晴時多雲

基金名稱:兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/09 8.6921 0.0008 9.9993 10.0013

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/09 8.6921
22/08/08 8.6913
22/08/05 8.6733
22/08/04 8.6640
22/08/03 8.6414
22/08/02 8.6213
22/08/01 8.6208
22/07/29 8.5960
22/07/28 8.5628
22/07/27 8.5309
日期 淨值
22/07/26 8.5203
22/07/25 8.5263
22/07/22 8.5073
22/07/21 8.4787
22/07/20 8.4642
22/07/19 8.4572
22/07/18 8.4531
22/07/15 8.5369
22/07/14 8.5449
22/07/13 8.5714
日期 淨值
22/07/12 8.5805
22/07/11 8.6018
22/07/08 8.6174
22/07/07 8.6198
22/07/06 8.6173
22/07/05 8.6336
22/07/01 8.6425
22/06/30 8.6325
22/06/29 8.6457
22/06/28 8.6722

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.47 0.13 -1.80 -5.00 0.13 -1.80 1.91

基本資料

成立日期 2020/02/26 基金代碼 ACII70
投信公司 兆豐投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.11億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳思妤
配息頻率 季配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網