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基金名稱:

兆豐國際電子基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/10/18 28.72 0 28.72 21.48

近30日淨值表

日期 淨值
19/10/18 28.7200
19/10/17 28.7200
19/10/16 28.3300
19/10/15 28.4200
19/10/14 28.3900
19/10/09 27.8000
19/10/08 28.0100
19/10/07 28.0100
19/10/04 27.7300
19/10/03 27.7300
日期 淨值
19/10/02 27.7000
19/10/01 27.4200
19/09/27 27.0200
19/09/26 27.4000
19/09/25 27.3100
19/09/24 27.5000
19/09/23 27.8100
19/09/20 27.7000
19/09/19 27.6100
19/09/18 27.5100
日期 淨值
19/09/17 27.3700
19/09/16 27.2500
19/09/12 27.2300
19/09/11 26.9300
19/09/10 26.8100
19/09/09 27.1300
19/09/06 27.2600
19/09/05 27.3400
19/09/04 27.0100
19/09/03 26.7500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
12.47 8.03 9.92 16.36 8.03 9.92 4.40

基本資料

成立日期 1998/09/02 基金代碼 ACII11
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型科技類
投資區域 台灣 基金規模 4.84億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 兆豐國際投信 基金經理人 蔡政原
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網