晴時多雲

基金名稱:兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 9.9158 0.0014 9.9158 9.23

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 9.9158
24/02/22 9.9144
24/02/20 9.9116
24/02/16 9.9033
24/02/15 9.9032
24/02/05 9.8914
24/02/02 9.9020
24/02/01 9.9032
24/01/31 9.8998
24/01/30 9.8947
日期 淨值
24/01/29 9.8890
24/01/26 9.8809
24/01/25 9.8762
24/01/24 9.8719
24/01/23 9.8684
24/01/22 9.8682
24/01/19 9.8639
24/01/18 9.8616
24/01/16 9.8670
24/01/12 9.8646
日期 淨值
24/01/11 9.8545
24/01/10 9.8456
24/01/09 9.8380
24/01/08 9.8334
24/01/04 9.8384
24/01/03 9.8414
24/01/02 9.8504
23/12/29 9.8496
23/12/28 9.8471
23/12/27 9.8409

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.48 1.35 2.77 4.37 1.35 2.77 0.48

基本資料

成立日期 2020/02/26 基金代碼 ACII65
投信公司 兆豐投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 5.66億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 吳緲緲
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網