晴時多雲

基金名稱:摩根中小基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 34.53 -0.77 48.04 34.53

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 34.5300
22/05/25 35.3000
22/05/24 34.9400
22/05/23 36.0600
22/05/20 36.5400
22/05/19 36.5200
22/05/18 36.9600
22/05/17 36.5800
22/05/16 35.8300
22/05/13 35.3800
日期 淨值
22/05/12 34.6600
22/05/11 35.1900
22/05/10 35.2700
22/05/09 34.8500
22/05/06 35.5900
22/05/05 36.9000
22/05/04 36.3200
22/05/03 36.5900
22/04/29 36.2600
22/04/28 35.5900
日期 淨值
22/04/27 35.2700
22/04/26 35.3700
22/04/25 35.6400
22/04/22 37.0300
22/04/21 38.3100
22/04/20 38.2300
22/04/19 37.9600
22/04/18 37.7100
22/04/15 37.3800
22/04/14 39.0600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-12.92 -11.34 -17.04 -16.91 -11.34 -17.04 -2.37

基本資料

成立日期 1998/08/19 基金代碼 ACJF83
投信公司 摩根投信 基金類型 國內股票開放型中小型
投資區域 台灣 基金規模 10.23億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 葉鴻儒
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網