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基金名稱：宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 10.7947 | 0.0091 | 10.8126 | 10.0739 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 10.7947 |
| 24/07/18 | 10.7856 |
| 24/07/17 | 10.7826 |
| 24/07/11 | 10.7255 |
| 24/07/04 | 10.6939 |
| 24/07/01 | 10.7155 |
| 24/06/27 | 10.7160 |
| 24/06/26 | 10.7434 |
| 24/06/25 | 10.7754 |
| 24/06/20 | 10.7668 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/19 | 10.7705 |
| 24/06/18 | 10.7968 |
| 24/06/17 | 10.8123 |
| 24/06/14 | 10.8126 |
| 24/06/13 | 10.7799 |
| 24/06/12 | 10.7624 |
| 24/06/11 | 10.7476 |
| 24/06/07 | 10.7561 |
| 24/06/06 | 10.7630 |
| 24/06/05 | 10.7542 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/03 | 10.7168 |
| 24/05/31 | 10.6927 |
| 24/05/30 | 10.6895 |
| 24/05/29 | 10.6961 |
| 24/05/28 | 10.7233 |
| 24/05/27 | 10.7204 |
| 24/05/24 | 10.7213 |
| 24/05/23 | 10.7252 |
| 24/05/22 | 10.7141 |
| 24/05/21 | 10.7183 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.98 | 0.65 | 0.98 | 2.94 | 0.65 | 0.98 | 0.18 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/05/29 | 基金代碼 | ACIB31 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 宏利投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 澳洲 | 基金規模 | 4.28億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 李育昇 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 國泰世華商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.2 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.15 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」