晴時多雲

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基金名稱:

摩根中小基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/10/18 23.71 0.01 23.71 18.08

近30日淨值表

日期 淨值
19/10/18 23.7100
19/10/17 23.7000
19/10/16 23.5300
19/10/15 23.6400
19/10/14 23.5700
19/10/09 23.3000
19/10/08 23.5100
19/10/07 23.5400
19/10/04 23.5400
19/10/03 23.4700
日期 淨值
19/10/02 23.4400
19/10/01 23.2700
19/09/27 22.9800
19/09/26 23.3200
19/09/25 23.2900
19/09/24 23.4500
19/09/23 23.4500
19/09/20 23.3700
19/09/19 23.2300
19/09/18 23.2200
日期 淨值
19/09/17 23.0300
19/09/16 23.1300
19/09/12 23.2300
19/09/11 23.0100
19/09/10 22.8500
19/09/09 22.9600
19/09/06 22.9800
19/09/05 22.9600
19/09/04 22.9200
19/09/03 22.7000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.77 5.10 6.96 11.72 5.10 6.96 2.11

基本資料

成立日期 1998/08/19 基金代碼 ACJF83
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型中小型
投資區域 台灣 基金規模 10.58億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 摩根投信 基金經理人 葉鴻儒
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網