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基金名稱:

兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/13 9.8505 0.0154 9.9995 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/13 9.8505
19/11/12 9.8351
19/11/11 9.8401
19/11/08 9.8388
19/11/07 9.8491
19/11/06 9.8675
19/11/05 9.8628
19/11/04 9.8658
19/11/01 9.8712
19/10/31 9.8778
日期 淨值
19/10/30 9.8681
19/10/29 9.8723
19/10/28 9.8695
19/10/25 9.8813
19/10/24 9.8813
19/10/23 9.8788
19/10/22 9.8753
19/10/21 9.8730
19/10/18 9.8866
19/10/17 9.9382
日期 淨值
19/10/16 9.9364
19/10/15 9.9444
19/10/14 9.9515
19/10/09 9.9789
19/10/08 9.9846
19/10/07 9.9800
19/10/04 9.9806
19/10/03 9.9800
19/10/02 9.9724
19/10/01 9.9764

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.96 -0.83 -0.96 -0.83 -0.96 -0.76

基本資料

成立日期 2019/04/24 基金代碼 ACII53
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 丹麥 基金規模 0.71億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 兆豐國際投信 基金經理人 周彥名
配息頻率 季配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網