晴時多雲

基金名稱:兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金I累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 9.3677 0.014 9.9981 10.001

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 9.3677
21/10/22 9.3537
21/10/21 9.3469
21/10/20 9.3483
21/10/19 9.3510
21/10/18 9.3919
21/10/15 9.4111
21/10/14 9.4396
21/10/13 9.3922
21/10/12 9.3744
日期 淨值
21/10/08 9.3880
21/10/07 9.3974
21/10/06 9.3948
21/10/05 9.4116
21/10/04 9.4148
21/10/01 9.3837
21/09/30 9.3308
21/09/29 9.3409
21/09/28 9.3320
21/09/27 9.3546
日期 淨值
21/09/24 9.3420
21/09/23 9.3643
21/09/22 9.4097
21/09/17 9.4376
21/09/16 9.4514
21/09/15 9.4997
21/09/14 9.5310
21/09/13 9.5414
21/09/10 9.5422
21/09/09 9.5420

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.77 -1.87 -1.87 -3.58 -1.87 -1.87 0.28

基本資料

成立日期 2019/04/24 基金代碼 ACII60
投信公司 兆豐投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 丹麥 基金規模 0億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 周彥名
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購 30000000元

資料來源:MoneyDJ理財網