晴時多雲

基金名稱:安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 10.1341 -0.0183 9.9982 10.0023

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 10.1341
22/08/10 10.1524
22/08/09 10.1373
22/08/08 10.1524
22/08/05 10.1195
22/08/04 10.1789
22/08/03 10.1675
22/08/02 10.1465
22/08/01 10.1650
22/07/29 10.1734
日期 淨值
22/07/28 10.1599
22/07/27 10.0978
22/07/26 10.0631
22/07/25 10.0522
22/07/22 10.0761
22/07/21 10.0149
22/07/20 9.9641
22/07/19 9.9721
22/07/18 9.9847
22/07/15 9.9966
日期 淨值
22/07/14 9.9982
22/07/13 10.0244
22/07/12 10.0210
22/07/11 10.0104
22/07/08 9.9982
22/07/07 10.0087
22/07/06 10.0380
22/07/05 10.0569
22/07/04 10.0184
22/07/01 10.0372

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.02 0.79 -0.58 -2.37 0.79 -0.58 1.24

基本資料

成立日期 2019/05/29 基金代碼 ACIB31
投信公司 安本標準投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 澳洲 基金規模 0.42億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 李艾倫
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.15 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網