晴時多雲

基金名稱:兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 9.0832 0.0066 9.8525 9.0766

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 9.0832
21/10/21 9.0766
21/10/20 9.0780
21/10/19 9.0806
21/10/18 9.1478
21/10/15 9.1665
21/10/14 9.1943
21/10/13 9.1481
21/10/12 9.1308
21/10/08 9.1441
日期 淨值
21/10/07 9.1533
21/10/06 9.1507
21/10/05 9.1670
21/10/04 9.1702
21/10/01 9.1399
21/09/30 9.0883
21/09/29 9.0982
21/09/28 9.0895
21/09/27 9.1116
21/09/24 9.0992
日期 淨值
21/09/23 9.1210
21/09/22 9.1652
21/09/17 9.1924
21/09/16 9.2058
21/09/15 9.2529
21/09/14 9.2834
21/09/13 9.2935
21/09/10 9.2943
21/09/09 9.2941
21/09/08 9.2718

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.04 -2.38 -2.15 -3.83 -2.38 -2.15 -0.60

基本資料

成立日期 2019/04/24 基金代碼 ACII53
投信公司 兆豐投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 丹麥 基金規模 0.2億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 周彥名
配息頻率 季配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網