基金名稱:摩根中小基金
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/17 | 54.97 | 0.71 | 58.54 | 47.89 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/17 | 54.9700 |
25/02/14 | 54.2600 |
25/02/13 | 54.2900 |
25/02/12 | 53.9700 |
25/02/11 | 54.1100 |
25/02/10 | 53.3700 |
25/02/07 | 54.1100 |
25/02/06 | 53.4900 |
25/02/05 | 52.7000 |
25/02/04 | 51.1400 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/03 | 51.7400 |
25/01/22 | 55.2400 |
25/01/21 | 54.6400 |
25/01/20 | 54.6700 |
25/01/17 | 53.5700 |
25/01/16 | 53.6900 |
25/01/15 | 52.1700 |
25/01/14 | 53.1300 |
25/01/13 | 52.0600 |
25/01/10 | 53.9100 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/09 | 54.7600 |
25/01/08 | 55.8700 |
25/01/07 | 56.4300 |
25/01/06 | 55.3800 |
25/01/03 | 54.5700 |
25/01/02 | 54.3100 |
24/12/31 | 55.6000 |
24/12/30 | 55.1800 |
24/12/27 | 55.6300 |
24/12/26 | 55.4800 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
2.61 | 0.22 | -0.07 | 2.50 | 0.22 | -0.07 | 2.61 |
基本資料
成立日期 | 1998/08/19 | 基金代碼 | ACJF83 |
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投信公司 | 摩根投信 | 基金類型 | 國內股票開放型中小型 |
投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 14.27億元(台幣)(2025/01/31) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 葉鴻儒 |
配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
風險收益等級 | RR5 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.15 |
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管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」