晴時多雲

基金名稱:宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 10.8126 0.0327 9.9931 10.016

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 10.8126
24/06/13 10.7799
24/06/12 10.7624
24/06/11 10.7476
24/06/07 10.7561
24/06/06 10.7630
24/06/05 10.7542
24/06/03 10.7168
24/05/31 10.6927
24/05/30 10.6895
日期 淨值
24/05/29 10.6961
24/05/28 10.7233
24/05/27 10.7204
24/05/24 10.7213
24/05/23 10.7252
24/05/22 10.7141
24/05/21 10.7183
24/05/20 10.7138
24/05/16 10.7290
24/05/14 10.6977
日期 淨值
24/05/13 10.6929
24/05/10 10.6898
24/05/09 10.6895
24/05/07 10.6883
24/05/06 10.6536
24/05/03 10.6481
24/05/02 10.6557
24/04/30 10.6562
24/04/29 10.6304
24/04/26 10.6297

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.36 1.11 1.60 3.70 1.11 1.60 1.07

基本資料

成立日期 2019/05/29 基金代碼 ACIB31
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 澳洲 基金規模 4.28億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 李育昇
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.15 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網