晴時多雲

基金名稱:兆豐國際人民幣貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/28 12.5068 0.0007 12.5068 12.245

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/28 12.5068
21/10/27 12.5061
21/10/26 12.5053
21/10/25 12.5046
21/10/22 12.5024
21/10/21 12.5017
21/10/20 12.5009
21/10/19 12.5002
21/10/18 12.4994
21/10/15 12.4972
日期 淨值
21/10/13 12.4957
21/10/12 12.4950
21/10/08 12.4920
21/09/30 12.4860
21/09/29 12.4853
21/09/28 12.4846
21/09/27 12.4839
21/09/24 12.4816
21/09/23 12.4809
21/09/17 12.4765
日期 淨值
21/09/16 12.4758
21/09/15 12.4751
21/09/14 12.4743
21/09/13 12.4736
21/09/10 12.4714
21/09/09 12.4707
21/09/08 12.4700
21/09/07 12.4693
21/09/06 12.4685
21/09/03 12.4664

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.90 0.36 0.63 1.16 0.36 0.63 0.18

基本資料

成立日期 2014/03/20 基金代碼 ACII30
投信公司 兆豐投信 基金類型 海外貨幣市場型
投資區域 全球 基金規模 5.67億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳薏安
配息頻率 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購 5000元

資料來源:MoneyDJ理財網