晴時多雲

基金名稱:兆豐人民幣貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/21 13.2751 0.0008 13.2751 12.9747

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/21 13.2751
24/06/20 13.2743
24/06/19 13.2734
24/06/18 13.2726
24/06/17 13.2717
24/06/14 13.2691
24/06/13 13.2683
24/06/12 13.2674
24/06/11 13.2666
24/06/07 13.2632
日期 淨值
24/06/06 13.2623
24/06/04 13.2606
24/06/03 13.2598
24/05/31 13.2572
24/05/30 13.2563
24/05/29 13.2555
24/05/28 13.2546
24/05/27 13.2538
24/05/24 13.2512
24/05/23 13.2503
日期 淨值
24/05/22 13.2494
24/05/21 13.2486
24/05/17 13.2451
24/05/14 13.2424
24/05/13 13.2416
24/05/10 13.2389
24/05/08 13.2372
24/05/07 13.2363
24/05/06 13.2354
24/04/30 13.2301

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.60 0.41 0.70 1.28 0.41 0.70 0.20

基本資料

成立日期 2014/03/20 基金代碼 ACII30
投信公司 兆豐投信 基金類型 海外貨幣市場型
投資區域 全球 基金規模 3.97億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳思妤
配息頻率 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購 5000元

資料來源:MoneyDJ理財網