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基金名稱：兆豐人民幣貨幣市場基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 13.3018 | 0.0034 | 13.3018 | 13.0004 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 13.3018 |
| 24/07/19 | 13.2984 |
| 24/07/18 | 13.2976 |
| 24/07/12 | 13.2926 |
| 24/07/05 | 13.2869 |
| 24/07/02 | 13.2844 |
| 24/06/28 | 13.2810 |
| 24/06/27 | 13.2802 |
| 24/06/26 | 13.2793 |
| 24/06/21 | 13.2751 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 13.2743 |
| 24/06/19 | 13.2734 |
| 24/06/18 | 13.2726 |
| 24/06/17 | 13.2717 |
| 24/06/14 | 13.2691 |
| 24/06/13 | 13.2683 |
| 24/06/12 | 13.2674 |
| 24/06/11 | 13.2666 |
| 24/06/07 | 13.2632 |
| 24/06/06 | 13.2623 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 13.2606 |
| 24/06/03 | 13.2598 |
| 24/05/31 | 13.2572 |
| 24/05/30 | 13.2563 |
| 24/05/29 | 13.2555 |
| 24/05/28 | 13.2546 |
| 24/05/27 | 13.2538 |
| 24/05/24 | 13.2512 |
| 24/05/23 | 13.2503 |
| 24/05/22 | 13.2494 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.69 | 0.39 | 0.69 | 1.28 | 0.39 | 0.69 | 0.20 |
基本資料
| 成立日期 | 2014/03/20 | 基金代碼 | ACII30 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 兆豐投信 | 基金類型 | 海外貨幣市場型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 3.92億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 陳思妤 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣土地銀行 | |
| 風險收益等級 | RR1 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.11 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.4 | 單筆最低申購 | 5000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」