晴時多雲

基金名稱:摩根第一貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 15.2025 0.0001 15.2025 15.1927

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 15.2025
21/10/14 15.2024
21/10/13 15.2024
21/10/12 15.2024
21/10/08 15.2023
21/10/07 15.2022
21/10/06 15.2022
21/10/05 15.2022
21/10/04 15.2022
21/10/01 15.2021
日期 淨值
21/09/30 15.2021
21/09/29 15.2020
21/09/28 15.2020
21/09/27 15.2020
21/09/24 15.2019
21/09/23 15.2019
21/09/22 15.2018
21/09/17 15.2017
21/09/16 15.2017
21/09/15 15.2017
日期 淨值
21/09/14 15.2017
21/09/13 15.2016
21/09/10 15.2016
21/09/09 15.2015
21/09/08 15.2015
21/09/07 15.2015
21/09/06 15.2015
21/09/03 15.2014
21/09/02 15.2014
21/09/01 15.2014

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.02 0.01 0.02 0.03 0.01 0.02 0.01

基本資料

成立日期 1996/10/15 基金代碼 ACJF78
投信公司 摩根投信 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 39.06億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 郭世宗
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.05
管理年費(%) 0.08 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網