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基金名稱:

兆豐國際電子基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/22 25.99 0.05 27.63 21.48

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/22 25.9900
19/03/21 25.9400
19/03/20 25.8000
19/03/19 25.7500
19/03/18 25.6500
19/03/15 25.3400
19/03/14 25.1000
19/03/13 25.0400
19/03/12 24.9100
19/03/11 24.8300
日期 淨值
19/03/08 24.8000
19/03/07 24.7800
19/03/06 25.0700
19/03/05 24.9000
19/03/04 25.0800
19/02/27 25.0500
19/02/26 25.1200
19/02/25 25.2700
19/02/22 24.9600
19/02/21 24.9400
日期 淨值
19/02/20 24.9400
19/02/19 24.6500
19/02/18 24.5700
19/02/15 24.4200
19/02/14 24.4000
19/02/13 24.3100
19/02/12 24.2300
19/02/11 23.9800
19/01/30 23.5700
19/01/29 23.4600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.69 9.96 11.92 5.28 9.96 11.92 4.13

基本資料

成立日期 1998/09/02 基金代碼 ACII11
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型科技類
投資區域 台灣 基金規模 4.7億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 兆豐國際投信 基金經理人 蔡政原
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網