晴時多雲

基金名稱:兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 9.874 0.0106 9.9993 10.0003

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 9.8740
21/10/13 9.8634
21/10/12 9.8567
21/10/08 9.9199
21/10/07 9.9432
21/10/06 9.9525
21/10/05 9.9617
21/10/04 9.9902
21/10/01 9.9828
21/09/30 9.9845
日期 淨值
21/09/29 9.9833
21/09/28 9.9801
21/09/27 9.9907
21/09/24 10.0029
21/09/23 10.0163
21/09/22 9.9993
21/09/17 10.0354
21/09/16 10.0614
21/09/15 10.0828
21/09/14 10.0843
日期 淨值
21/09/13 10.0790
21/09/10 10.0829
21/09/09 10.0860
21/09/08 10.0897
21/09/07 10.0906
21/09/03 10.0816
21/09/02 10.0769
21/09/01 10.0730
21/08/31 10.0756
21/08/30 10.0647

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.12 -0.80 0.15 0.77 -0.80 0.15 -2.09

基本資料

成立日期 2020/02/26 基金代碼 ACII70
投信公司 兆豐投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.12億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 林白茹
配息頻率 季配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網