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基金名稱:

安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/12 9.7479 -0.0141 9.9997 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/12 9.7479
19/11/11 9.7620
19/11/08 9.7431
19/11/07 9.8009
19/11/06 9.7763
19/11/05 9.7823
19/11/04 9.8024
19/11/01 9.8637
19/10/31 9.8333
19/10/30 9.8278
日期 淨值
19/10/29 9.8008
19/10/28 9.7959
19/10/25 9.7737
19/10/24 9.7740
19/10/23 9.8177
19/10/22 9.8364
19/10/21 9.8210
19/10/18 9.7972
19/10/17 9.7913
19/10/16 9.7215
日期 淨值
19/10/15 9.6966
19/10/14 9.7147
19/10/09 9.7160
19/10/08 9.7238
19/10/04 9.8166
19/10/03 9.8186
19/10/02 9.7447
19/10/01 9.7486
19/09/27 9.8068
19/09/26 9.7877

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.76 -0.97 -18.13 -0.97 -18.13 0.33

基本資料

成立日期 2019/05/29 基金代碼 ACIB25
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 澳洲 基金規模 5.66億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 安本標準投信 基金經理人 李艾倫
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.15 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網