晴時多雲

基金名稱:兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/18 8.6962 0.0075 8.7786 8.4338

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/18 8.6962
24/07/17 8.6887
24/07/11 8.7605
24/07/03 8.7786
24/07/01 8.7748
24/06/27 8.7705
24/06/26 8.7652
24/06/25 8.7528
24/06/20 8.7491
24/06/18 8.7239
日期 淨值
24/06/17 8.7209
24/06/14 8.7216
24/06/13 8.7190
24/06/12 8.7063
24/06/11 8.7096
24/06/07 8.6981
24/06/06 8.6972
24/06/05 8.6947
24/06/03 8.6788
24/05/31 8.6833
日期 淨值
24/05/30 8.6688
24/05/29 8.6891
24/05/28 8.6815
24/05/24 8.6765
24/05/23 8.6725
24/05/22 8.6703
24/05/21 8.6640
24/05/20 8.6623
24/05/16 8.6358
24/05/14 8.6441

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.34 1.51 2.34 4.06 1.51 2.34 0.74

基本資料

成立日期 2020/02/26 基金代碼 ACII70
投信公司 兆豐投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.11億元(台幣)(2024/06/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳思妤
配息頻率 季配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網