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基金名稱:

安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/06 9.6452 -0.0014 9.929 10.0067

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/06 9.6452
20/07/03 9.6466
20/07/02 9.6434
20/07/01 9.6258
20/06/30 9.6093
20/06/29 9.5994
20/06/24 9.6197
20/06/23 9.6225
20/06/22 9.6095
20/06/19 9.6147
日期 淨值
20/06/18 9.6166
20/06/17 9.6101
20/06/16 9.5918
20/06/15 9.5768
20/06/12 9.5839
20/06/11 9.5934
20/06/10 9.6180
20/06/09 9.6005
20/06/05 9.5579
20/06/04 9.5611
日期 淨值
20/06/03 9.5594
20/06/02 9.5539
20/06/01 9.5423
20/05/29 9.5113
20/05/28 9.4830
20/05/27 9.4676
20/05/26 9.4543
20/05/25 9.4234
20/05/22 9.4290
20/05/21 9.4224

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.85 2.18 -2.85 -4.41 2.18 -2.85 0.91

基本資料

成立日期 2019/05/29 基金代碼 ACIB31
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 澳洲 基金規模 1.33億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 安本標準投信 基金經理人 李艾倫
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.15 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網