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基金名稱：兆豐電子基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 73.04 | 0.28 | 77.72 | 54.9 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 73.0400 |
| 24/07/19 | 72.7600 |
| 24/07/18 | 74.1200 |
| 24/07/12 | 75.3600 |
| 24/07/05 | 76.3100 |
| 24/07/02 | 73.7500 |
| 24/06/28 | 73.8400 |
| 24/06/27 | 73.2900 |
| 24/06/26 | 73.5400 |
| 24/06/21 | 73.4400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 74.3100 |
| 24/06/19 | 73.0100 |
| 24/06/18 | 72.6000 |
| 24/06/17 | 72.8100 |
| 24/06/14 | 73.4300 |
| 24/06/13 | 72.7600 |
| 24/06/12 | 72.4200 |
| 24/06/11 | 71.3200 |
| 24/06/07 | 72.2700 |
| 24/06/06 | 72.3100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 72.1000 |
| 24/06/03 | 73.0200 |
| 24/05/31 | 71.8600 |
| 24/05/30 | 72.8300 |
| 24/05/29 | 74.5100 |
| 24/05/28 | 74.6100 |
| 24/05/27 | 74.3000 |
| 24/05/24 | 73.2300 |
| 24/05/23 | 72.4600 |
| 24/05/22 | 72.8700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.60 | 2.76 | 1.60 | 10.67 | 2.76 | 1.60 | -0.54 |
基本資料
| 成立日期 | 1998/09/02 | 基金代碼 | ACII11 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 兆豐投信 | 基金類型 | 國內股票開放型科技類 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 8.59億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 王仲良 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.16 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」