晴時多雲

基金名稱:兆豐特選台灣晶圓製造ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 19.38 0.04 19.38 15.31

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 19.3800
24/02/23 19.3400
24/02/21 18.7600
24/02/20 18.8200
24/02/19 18.6300
24/02/16 18.6500
24/02/15 18.7100
24/02/05 18.1900
24/02/02 18.1400
24/02/01 18.0900
日期 淨值
24/01/31 18.2400
24/01/30 18.3400
24/01/29 18.3900
24/01/26 18.3600
24/01/25 18.4900
24/01/24 18.2600
24/01/23 18.2000
24/01/22 18.1500
24/01/19 18.0500
24/01/17 17.3400
日期 淨值
24/01/15 17.8900
24/01/12 17.7600
24/01/11 17.8000
24/01/10 17.7900
24/01/09 17.7900
24/01/05 17.7700
24/01/04 17.7700
24/01/03 17.7400
24/01/02 18.2300
23/12/29 18.4700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.56 7.24 15.54 18.31 7.24 15.54 5.56

基本資料

成立日期 2022/08/01 基金代碼 ACII94
投信公司 兆豐投信 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 1.69億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 吳朋鴻
配息頻率 半年配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.04
管理年費(%) 0.45 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網