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基金名稱:

兆豐國際三年到期新興債券基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/02 10.9348 0.0053 10.9348 10.5614

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/02 10.9348
20/06/30 10.9295
20/06/29 10.9315
20/06/24 10.9234
20/06/23 10.9205
20/06/22 10.9106
20/06/19 10.9083
20/06/18 10.9064
20/06/17 10.9015
20/06/16 10.8922
日期 淨值
20/06/15 10.8927
20/06/12 10.8936
20/06/11 10.8936
20/06/10 10.8956
20/06/09 10.8903
20/06/08 10.8933
20/06/05 10.8707
20/06/04 10.8551
20/06/03 10.8555
20/06/02 10.8440
日期 淨值
20/06/01 10.8453
20/05/29 10.8287
20/05/28 10.8316
20/05/27 10.8322
20/05/26 10.8346
20/05/22 10.8210
20/05/21 10.8260
20/05/20 10.8364
20/05/19 10.8591
20/05/18 10.8625

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.99 1.29 0.99 1.87 1.29 0.99 0.84

基本資料

成立日期 2017/09/21 基金代碼 ACII46
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 2.06億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 兆豐國際投信 基金經理人 王俞方
配息頻率 保管銀行 台中商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網