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基金名稱:

摩根第一貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/29 15.1815 0.0001 15.1815 15.1241

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/29 15.1815
20/05/28 15.1814
20/05/27 15.1813
20/05/26 15.1812
20/05/25 15.1811
20/05/22 15.1808
20/05/21 15.1807
20/05/20 15.1806
20/05/19 15.1805
20/05/18 15.1804
日期 淨值
20/05/15 15.1800
20/05/14 15.1799
20/05/13 15.1798
20/05/12 15.1797
20/05/11 15.1796
20/05/08 15.1792
20/05/07 15.1791
20/05/06 15.1790
20/05/05 15.1789
20/05/04 15.1788
日期 淨值
20/04/30 15.1783
20/04/29 15.1781
20/04/28 15.1780
20/04/27 15.1779
20/04/24 15.1775
20/04/23 15.1774
20/04/22 15.1772
20/04/21 15.1771
20/04/20 15.1770
20/04/17 15.1766

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.07 0.05 0.10 0.20 0.05 0.10 0.02

基本資料

成立日期 1996/10/15 基金代碼 ACJF78
計價幣別 台幣 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 60.12億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 摩根投信 基金經理人 郭世宗
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.05
管理年費(%) 0.08 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網