晴時多雲

基金名稱:兆豐新加坡交易所房地產收益基金A累積型(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/29 9.1756 -0.0783 9.9941 10.005

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/29 9.1756
24/02/27 9.2539
24/02/26 9.3616
24/02/23 9.3879
24/02/22 9.4426
24/02/20 9.4115
24/02/19 9.4193
24/02/16 9.4974
24/02/15 9.4138
24/02/05 9.3489
日期 淨值
24/02/02 9.5509
24/02/01 9.4648
24/01/31 9.5465
24/01/30 9.4375
24/01/29 9.3184
24/01/26 9.3997
24/01/25 9.4786
24/01/24 9.6673
24/01/23 9.5182
24/01/22 9.5466
日期 淨值
24/01/19 9.4774
24/01/18 9.4867
24/01/16 9.7459
24/01/12 9.8090
24/01/11 9.9111
24/01/10 9.7743
24/01/09 9.8499
24/01/08 9.8308
24/01/04 9.8705
24/01/03 9.9556

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.53 -4.31 -1.60 -4.76 -4.31 -1.60 -1.53

基本資料

成立日期 2022/11/08 基金代碼 ACII99
投信公司 兆豐投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 全球 基金規模 0.2億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 劉興嶺
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網