晴時多雲

基金名稱:兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 8.7814 -0.0457 8.9175 8.4821

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 8.7814
25/02/12 8.8271
25/02/11 8.8275
25/02/10 8.8274
25/02/07 8.8153
25/02/06 8.7982
25/02/05 8.7893
25/02/04 8.7903
25/02/03 8.8176
25/01/22 8.7659
日期 淨值
25/01/21 8.7477
25/01/17 8.8279
25/01/16 8.8308
25/01/15 8.8282
25/01/14 8.8164
25/01/13 8.8173
25/01/10 8.8365
25/01/08 8.8232
25/01/07 8.9000
25/01/06 8.9065
日期 淨值
25/01/03 8.9175
25/01/02 8.8946
24/12/31 8.8883
24/12/30 8.8592
24/12/27 8.8381
24/12/26 8.8396
24/12/24 8.8427
24/12/23 8.8426
24/12/20 8.8225
24/12/19 8.8406

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.41 0.66 2.46 3.71 0.66 2.46 -0.41

基本資料

成立日期 2020/02/26 基金代碼 ACII70
投信公司 兆豐投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.11億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 謝秀瑛
配息頻率 季配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網