晴時多雲

基金名稱:宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(新臺幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/12 9.8273 0.0305 9.8453 8.9929

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/12 9.8273
24/06/11 9.7968
24/06/07 9.8368
24/06/06 9.8381
24/06/05 9.8453
24/06/03 9.8259
24/05/31 9.8219
24/05/30 9.7820
24/05/29 9.7593
24/05/28 9.7780
日期 淨值
24/05/27 9.7662
24/05/24 9.7478
24/05/23 9.7789
24/05/22 9.8060
24/05/21 9.8264
24/05/20 9.8280
24/05/16 9.7914
24/05/14 9.7714
24/05/13 9.7650
24/05/10 9.7644
日期 淨值
24/05/09 9.7360
24/05/07 9.7481
24/05/06 9.7400
24/05/03 9.6930
24/05/02 9.6561
24/04/30 9.6769
24/04/29 9.6956
24/04/26 9.6527
24/04/24 9.6394
24/04/23 9.6400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.50 2.24 3.88 5.84 2.24 3.88 0.64

基本資料

成立日期 2019/05/29 基金代碼 ACIB25
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 澳洲 基金規模 0.58億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 李育昇
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.15 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網