晴時多雲

基金名稱:宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(新臺幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 9.3867 0.0124 9.4867 8.8207

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 9.3867
24/02/23 9.3743
24/02/22 9.3937
24/02/20 9.3532
24/02/19 9.3065
24/02/16 9.2728
24/02/15 9.2811
24/02/05 9.2792
24/02/02 9.3798
24/02/01 9.3142
日期 淨值
24/01/31 9.3556
24/01/30 9.3004
24/01/29 9.3093
24/01/25 9.2994
24/01/24 9.3199
24/01/23 9.3084
24/01/22 9.3067
24/01/19 9.3199
24/01/18 9.3361
24/01/16 9.3464
日期 淨值
24/01/12 9.3721
24/01/11 9.3561
24/01/10 9.3617
24/01/09 9.3178
24/01/08 9.2965
24/01/04 9.3713
24/01/03 9.3755
24/01/02 9.4157
23/12/29 9.3724
23/12/28 9.4140

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.94 0.69 1.99 3.44 0.69 1.99 0.94

基本資料

成立日期 2019/05/29 基金代碼 ACIB25
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 澳洲 基金規模 0.79億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 李育昇
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.15 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網