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基金名稱：兆豐特選台灣晶圓製造ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/24 | 19.6 | -0.11 | 23.46 | 18.37 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/24 | 19.6000 |
| 25/03/21 | 19.7100 |
| 25/03/20 | 19.8600 |
| 25/03/19 | 19.3700 |
| 25/03/18 | 19.6600 |
| 25/03/17 | 19.4400 |
| 25/03/14 | 19.4200 |
| 25/03/13 | 19.3600 |
| 25/03/12 | 19.6800 |
| 25/03/11 | 19.5300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/10 | 19.8700 |
| 25/03/07 | 20.0700 |
| 25/03/06 | 20.2900 |
| 25/03/05 | 20.4400 |
| 25/03/04 | 20.1500 |
| 25/03/03 | 20.1500 |
| 25/02/27 | 20.5100 |
| 25/02/26 | 20.8300 |
| 25/02/25 | 20.7800 |
| 25/02/24 | 20.9800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/21 | 21.0600 |
| 25/02/20 | 20.8100 |
| 25/02/19 | 20.9300 |
| 25/02/18 | 20.9200 |
| 25/02/17 | 21.2000 |
| 25/02/14 | 20.7800 |
| 25/02/13 | 20.9400 |
| 25/02/12 | 20.8100 |
| 25/02/11 | 20.9500 |
| 25/02/10 | 20.8900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.65 | -5.18 | -4.21 | -2.83 | -5.18 | -4.21 | -6.58 |
基本資料
| 成立日期 | 2022/08/01 | 基金代碼 | ACII94 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 兆豐投信 | 基金類型 | 國內股票開放型指數型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 2.52億元(台幣)(2025/02/28) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 吳朋鴻 |
| 配息頻率 | 半年配 | 保管銀行 | 華南商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.04 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.45 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」