晴時多雲

基金名稱:摩根中小基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/27 49.33 -0.71 50.04 35.48

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/27 49.3300
24/02/26 50.0400
24/02/23 50.0100
24/02/21 48.7500
24/02/20 48.9700
24/02/19 48.9800
24/02/16 49.6600
24/02/15 49.6300
24/02/05 47.4000
24/02/02 47.5500
日期 淨值
24/02/01 46.3100
24/01/31 45.8900
24/01/30 46.2400
24/01/29 45.2000
24/01/26 44.5100
24/01/25 44.9600
24/01/24 45.1100
24/01/23 45.5500
24/01/22 45.4800
24/01/19 43.7600
日期 淨值
24/01/17 43.1200
24/01/15 43.4100
24/01/12 43.3300
24/01/11 43.5600
24/01/10 42.7000
24/01/09 42.5700
24/01/05 42.2100
24/01/04 42.2600
24/01/03 42.6200
24/01/02 43.2500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.83 13.94 16.82 22.22 13.94 16.82 10.83

基本資料

成立日期 1998/08/19 基金代碼 ACJF83
投信公司 摩根投信 基金類型 國內股票開放型中小型
投資區域 台灣 基金規模 12.85億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 葉鴻儒
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網