.42 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 53.3200 |
| 24/07/19 | 53.4400 |
| 24/07/18 | 53.9500 |
| 24/07/12 | 55.3600 |
| 24/07/05 | 55.7300 |
| 24/07/02 | 54.3900 |
| 24/06/28 | 54.5000 |
| 24/06/27 | 53.8900 |
| 24/06/26 | 54.0400 |
| 24/06/21 | 54.4900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 54.8900 |
| 24/06/19 | 54.2900 |
| 24/06/18 | 53.5000 |
| 24/06/17 | 53.2400 |
| 24/06/14 | 53.5900 |
| 24/06/13 | 53.0700 |
| 24/06/12 | 52.3800 |
| 24/06/11 | 51.9600 |
| 24/06/07 | 51.9100 |
| 24/06/06 | 52.1800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 51.9200 |
| 24/06/03 | 52.3500 |
| 24/05/31 | 51.8200 |
| 24/05/30 | 52.4400 |
| 24/05/29 | 53.0600 |
| 24/05/28 | 53.2300 |
| 24/05/27 | 53.2000 |
| 24/05/24 | 52.7600 |
| 24/05/23 | 52.5300 |
| 24/05/22 | 52.4100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.83 | 2.67 | 5.83 | 13.15 | 2.67 | 5.83 | -2.15 |
基本資料
| 成立日期 | 2000/09/28 | 基金代碼 | ACJF87 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 摩根投信 | 基金類型 | 股票債券平衡型價值型股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 32.2億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 葉鴻儒 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」