晴時多雲

基金名稱:摩根中小基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 41.12 0.09 43.85 28.09

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 41.1200
21/10/22 41.0300
21/10/21 40.5900
21/10/20 40.6500
21/10/19 40.5800
21/10/18 39.5400
21/10/15 39.7000
21/10/14 38.9400
21/10/13 38.6500
21/10/12 39.4800
日期 淨值
21/10/08 40.5700
21/10/07 40.6500
21/10/06 39.3200
21/10/05 39.9100
21/10/04 39.7200
21/10/01 40.1600
21/09/30 41.2400
21/09/29 40.8200
21/09/28 42.0900
21/09/27 42.5200
日期 淨值
21/09/24 42.8400
21/09/23 42.3900
21/09/22 41.6700
21/09/17 42.6800
21/09/16 42.3200
21/09/15 42.5000
21/09/14 42.9300
21/09/13 42.7300
21/09/10 43.0800
21/09/09 42.1900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.07 -2.39 -0.07 11.44 -2.39 -0.07 -4.01

基本資料

成立日期 1998/08/19 基金代碼 ACJF83
投信公司 摩根投信 基金類型 國內股票開放型中小型
投資區域 台灣 基金規模 11.97億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 葉鴻儒
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網