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基金名稱:

兆豐國際電子基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 28.48 -0.12 30.73 21.64

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 28.4800
20/05/27 28.6000
20/05/26 28.8300
20/05/25 28.7600
20/05/22 28.2400
20/05/21 28.8500
20/05/20 28.3500
20/05/19 28.0500
20/05/18 27.6700
20/05/15 28.2100
日期 淨值
20/05/14 27.9700
20/05/13 28.3900
20/05/12 28.2000
20/05/11 28.3600
20/05/08 28.1700
20/05/07 27.9400
20/05/06 27.5600
20/05/05 27.4000
20/05/04 27.1800
20/04/30 27.4900
日期 淨值
20/04/29 27.1400
20/04/28 26.8100
20/04/27 26.7100
20/04/24 26.0700
20/04/23 25.9600
20/04/22 25.6900
20/04/21 25.4400
20/04/20 26.0200
20/04/17 25.9000
20/04/16 25.5700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.29 9.34 1.90 4.64 9.34 1.90 6.23

基本資料

成立日期 1998/09/02 基金代碼 ACII11
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型科技類
投資區域 台灣 基金規模 4.19億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 兆豐國際投信 基金經理人 許鈞雄
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網