晴時多雲

基金名稱:兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/02/14 9.0073 -0.0042 9.4383 9.0073

近30日淨值表

日期 淨值
22/02/14 9.0073
22/02/11 9.0115
22/02/10 9.0121
22/02/09 9.0147
22/02/08 9.0162
22/02/07 9.0176
22/01/26 9.0300
22/01/25 9.0307
22/01/24 9.0312
22/01/21 9.0339
日期 淨值
22/01/20 9.0342
22/01/19 9.0336
22/01/18 9.0344
22/01/17 9.0581
22/01/14 9.0709
22/01/13 9.0927
22/01/12 9.0832
22/01/11 9.0628
22/01/10 9.0488
22/01/07 9.0647
日期 淨值
22/01/06 9.0669
22/01/05 9.0948
22/01/04 9.1119
22/01/03 9.1195
21/12/30 9.1389
21/12/29 9.1411
21/12/28 9.1429
21/12/27 9.1453
21/12/23 9.1538
21/12/22 9.1746

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.40 -1.08 -1.83 -2.70 -1.08 -1.83 -0.40

基本資料

成立日期 2019/04/24 基金代碼 ACII53
投信公司 兆豐投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 丹麥 基金規模 0.2億元(台幣)(2021/12/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 吳承恕
配息頻率 季配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網