晴時多雲

基金名稱:兆豐國際人民幣貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/11 12.3833 0.0008 12.3833 12.1349

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/11 12.3833
21/05/10 12.3825
21/05/07 12.3803
21/05/06 12.3796
21/04/29 12.3744
21/04/28 12.3737
21/04/27 12.3730
21/04/26 12.3722
21/04/23 12.3701
21/04/22 12.3694
日期 淨值
21/04/21 12.3686
21/04/20 12.3679
21/04/19 12.3672
21/04/16 12.3651
21/04/15 12.3644
21/04/14 12.3637
21/04/13 12.3630
21/04/12 12.3623
21/04/09 12.3601
21/04/08 12.3593
日期 淨值
21/04/07 12.3586
21/04/01 12.3543
21/03/31 12.3536
21/03/30 12.3529
21/03/29 12.3522
21/03/26 12.3500
21/03/25 12.3493
21/03/24 12.3486
21/03/23 12.3479
21/03/22 12.3472

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.44 0.36 0.62 1.13 0.36 0.62 0.19

基本資料

成立日期 2014/03/20 基金代碼 ACII30
投信公司 兆豐國際投信 基金類型 海外貨幣市場型
投資區域 全球 基金規模 5.81億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳薏安
配息頻率 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購 5000元

資料來源:MoneyDJ理財網