晴時多雲

基金名稱:兆豐電子基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/12 75.36 -0.95 77.72 54.9

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/12 75.3600
24/07/05 76.3100
24/07/02 73.7500
24/06/28 73.8400
24/06/27 73.2900
24/06/26 73.5400
24/06/21 73.4400
24/06/20 74.3100
24/06/19 73.0100
24/06/18 72.6000
日期 淨值
24/06/17 72.8100
24/06/14 73.4300
24/06/13 72.7600
24/06/12 72.4200
24/06/11 71.3200
24/06/07 72.2700
24/06/06 72.3100
24/06/04 72.1000
24/06/03 73.0200
24/05/31 71.8600
日期 淨值
24/05/30 72.8300
24/05/29 74.5100
24/05/28 74.6100
24/05/27 74.3000
24/05/24 73.2300
24/05/23 72.4600
24/05/22 72.8700
24/05/21 72.3800
24/05/17 72.6200
24/05/15 71.6000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.57 4.20 5.57 15.09 4.20 5.57 4.06

基本資料

成立日期 1998/09/02 基金代碼 ACII11
投信公司 兆豐投信 基金類型 國內股票開放型科技類
投資區域 台灣 基金規模 8.59億元(台幣)(2024/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 王仲良
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網