晴時多雲

基金名稱:兆豐人民幣貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/19 13.1691 0.0103 13.1691 12.8824

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/19 13.1691
24/02/07 13.1588
24/02/06 13.1580
24/02/05 13.1571
24/02/02 13.1546
24/02/01 13.1537
24/01/31 13.1529
24/01/30 13.1520
24/01/29 13.1512
24/01/26 13.1486
日期 淨值
24/01/25 13.1478
24/01/24 13.1469
24/01/23 13.1461
24/01/22 13.1452
24/01/19 13.1427
24/01/17 13.1410
24/01/15 13.1393
24/01/12 13.1367
24/01/11 13.1359
24/01/10 13.1350
日期 淨值
24/01/09 13.1342
24/01/05 13.1308
24/01/04 13.1300
24/01/03 13.1291
24/01/02 13.1283
23/12/29 13.1249
23/12/28 13.1240
23/12/27 13.1232
23/12/22 13.1190
23/12/21 13.1181

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.20 0.40 0.69 1.24 0.40 0.69 0.20

基本資料

成立日期 2014/03/20 基金代碼 ACII30
投信公司 兆豐投信 基金類型 海外貨幣市場型
投資區域 全球 基金規模 3.93億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳思妤
配息頻率 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購 5000元

資料來源:MoneyDJ理財網