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基金名稱:

兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 9.7021 -0.0238 9.9991 10.0001

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 9.7021
20/06/03 9.7259
20/06/02 9.7375
20/05/29 9.7398
20/05/28 9.7271
20/05/27 9.7205
20/05/26 9.7179
20/05/25 9.7276
20/05/20 9.7091
20/05/19 9.7070
日期 淨值
20/05/18 9.6964
20/05/15 9.7097
20/05/14 9.7250
20/05/13 9.7292
20/05/12 9.7256
20/05/11 9.7344
20/05/07 9.7394
20/05/06 9.7341
20/05/05 9.7536
20/05/04 9.7478
日期 淨值
20/04/30 9.7505
20/04/29 9.7070
20/04/28 9.6970
20/04/27 9.6782
20/04/24 9.6847
20/04/23 9.6745
20/04/22 9.6684
20/04/21 9.6879
20/04/20 9.6668
20/04/17 9.6902

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.96 -0.63 -0.96 -1.39 -0.63 -0.96 -0.47

基本資料

成立日期 2019/04/24 基金代碼 ACII53
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 丹麥 基金規模 0.47億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 兆豐國際投信 基金經理人 周彥名
配息頻率 季配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網