晴時多雲

基金名稱:兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/09 9.0729 0.0023 9.9862 10.0341

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/09 9.0729
22/08/08 9.0706
22/08/05 9.0549
22/08/04 9.0476
22/08/03 9.0238
22/08/02 9.0201
22/08/01 9.0226
22/07/29 8.9898
22/07/28 8.9549
22/07/27 8.9190
日期 淨值
22/07/26 8.9148
22/07/25 8.9177
22/07/22 8.9024
22/07/21 8.8690
22/07/20 8.8520
22/07/19 8.8355
22/07/18 8.8402
22/07/15 8.8391
22/07/14 8.8454
22/07/13 8.8763
日期 淨值
22/07/12 8.8952
22/07/11 8.9160
22/07/08 8.9234
22/07/07 8.9260
22/07/06 8.9371
22/07/05 8.9592
22/07/01 8.9714
22/06/30 8.9572
22/06/29 8.9694
22/06/28 8.9963

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.21 -0.58 -2.49 -6.16 -0.58 -2.49 1.68

基本資料

成立日期 2020/02/26 基金代碼 ACII65
投信公司 兆豐投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 5.47億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 美元 基金經理人 陳思妤
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網