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基金名稱:

兆豐國際人民幣貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/21 11.9981 0.0008 11.9981 11.6692

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/21 11.9981
19/11/20 11.9973
19/11/19 11.9965
19/11/18 11.9956
19/11/15 11.9931
19/11/14 11.9923
19/11/13 11.9914
19/11/12 11.9905
19/11/11 11.9897
19/11/08 11.9872
日期 淨值
19/11/07 11.9864
19/11/06 11.9856
19/11/05 11.9847
19/11/04 11.9839
19/11/01 11.9814
19/10/31 11.9807
19/10/30 11.9798
19/10/29 11.9790
19/10/28 11.9782
19/10/25 11.9757
日期 淨值
19/10/24 11.9748
19/10/23 11.9740
19/10/22 11.9732
19/10/21 11.9724
19/10/18 11.9698
19/10/17 11.9690
19/10/16 11.9682
19/10/15 11.9673
19/10/14 11.9665
19/10/09 11.9622

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.22 0.43 0.76 1.46 0.43 0.76 0.21

基本資料

成立日期 2014/03/20 基金代碼 ACII30
計價幣別 人民幣 基金類型 海外貨幣市場型
投資區域 全球 基金規模 7.88億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 兆豐國際投信 基金經理人 林白茹
配息頻率 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購 5000元

資料來源:MoneyDJ理財網