晴時多雲

基金名稱:摩根第一貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 15.4725 0.0014 15.4725 15.3072

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 15.4725
24/02/23 15.4711
24/02/21 15.4701
24/02/20 15.4697
24/02/19 15.4692
24/02/16 15.4678
24/02/15 15.4673
24/02/07 15.4635
24/02/06 15.4631
24/02/05 15.4626
日期 淨值
24/02/02 15.4612
24/02/01 15.4607
24/01/31 15.4602
24/01/30 15.4598
24/01/29 15.4593
24/01/26 15.4579
24/01/25 15.4574
24/01/24 15.4569
24/01/23 15.4564
24/01/22 15.4560
日期 淨值
24/01/19 15.4545
24/01/17 15.4536
24/01/15 15.4526
24/01/12 15.4512
24/01/11 15.4507
24/01/10 15.4502
24/01/09 15.4498
24/01/05 15.4479
24/01/04 15.4474
24/01/03 15.4469

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.09 0.19 0.33 0.60 0.19 0.33 0.09

基本資料

成立日期 1996/10/15 基金代碼 ACJF78
投信公司 摩根投信 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 34.89億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 郭世宗
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.05
管理年費(%) 0.08 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網