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基金名稱：兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 10.1726 | 0.0092 | 9.9919 | 10.0038 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 10.1726 |
| 24/07/18 | 10.1634 |
| 24/07/17 | 10.1610 |
| 24/07/11 | 10.1435 |
| 24/07/03 | 10.1148 |
| 24/07/01 | 10.1078 |
| 24/06/27 | 10.1051 |
| 24/06/26 | 10.1026 |
| 24/06/25 | 10.1041 |
| 24/06/20 | 10.0972 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/18 | 10.0951 |
| 24/06/17 | 10.0930 |
| 24/06/14 | 10.0924 |
| 24/06/13 | 10.0902 |
| 24/06/12 | 10.0857 |
| 24/06/11 | 10.0775 |
| 24/06/07 | 10.0758 |
| 24/06/06 | 10.0800 |
| 24/06/05 | 10.0766 |
| 24/06/03 | 10.0687 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/31 | 10.0584 |
| 24/05/30 | 10.0543 |
| 24/05/29 | 10.0509 |
| 24/05/28 | 10.0536 |
| 24/05/24 | 10.0505 |
| 24/05/23 | 10.0504 |
| 24/05/22 | 10.0524 |
| 24/05/21 | 10.0532 |
| 24/05/20 | 10.0513 |
| 24/05/16 | 10.0497 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.93 | 1.30 | 1.93 | 4.06 | 1.30 | 1.93 | 0.75 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/02/26 | 基金代碼 | ACII65 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 兆豐投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 5.72億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 陳思妤 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」