晴時多雲

基金名稱:摩根平衡基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 41.89 0.38 44.29 32.01

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 41.8900
21/10/25 41.5100
21/10/22 41.4400
21/10/21 41.5000
21/10/20 41.5600
21/10/19 41.6500
21/10/18 41.2700
21/10/15 41.3700
21/10/14 40.7700
21/10/13 40.6800
日期 淨值
21/10/12 41.0700
21/10/08 41.6300
21/10/07 41.9400
21/10/06 41.2800
21/10/05 41.3900
21/10/04 41.5100
21/10/01 41.9000
21/09/30 42.5500
21/09/29 42.2300
21/09/28 43.0300
日期 淨值
21/09/27 43.3000
21/09/24 43.3200
21/09/23 43.0300
21/09/22 42.7500
21/09/17 43.5600
21/09/16 43.7300
21/09/15 43.9500
21/09/14 44.1000
21/09/13 44.0300
21/09/10 44.2600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.23 -2.10 -1.43 6.53 -2.10 -1.43 -3.30

基本資料

成立日期 2000/09/28 基金代碼 ACJF87
投信公司 摩根投信 基金類型 股票債券平衡型價值型股票型
投資區域 台灣 基金規模 23.83億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 葉鴻儒
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網