晴時多雲

基金名稱:兆豐電子基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/27 72.72 -1.59 75.17 47.53

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/27 72.7200
24/02/26 74.3100
24/02/23 74.3300
24/02/21 73.2100
24/02/20 73.5600
24/02/19 73.6900
24/02/16 75.1000
24/02/15 75.1700
24/02/05 71.6100
24/02/02 72.1000
日期 淨值
24/02/01 70.1700
24/01/31 70.1300
24/01/30 70.7300
24/01/29 69.6600
24/01/26 68.9600
24/01/25 69.5200
24/01/24 69.9800
24/01/23 70.8500
24/01/22 71.2500
24/01/19 68.8000
日期 淨值
24/01/17 66.6400
24/01/15 66.2500
24/01/12 65.7900
24/01/11 66.0400
24/01/10 64.3400
24/01/09 63.6900
24/01/05 63.0200
24/01/04 62.8000
24/01/03 63.3200
24/01/02 63.8800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.45 13.33 17.90 28.96 13.33 17.90 5.45

基本資料

成立日期 1998/09/02 基金代碼 ACII11
投信公司 兆豐投信 基金類型 國內股票開放型科技類
投資區域 台灣 基金規模 8.52億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 王仲良
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網