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基金名稱:

兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金I累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/02 9.8854 0.0179 9.9982 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/02 9.8854
20/07/01 9.8675
20/06/30 9.8888
20/06/29 9.8866
20/06/24 9.8918
20/06/23 9.8920
20/06/22 9.8925
20/06/19 9.8725
20/06/18 9.8701
20/06/17 9.8499
日期 淨值
20/06/16 9.8478
20/06/15 9.8441
20/06/12 9.8565
20/06/11 9.8533
20/06/10 9.8349
20/06/09 9.8134
20/06/08 9.8030
20/06/04 9.8044
20/06/03 9.8282
20/06/02 9.8397
日期 淨值
20/05/29 9.8410
20/05/28 9.8279
20/05/27 9.8209
20/05/26 9.8181
20/05/25 9.8275
20/05/20 9.8076
20/05/19 9.8052
20/05/18 9.7943
20/05/15 9.8069
20/05/14 9.8221

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.15 0.85 -0.15 -0.65 0.85 -0.15 0.46

基本資料

成立日期 2019/04/24 基金代碼 ACII60
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 丹麥 基金規模 0.98億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 兆豐國際投信 基金經理人 周彥名
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購 30000000元

資料來源:MoneyDJ理財網