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基金名稱:

摩根第一貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/12 15.1564 0.0001 15.1564 15.0953

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/12 15.1564
19/12/11 15.1563
19/12/10 15.1561
19/12/09 15.1559
19/12/06 15.1554
19/12/05 15.1553
19/12/04 15.1552
19/12/03 15.1550
19/12/02 15.1548
19/11/29 15.1543
日期 淨值
19/11/28 15.1541
19/11/27 15.1540
19/11/26 15.1538
19/11/25 15.1536
19/11/22 15.1531
19/11/21 15.1530
19/11/20 15.1528
19/11/19 15.1526
19/11/18 15.1525
19/11/15 15.1520
日期 淨值
19/11/14 15.1518
19/11/13 15.1516
19/11/12 15.1514
19/11/11 15.1513
19/11/08 15.1508
19/11/07 15.1506
19/11/06 15.1504
19/11/05 15.1503
19/11/04 15.1501
19/11/01 15.1496

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.20 0.07 0.12 0.22 0.07 0.12 0.03

基本資料

成立日期 1996/10/15 基金代碼 ACJF78
計價幣別 台幣 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 50.47億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 摩根投信 基金經理人 郭世宗
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.05
管理年費(%) 0.08 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網