基金名稱：
野村成長基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/22 | 29.62 | 0.04 | 30.05 | 25.25 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/03/22 | 29.6200 |
| 19/03/21 | 29.5800 |
| 19/03/20 | 29.3800 |
| 19/03/19 | 29.2500 |
| 19/03/18 | 29.1400 |
| 19/03/15 | 28.9000 |
| 19/03/14 | 28.6500 |
| 19/03/13 | 28.5500 |
| 19/03/12 | 28.4000 |
| 19/03/11 | 28.1200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/03/08 | 27.9900 |
| 19/03/07 | 28.0900 |
| 19/03/06 | 28.3400 |
| 19/03/05 | 28.2100 |
| 19/03/04 | 28.3400 |
| 19/02/27 | 28.3800 |
| 19/02/26 | 28.2800 |
| 19/02/25 | 28.4600 |
| 19/02/22 | 28.3200 |
| 19/02/21 | 28.3400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/02/20 | 28.3300 |
| 19/02/19 | 28.0900 |
| 19/02/18 | 27.9600 |
| 19/02/15 | 27.8700 |
| 19/02/14 | 27.8800 |
| 19/02/13 | 27.8300 |
| 19/02/12 | 27.9000 |
| 19/02/11 | 27.8000 |
| 19/01/30 | 27.3900 |
| 19/01/29 | 27.2500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.96 | 8.79 | 9.15 | 5.74 | 8.79 | 9.15 | 4.59 |
基本資料
| 成立日期 | 1999/11/16 | 基金代碼 | ACIC04 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 5.71億元(台幣)(2019/02/28) |
| 投信公司 | 野村投信 | 基金經理人 | 姚郁如 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」