晴時多雲

基金名稱:摩根中小基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/17 54.97 0.71 58.54 47.89

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/17 54.9700
25/02/14 54.2600
25/02/13 54.2900
25/02/12 53.9700
25/02/11 54.1100
25/02/10 53.3700
25/02/07 54.1100
25/02/06 53.4900
25/02/05 52.7000
25/02/04 51.1400
日期 淨值
25/02/03 51.7400
25/01/22 55.2400
25/01/21 54.6400
25/01/20 54.6700
25/01/17 53.5700
25/01/16 53.6900
25/01/15 52.1700
25/01/14 53.1300
25/01/13 52.0600
25/01/10 53.9100
日期 淨值
25/01/09 54.7600
25/01/08 55.8700
25/01/07 56.4300
25/01/06 55.3800
25/01/03 54.5700
25/01/02 54.3100
24/12/31 55.6000
24/12/30 55.1800
24/12/27 55.6300
24/12/26 55.4800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.61 0.22 -0.07 2.50 0.22 -0.07 2.61

基本資料

成立日期 1998/08/19 基金代碼 ACJF83
投信公司 摩根投信 基金類型 國內股票開放型中小型
投資區域 台灣 基金規模 14.27億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 葉鴻儒
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網