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基金名稱：兆豐電子基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/09 | 64.9 | 0.98 | 78 | 52.87 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/09 | 64.9000 |
| 25/05/08 | 63.9200 |
| 25/05/07 | 62.7800 |
| 25/05/06 | 63.2900 |
| 25/05/05 | 62.7500 |
| 25/05/02 | 64.4600 |
| 25/04/30 | 62.8800 |
| 25/04/29 | 63.9800 |
| 25/04/28 | 63.3000 |
| 25/04/25 | 62.4300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/24 | 60.4000 |
| 25/04/23 | 60.1900 |
| 25/04/22 | 57.7800 |
| 25/04/21 | 58.7600 |
| 25/04/18 | 60.0400 |
| 25/04/17 | 60.0200 |
| 25/04/16 | 59.9900 |
| 25/04/15 | 61.7500 |
| 25/04/14 | 59.6500 |
| 25/04/11 | 58.5500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/10 | 57.2300 |
| 25/04/09 | 52.8700 |
| 25/04/08 | 56.8400 |
| 25/04/07 | 60.6800 |
| 25/04/02 | 65.9600 |
| 25/04/01 | 65.4400 |
| 25/03/31 | 64.3100 |
| 25/03/28 | 67.5500 |
| 25/03/27 | 69.1200 |
| 25/03/26 | 70.2500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.60 | -0.04 | -6.59 | -7.69 | -0.04 | -6.59 | 22.75 |
基本資料
| 成立日期 | 1998/09/02 | 基金代碼 | ACII11 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 兆豐投信 | 基金類型 | 國內股票開放型科技類 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 7.47億元(台幣)(2025/03/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 王仲良 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.16 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」