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基金名稱：摩根第一貨幣市場基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 15.5492 | 0.0023 | 15.5492 | 15.3732 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 15.5492 |
| 24/07/19 | 15.5469 |
| 24/07/18 | 15.5464 |
| 24/07/12 | 15.5430 |
| 24/07/05 | 15.5391 |
| 24/07/02 | 15.5375 |
| 24/06/28 | 15.5353 |
| 24/06/27 | 15.5348 |
| 24/06/26 | 15.5342 |
| 24/06/21 | 15.5315 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 15.5309 |
| 24/06/19 | 15.5304 |
| 24/06/18 | 15.5299 |
| 24/06/17 | 15.5293 |
| 24/06/14 | 15.5277 |
| 24/06/13 | 15.5272 |
| 24/06/12 | 15.5266 |
| 24/06/11 | 15.5261 |
| 24/06/07 | 15.5239 |
| 24/06/06 | 15.5234 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 15.5223 |
| 24/06/03 | 15.5218 |
| 24/05/31 | 15.5202 |
| 24/05/30 | 15.5196 |
| 24/05/29 | 15.5191 |
| 24/05/28 | 15.5186 |
| 24/05/27 | 15.5180 |
| 24/05/24 | 15.5165 |
| 24/05/23 | 15.5159 |
| 24/05/22 | 15.5154 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.36 | 0.21 | 0.36 | 0.65 | 0.21 | 0.36 | 0.11 |
基本資料
| 成立日期 | 1996/10/15 | 基金代碼 | ACJF78 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 摩根投信 | 基金類型 | 國內貨幣市場型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 37.01億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 郭世宗 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR1 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.08 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」