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基金名稱：兆豐特選台灣晶圓製造ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 22.01 | -0.22 | 23.46 | 15.31 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 22.0100 |
| 24/07/19 | 22.2300 |
| 24/07/18 | 22.7900 |
| 24/07/12 | 23.4600 |
| 24/07/05 | 23.1700 |
| 24/07/02 | 22.8100 |
| 24/06/28 | 22.7000 |
| 24/06/27 | 22.4800 |
| 24/06/26 | 22.6500 |
| 24/06/21 | 22.9600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 23.1400 |
| 24/06/19 | 23.0200 |
| 24/06/18 | 22.6000 |
| 24/06/17 | 22.1900 |
| 24/06/14 | 22.1300 |
| 24/06/13 | 22.0900 |
| 24/06/12 | 21.6800 |
| 24/06/11 | 21.3400 |
| 24/06/07 | 21.2700 |
| 24/06/06 | 21.2200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 20.7100 |
| 24/06/03 | 20.9100 |
| 24/05/31 | 20.5600 |
| 24/05/30 | 20.9000 |
| 24/05/29 | 21.0400 |
| 24/05/28 | 21.2000 |
| 24/05/27 | 21.0300 |
| 24/05/24 | 20.6500 |
| 24/05/23 | 20.7300 |
| 24/05/22 | 20.5700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 11.55 | 6.92 | 11.55 | 23.85 | 6.92 | 11.55 | -4.14 |
基本資料
| 成立日期 | 2022/08/01 | 基金代碼 | ACII94 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 兆豐投信 | 基金類型 | 國內股票開放型指數型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 2.33億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 吳朋鴻 |
| 配息頻率 | 半年配 | 保管銀行 | 華南商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.04 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.45 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」