晴時多雲

基金名稱:兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/12 10.0857 0.0082 9.9919 10.0038

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/12 10.0857
24/06/11 10.0775
24/06/07 10.0758
24/06/06 10.0800
24/06/05 10.0766
24/06/03 10.0687
24/05/31 10.0584
24/05/30 10.0543
24/05/29 10.0509
24/05/28 10.0536
日期 淨值
24/05/24 10.0505
24/05/23 10.0504
24/05/22 10.0524
24/05/21 10.0532
24/05/20 10.0513
24/05/16 10.0497
24/05/14 10.0381
24/05/13 10.0346
24/05/10 10.0309
24/05/09 10.0294
日期 淨值
24/05/07 10.0278
24/05/06 10.0243
24/05/03 10.0158
24/05/02 10.0038
24/04/30 9.9919
24/04/29 9.9904
24/04/26 9.9820
24/04/25 9.9823
24/04/24 9.9855
24/04/23 9.9824

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.44 0.99 1.79 3.95 0.99 1.79 0.55

基本資料

成立日期 2020/02/26 基金代碼 ACII65
投信公司 兆豐投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 5.75億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 陳思妤
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網