晴時多雲

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基金名稱:

摩根平衡基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/02/21 29.2 -0.06 29.8 27.09

近30日淨值表

日期 淨值
20/02/21 29.2000
20/02/20 29.2600
20/02/19 29.3300
20/02/18 29.1200
20/02/17 29.3600
20/02/14 29.4100
20/02/13 29.2500
20/02/12 29.2300
20/02/11 28.9700
20/02/10 28.7900
日期 淨值
20/02/07 28.8800
20/02/06 29.1700
20/02/05 28.8400
20/02/04 28.7800
20/02/03 28.4100
20/01/31 28.6000
20/01/30 28.4400
20/01/20 29.8000
20/01/17 29.7300
20/01/16 29.6500
日期 淨值
20/01/15 29.6600
20/01/14 29.7600
20/01/13 29.6100
20/01/10 29.3400
20/01/09 29.2800
20/01/08 28.9400
20/01/07 29.0500
20/01/06 29.2000
20/01/03 29.4900
20/01/02 29.5400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.01 -0.41 1.85 3.70 -0.41 1.85 -2.01

基本資料

成立日期 2000/09/28 基金代碼 ACJF87
計價幣別 台幣 基金類型 股票債券平衡型價值型股票型
投資區域 台灣 基金規模 16.04億元(台幣)(2020/01/31)
投信公司 摩根投信 基金經理人 葉鴻儒
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網