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基金名稱：野村成長基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/20 | 122.35 | 3.74 | 131.34 | 104.63 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/20 | 122.3500 |
| 25/01/17 | 118.6100 |
| 25/01/16 | 118.8100 |
| 25/01/15 | 115.1400 |
| 25/01/14 | 117.7100 |
| 25/01/13 | 116.3700 |
| 25/01/10 | 121.7800 |
| 25/01/09 | 123.9800 |
| 25/01/08 | 126.9700 |
| 25/01/07 | 128.4400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/06 | 125.8000 |
| 25/01/03 | 123.6900 |
| 25/01/02 | 123.4600 |
| 24/12/31 | 127.1500 |
| 24/12/30 | 126.6400 |
| 24/12/27 | 127.3700 |
| 24/12/26 | 126.2200 |
| 24/12/25 | 125.9400 |
| 24/12/24 | 125.1500 |
| 24/12/23 | 127.0500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/20 | 125.2000 |
| 24/12/19 | 127.3300 |
| 24/12/18 | 127.8400 |
| 24/12/17 | 128.6500 |
| 24/12/16 | 127.1100 |
| 24/12/13 | 129.8200 |
| 24/12/12 | 129.7500 |
| 24/12/11 | 129.9900 |
| 24/12/10 | 129.0200 |
| 24/12/09 | 130.6500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.24 | 1.69 | 4.04 | -1.24 | 1.69 | -2.28 | |
基本資料
| 成立日期 | 1999/11/16 | 基金代碼 | ACIC04 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 野村投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 29.1億元(台幣)(2024/12/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 姚郁如 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」