晴時多雲

基金名稱:兆豐特選台灣晶圓製造ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 22.09 0.41 22.09 15.31

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 22.0900
24/06/12 21.6800
24/06/11 21.3400
24/06/07 21.2700
24/06/06 21.2200
24/06/04 20.7100
24/06/03 20.9100
24/05/31 20.5600
24/05/30 20.9000
24/05/29 21.0400
日期 淨值
24/05/28 21.2000
24/05/27 21.0300
24/05/24 20.6500
24/05/23 20.7300
24/05/22 20.5700
24/05/21 20.2100
24/05/17 20.1500
24/05/15 20.0700
24/05/14 19.9700
24/05/13 19.7800
日期 淨值
24/05/10 19.6200
24/05/08 19.6900
24/05/07 19.5700
24/05/06 19.4000
24/05/03 19.3300
24/05/02 19.1000
24/04/30 19.2700
24/04/29 19.3800
24/04/26 19.0100
24/04/25 18.8100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
15.93 9.28 17.65 27.27 9.28 17.65 11.68

基本資料

成立日期 2022/08/01 基金代碼 ACII94
投信公司 兆豐投信 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 1.98億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 吳朋鴻
配息頻率 半年配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.04
管理年費(%) 0.45 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網