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基金名稱：野村成長基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/20 | 70.77 | 0.45 | 85.4 | 64.76 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/20 | 70.7700 |
| 22/05/19 | 70.3200 |
| 22/05/18 | 70.9500 |
| 22/05/17 | 70.4000 |
| 22/05/16 | 68.9700 |
| 22/05/13 | 68.5900 |
| 22/05/12 | 66.2100 |
| 22/05/11 | 67.2500 |
| 22/05/10 | 67.2600 |
| 22/05/09 | 66.3100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/06 | 67.9700 |
| 22/05/05 | 70.1000 |
| 22/05/04 | 68.5800 |
| 22/05/03 | 67.9600 |
| 22/04/29 | 67.5700 |
| 22/04/28 | 66.2100 |
| 22/04/27 | 65.9500 |
| 22/04/26 | 66.0700 |
| 22/04/25 | 66.6600 |
| 22/04/22 | 69.6100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/21 | 71.8500 |
| 22/04/20 | 71.1800 |
| 22/04/19 | 70.5000 |
| 22/04/18 | 69.8500 |
| 22/04/15 | 69.7300 |
| 22/04/14 | 72.5200 |
| 22/04/13 | 72.3300 |
| 22/04/12 | 71.3900 |
| 22/04/11 | 71.6000 |
| 22/04/08 | 74.5000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -7.65 | -6.03 | -9.48 | -3.47 | -6.03 | -9.48 | -0.58 |
基本資料
| 成立日期 | 1999/11/16 | 基金代碼 | ACIC04 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 野村投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 13.89億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 邱翠欣 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」