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基金名稱：野村成長基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 117.67 | -0.22 | 99.97 | 100.04 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 117.6700 |
| 24/07/19 | 117.8900 |
| 24/07/18 | 119.5800 |
| 24/07/12 | 124.8600 |
| 24/07/05 | 126.7000 |
| 24/07/02 | 122.5000 |
| 24/06/28 | 124.0600 |
| 24/06/27 | 121.7400 |
| 24/06/26 | 123.1300 |
| 24/06/21 | 124.6800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 126.4000 |
| 24/06/19 | 124.9000 |
| 24/06/18 | 123.5300 |
| 24/06/17 | 122.8300 |
| 24/06/14 | 123.6700 |
| 24/06/13 | 121.4800 |
| 24/06/12 | 118.9300 |
| 24/06/11 | 116.8200 |
| 24/06/07 | 115.8700 |
| 24/06/06 | 115.9500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 115.7300 |
| 24/06/03 | 116.7800 |
| 24/05/31 | 115.8700 |
| 24/05/30 | 118.0900 |
| 24/05/29 | 120.2200 |
| 24/05/28 | 120.5900 |
| 24/05/27 | 118.9900 |
| 24/05/24 | 117.6300 |
| 24/05/23 | 116.3100 |
| 24/05/22 | 115.2900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.78 | 1.89 | 1.78 | 10.16 | 1.89 | 1.78 | -5.62 |
基本資料
| 成立日期 | 1999/11/16 | 基金代碼 | ACIC04 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 野村投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 29.09億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 姚郁如 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」