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基金名稱：兆豐電子基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/16 | 121.22 | 2.97 | 99.96 | 100.23 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/16 | 121.2200 |
| 26/04/15 | 118.2500 |
| 26/04/14 | 118.0200 |
| 26/04/13 | 117.0900 |
| 26/04/10 | 115.8300 |
| 26/04/09 | 113.8100 |
| 26/04/08 | 113.9100 |
| 26/04/07 | 107.0200 |
| 26/04/02 | 105.3300 |
| 26/04/01 | 107.6400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/31 | 102.5000 |
| 26/03/30 | 107.2300 |
| 26/03/27 | 109.2900 |
| 26/03/26 | 109.7100 |
| 26/03/25 | 110.0400 |
| 26/03/24 | 106.4500 |
| 26/03/23 | 108.6800 |
| 26/03/20 | 112.4100 |
| 26/03/19 | 113.8300 |
| 26/03/18 | 114.1400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/17 | 111.3800 |
| 26/03/16 | 108.6000 |
| 26/03/13 | 107.1200 |
| 26/03/12 | 106.8200 |
| 26/03/11 | 107.8400 |
| 26/03/10 | 102.4100 |
| 26/03/09 | 98.3600 |
| 26/03/06 | 105.4900 |
| 26/03/05 | 106.4000 |
| 26/03/04 | 101.8000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 15.21 | 15.21 | 26.69 | 46.78 | 15.21 | 26.69 | 11.62 |
基本資料
| 成立日期 | 1998/09/02 | 基金代碼 | ACII11 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 兆豐投信 | 基金類型 | 國內股票開放型科技類 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 10.7億元(台幣)(2026/03/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 王仲良 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.16 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」