晴時多雲

基金名稱:宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/16 10.6266 -0.0239 9.9931 10.0027

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/16 10.6266
24/02/15 10.6505
24/02/05 10.6709
24/02/02 10.6834
24/02/01 10.7021
24/01/31 10.6744
24/01/30 10.6258
24/01/29 10.6050
24/01/25 10.5879
24/01/24 10.5827
日期 淨值
24/01/23 10.5931
24/01/22 10.5815
24/01/19 10.5598
24/01/18 10.5816
24/01/16 10.6056
24/01/12 10.5840
24/01/11 10.5600
24/01/10 10.5581
24/01/09 10.5622
24/01/08 10.5470
日期 淨值
24/01/04 10.5671
24/01/03 10.5674
24/01/02 10.5655
23/12/29 10.5675
23/12/28 10.5719
23/12/27 10.5703
23/12/22 10.5503
23/12/21 10.5570
23/12/20 10.5459
23/12/19 10.5380

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.20 1.49 2.27 3.78 1.49 2.27 0.20

基本資料

成立日期 2019/05/29 基金代碼 ACIB31
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 澳洲 基金規模 4.25億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 李育昇
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.15 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網