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基金名稱:

安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 10.35 0.0075 9.9997 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 10.3500
19/11/19 10.3425
19/11/18 10.3390
19/11/15 10.3263
19/11/14 10.3306
19/11/13 10.3191
19/11/12 10.3039
19/11/11 10.3001
19/11/08 10.2872
19/11/07 10.2763
日期 淨值
19/11/06 10.2975
19/11/05 10.2867
19/11/04 10.2938
19/11/01 10.3108
19/10/31 10.3188
19/10/30 10.3177
19/10/29 10.3047
19/10/28 10.3039
19/10/25 10.3035
19/10/24 10.3082
日期 淨值
19/10/23 10.3068
19/10/22 10.3067
19/10/21 10.2880
19/10/18 10.2831
19/10/17 10.2874
19/10/16 10.2877
19/10/15 10.2767
19/10/14 10.2872
19/10/09 10.2887
19/10/08 10.2963

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.45 1.00 -15.46 1.00 -15.46 0.65

基本資料

成立日期 2019/05/29 基金代碼 ACIB31
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 澳洲 基金規模 1.75億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 安本標準投信 基金經理人 李艾倫
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.15 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網