晴時多雲

基金名稱:兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金I累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/02/14 9.3033 -0.0044 9.69 9.3033

近30日淨值表

日期 淨值
22/02/14 9.3033
22/02/11 9.3077
22/02/10 9.3083
22/02/09 9.3110
22/02/08 9.3125
22/02/07 9.3140
22/01/26 9.3268
22/01/25 9.3275
22/01/24 9.3280
22/01/21 9.3309
日期 淨值
22/01/20 9.3312
22/01/19 9.3306
22/01/18 9.3314
22/01/17 9.3277
22/01/14 9.3409
22/01/13 9.3634
22/01/12 9.3537
22/01/11 9.3326
22/01/10 9.3182
22/01/07 9.3346
日期 淨值
22/01/06 9.3369
22/01/05 9.3656
22/01/04 9.3832
22/01/03 9.3910
21/12/30 9.4110
21/12/29 9.4133
21/12/28 9.4152
21/12/27 9.4176
21/12/23 9.4263
21/12/22 9.4477

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.40 -1.08 -1.83 -2.70 -1.08 -1.83 -0.40

基本資料

成立日期 2019/04/24 基金代碼 ACII60
投信公司 兆豐投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 丹麥 基金規模 0億元(台幣)(2021/12/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 吳承恕
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購 10000000元

資料來源:MoneyDJ理財網