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基金名稱:

兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金I累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/02/18 10 0 10 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/02/18 10.0000
20/02/17 10.0000
20/02/14 10.0000
20/02/13 10.0000
20/02/12 10.0000
20/02/11 10.0000
20/02/10 10.0000
20/02/07 10.0000
20/02/06 10.0000
20/02/05 10.0000
日期 淨值
20/02/04 10.0000
20/02/03 10.0000
20/01/31 10.0000
20/01/30 10.0000
20/01/20 10.0000
20/01/17 10.0000
20/01/16 10.0000
20/01/15 10.0000
20/01/14 10.0000
20/01/13 10.0000
日期 淨值
20/01/10 10.0000
20/01/09 10.0000
20/01/08 10.0000
20/01/07 10.0000
20/01/06 10.0000
20/01/03 10.0000
20/01/02 10.0000
19/12/30 10.0000
19/12/27 10.0000
19/12/23 10.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

基本資料

成立日期 2019/04/24 基金代碼 ACII60
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 丹麥 基金規模 0億元(台幣)(2020/01/31)
投信公司 兆豐國際投信 基金經理人 周彥名
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購 30000000元

資料來源:MoneyDJ理財網