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基金名稱：摩根中小基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 54.73 | 0.05 | 58.54 | 38.35 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 54.7300 |
| 24/07/19 | 54.6800 |
| 24/07/18 | 54.8100 |
| 24/07/12 | 56.5000 |
| 24/07/05 | 58.5400 |
| 24/07/02 | 56.3000 |
| 24/06/28 | 56.2500 |
| 24/06/27 | 55.0400 |
| 24/06/26 | 55.2100 |
| 24/06/21 | 55.3500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 56.1300 |
| 24/06/19 | 54.7500 |
| 24/06/18 | 54.3100 |
| 24/06/17 | 54.3000 |
| 24/06/14 | 55.0500 |
| 24/06/13 | 54.1100 |
| 24/06/12 | 53.2000 |
| 24/06/11 | 52.6600 |
| 24/06/07 | 52.2100 |
| 24/06/06 | 52.2000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 52.5600 |
| 24/06/03 | 53.0200 |
| 24/05/31 | 52.6200 |
| 24/05/30 | 53.5600 |
| 24/05/29 | 54.5700 |
| 24/05/28 | 54.2600 |
| 24/05/27 | 53.8700 |
| 24/05/24 | 53.1200 |
| 24/05/23 | 52.3900 |
| 24/05/22 | 52.0900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 8.93 | 5.42 | 8.93 | 18.95 | 5.42 | 8.93 | -1.12 |
基本資料
| 成立日期 | 1998/08/19 | 基金代碼 | ACJF83 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 摩根投信 | 基金類型 | 國內股票開放型中小型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 14.85億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 葉鴻儒 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」