晴時多雲

基金名稱:兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 10.0905 0.0058 9.9971 10.0065

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 10.0905
21/10/13 10.0847
21/10/12 10.0799
21/10/08 10.1434
21/10/07 10.1649
21/10/06 10.1765
21/10/05 10.1874
21/10/04 10.2173
21/10/01 10.2110
21/09/30 10.2123
日期 淨值
21/09/29 10.2046
21/09/28 10.2048
21/09/27 10.2185
21/09/24 10.2354
21/09/23 10.2515
21/09/22 10.2373
21/09/17 10.2743
21/09/16 10.3031
21/09/15 10.3238
21/09/14 10.3271
日期 淨值
21/09/13 10.3270
21/09/10 10.3263
21/09/09 10.3271
21/09/08 10.3301
21/09/07 10.3306
21/09/03 10.3250
21/09/02 10.3242
21/09/01 10.3197
21/08/31 10.3162
21/08/30 10.3045

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.77 -1.13 -0.47 -0.42 -1.13 -0.47 -2.29

基本資料

成立日期 2020/02/26 基金代碼 ACII65
投信公司 兆豐投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 5.95億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 林白茹
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網