晴時多雲

基金名稱:兆豐國際電子基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/27 53.9 1.76 53.9 31.35

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/27 53.9000
21/10/26 52.1400
21/10/25 52.3800
21/10/22 51.9500
21/10/21 51.3500
21/10/20 51.3400
21/10/19 51.0200
21/10/18 49.4800
21/10/15 49.1100
21/10/14 47.4800
日期 淨值
21/10/13 47.7700
21/10/12 49.4200
21/10/08 49.5600
21/10/07 49.0000
21/10/06 47.0200
21/10/05 48.1500
21/10/04 47.1200
21/10/01 47.9200
21/09/30 49.3200
21/09/29 48.3600
日期 淨值
21/09/28 50.6000
21/09/27 51.0400
21/09/24 51.6200
21/09/23 51.0900
21/09/22 49.6800
21/09/17 50.7500
21/09/16 50.2300
21/09/15 50.2000
21/09/14 50.5400
21/09/13 50.1500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
18.84 7.07 12.55 28.66 7.07 12.55 5.60

基本資料

成立日期 1998/09/02 基金代碼 ACII11
投信公司 兆豐投信 基金類型 國內股票開放型科技類
投資區域 台灣 基金規模 6.11億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳彼得
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網