晴時多雲

基金名稱:兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 8.6113 0.0041 8.6826 8.4338

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 8.6113
24/02/22 8.6072
24/02/20 8.6043
24/02/16 8.6076
24/02/15 8.6121
24/02/05 8.6060
24/02/02 8.6109
24/02/01 8.5884
24/01/31 8.5842
24/01/30 8.5797
日期 淨值
24/01/29 8.5753
24/01/26 8.5711
24/01/25 8.5590
24/01/24 8.5390
24/01/23 8.5405
24/01/22 8.5643
24/01/19 8.5701
24/01/18 8.5796
24/01/16 8.6772
24/01/12 8.6486
日期 淨值
24/01/11 8.6272
24/01/10 8.6274
24/01/09 8.6220
24/01/08 8.5984
24/01/04 8.6139
24/01/03 8.6088
24/01/02 8.6014
23/12/29 8.5792
23/12/28 8.5703
23/12/27 8.5987

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.83 1.68 2.21 3.03 1.68 2.21 0.83

基本資料

成立日期 2020/02/26 基金代碼 ACII70
投信公司 兆豐投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.1億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 吳緲緲
配息頻率 季配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網