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基金名稱:

摩根第一貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/22 15.1129 0.0002 15.1129 15.0741

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/22 15.1129
19/03/21 15.1127
19/03/20 15.1125
19/03/19 15.1124
19/03/18 15.1122
19/03/15 15.1117
19/03/14 15.1115
19/03/13 15.1113
19/03/12 15.1112
19/03/11 15.1110
日期 淨值
19/03/08 15.1105
19/03/07 15.1103
19/03/06 15.1102
19/03/05 15.1100
19/03/04 15.1099
19/02/27 15.1090
19/02/26 15.1088
19/02/25 15.1087
19/02/23 15.1083
19/02/22 15.1081
日期 淨值
19/02/21 15.1080
19/02/20 15.1078
19/02/19 15.1076
19/02/18 15.1074
19/02/15 15.1069
19/02/14 15.1067
19/02/13 15.1065
19/02/12 15.1064
19/02/11 15.1062
19/02/01 15.1044

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.05 0.07 0.12 0.21 0.07 0.12 0.03

基本資料

成立日期 1996/10/15 基金代碼 ACJF78
計價幣別 台幣 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 56.52億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 摩根投信 基金經理人 郭世宗
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.05
管理年費(%) 0.08 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網