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基金名稱：兆豐人民幣貨幣市場基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/13 | 13.5022 | 0.0006 | 13.5022 | 13.2416 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/13 | 13.5022 |
| 25/05/12 | 13.5016 |
| 25/05/09 | 13.4999 |
| 25/05/08 | 13.4994 |
| 25/05/07 | 13.4989 |
| 25/05/06 | 13.4983 |
| 25/04/30 | 13.4951 |
| 25/04/29 | 13.4945 |
| 25/04/28 | 13.4940 |
| 25/04/25 | 13.4923 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/24 | 13.4918 |
| 25/04/23 | 13.4912 |
| 25/04/22 | 13.4906 |
| 25/04/17 | 13.4876 |
| 25/04/16 | 13.4870 |
| 25/04/15 | 13.4864 |
| 25/04/14 | 13.4858 |
| 25/04/11 | 13.4840 |
| 25/04/10 | 13.4834 |
| 25/04/09 | 13.4828 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/08 | 13.4821 |
| 25/04/07 | 13.4815 |
| 25/04/02 | 13.4783 |
| 25/04/01 | 13.4777 |
| 25/03/31 | 13.4771 |
| 25/03/28 | 13.4751 |
| 25/03/27 | 13.4744 |
| 25/03/26 | 13.4738 |
| 25/03/25 | 13.4731 |
| 25/03/24 | 13.4724 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.36 | 0.28 | 0.52 | 1.01 | 0.28 | 0.52 | 0.13 |
基本資料
| 成立日期 | 2014/03/20 | 基金代碼 | ACII30 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 兆豐投信 | 基金類型 | 海外貨幣市場型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 4.35億元(台幣)(2025/03/31) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 何姍容 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣土地銀行 | |
| 風險收益等級 | RR1 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.11 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.4 | 單筆最低申購 | 5000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」