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基金名稱:

兆豐國際三年到期新興債券基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 10.7328 0.0049 9.9987 10.0066

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 10.7328
19/11/19 10.7279
19/11/18 10.7247
19/11/15 10.7140
19/11/14 10.7141
19/11/13 10.7109
19/11/12 10.7117
19/11/08 10.7030
19/11/07 10.7047
19/11/06 10.7071
日期 淨值
19/11/05 10.7093
19/11/04 10.7059
19/11/01 10.6989
19/10/31 10.7008
19/10/30 10.6993
19/10/29 10.6959
19/10/28 10.6954
19/10/25 10.6895
19/10/24 10.6898
19/10/23 10.6862
日期 淨值
19/10/22 10.6792
19/10/21 10.6703
19/10/18 10.6614
19/10/17 10.6599
19/10/16 10.6632
19/10/15 10.6616
19/10/09 10.6642
19/10/08 10.6647
19/10/04 10.6527
19/10/03 10.6436

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.58 1.01 1.47 3.47 1.01 1.47 0.67

基本資料

成立日期 2017/09/21 基金代碼 ACII46
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 2.35億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 兆豐國際投信 基金經理人 王俞方
配息頻率 保管銀行 台中商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 1 單筆最低申購 5000元

資料來源:MoneyDJ理財網