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基金名稱：摩根第一貨幣市場基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/21 | 15.6528 | 0.0006 | 15.6528 | 15.456 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/21 | 15.6528 |
| 25/01/20 | 15.6522 |
| 25/01/17 | 15.6505 |
| 25/01/16 | 15.6499 |
| 25/01/15 | 15.6493 |
| 25/01/14 | 15.6487 |
| 25/01/13 | 15.6481 |
| 25/01/10 | 15.6463 |
| 25/01/09 | 15.6457 |
| 25/01/08 | 15.6451 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/07 | 15.6445 |
| 25/01/06 | 15.6440 |
| 25/01/03 | 15.6422 |
| 25/01/02 | 15.6416 |
| 24/12/31 | 15.6404 |
| 24/12/30 | 15.6398 |
| 24/12/27 | 15.6380 |
| 24/12/26 | 15.6374 |
| 24/12/25 | 15.6368 |
| 24/12/24 | 15.6362 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/23 | 15.6357 |
| 24/12/20 | 15.6339 |
| 24/12/19 | 15.6333 |
| 24/12/18 | 15.6327 |
| 24/12/17 | 15.6321 |
| 24/12/16 | 15.6316 |
| 24/12/13 | 15.6298 |
| 24/12/12 | 15.6292 |
| 24/12/11 | 15.6286 |
| 24/12/10 | 15.6281 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.23 | 0.40 | 0.72 | 0.23 | 0.40 | 0.12 | |
基本資料
| 成立日期 | 1996/10/15 | 基金代碼 | ACJF78 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 摩根投信 | 基金類型 | 國內貨幣市場型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 34.42億元(台幣)(2024/12/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 郭世宗 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR1 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.08 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」