晴時多雲

基金名稱:兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/17 9.8686 -0.0114 9.9919 10.0023

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/17 9.8686
21/05/14 9.8800
21/05/13 9.8788
21/05/12 9.8849
21/05/11 9.9128
21/05/10 9.9151
21/05/07 9.8981
21/05/06 9.8885
21/05/05 9.8797
21/05/04 9.8720
日期 淨值
21/05/03 9.8630
21/04/29 9.8479
21/04/28 9.8460
21/04/27 9.8436
21/04/26 9.8483
21/04/23 9.8675
21/04/22 9.8708
21/04/21 9.8726
21/04/20 9.9007
21/04/19 10.0270
日期 淨值
21/04/16 9.9782
21/04/15 9.9286
21/04/14 9.8869
21/04/13 9.9564
21/04/12 10.0080
21/04/09 10.0328
21/04/08 10.0410
21/04/07 10.0277
21/04/06 10.0385
21/03/31 10.0500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.84 -0.79 -0.39 3.05 -0.79 -0.39 -0.00

基本資料

成立日期 2020/02/26 基金代碼 ACII70
投信公司 兆豐國際投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.12億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 洪偉倫
配息頻率 季配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網