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基金名稱:

摩根中小基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/22 23.02 -0.05 25.61 18.08

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/22 23.0200
19/03/21 23.0700
19/03/20 22.9300
19/03/19 22.9100
19/03/18 22.8400
19/03/15 22.6700
19/03/14 22.5300
19/03/13 22.4200
19/03/12 22.2800
19/03/11 22.1600
日期 淨值
19/03/08 22.1900
19/03/07 22.3800
19/03/06 22.6500
19/03/05 22.4900
19/03/04 22.5700
19/02/27 22.3600
19/02/26 22.1400
19/02/25 22.1800
19/02/22 21.9100
19/02/21 22.1300
日期 淨值
19/02/20 22.0600
19/02/19 21.9100
19/02/18 21.7700
19/02/15 21.5100
19/02/14 21.4700
19/02/13 21.5100
19/02/12 21.4200
19/02/11 21.2700
19/01/30 20.7900
19/01/29 20.6900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.60 11.89 13.72 2.90 11.89 13.72 5.07

基本資料

成立日期 1998/08/19 基金代碼 ACJF83
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型中小型
投資區域 台灣 基金規模 10.32億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 摩根投信 基金經理人 葉鴻儒
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網