晴時多雲

基金名稱:安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 10.5689 -0.0252 9.976 10.0005

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 10.5689
21/10/20 10.5941
21/10/19 10.5767
21/10/18 10.5636
21/10/15 10.5877
21/10/14 10.6123
21/10/13 10.6077
21/10/12 10.5917
21/10/08 10.5932
21/10/07 10.6105
日期 淨值
21/10/06 10.6280
21/10/05 10.6192
21/10/04 10.6026
21/10/01 10.6218
21/09/30 10.6209
21/09/29 10.6150
21/09/28 10.6230
21/09/27 10.6244
21/09/24 10.6284
21/09/23 10.6347
日期 淨值
21/09/22 10.6508
21/09/17 10.6492
21/09/16 10.6576
21/09/15 10.6577
21/09/14 10.6755
21/09/13 10.6712
21/09/10 10.6575
21/09/09 10.6757
21/09/08 10.6700
21/09/07 10.6546

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.68 -0.66 0.02 1.74 -0.66 0.02 -0.75

基本資料

成立日期 2019/05/29 基金代碼 ACIB31
投信公司 安本標準投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 澳洲 基金規模 0.89億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 李艾倫
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.15 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網