晴時多雲

top
基金名稱:

安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 8.8911 -0.0007 9.9958 10.0038

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 8.8911
20/06/03 8.8918
20/06/02 8.8480
20/06/01 8.6979
20/05/29 8.5224
20/05/28 8.5258
20/05/27 8.4189
20/05/26 8.4678
20/05/25 8.3344
20/05/22 8.3024
日期 淨值
20/05/21 8.3158
20/05/20 8.3467
20/05/19 8.2924
20/05/18 8.2239
20/05/15 8.1017
20/05/14 8.1214
20/05/13 8.1356
20/05/12 8.2032
20/05/11 8.1646
20/05/08 8.2270
日期 淨值
20/05/07 8.1775
20/05/06 8.0634
20/05/05 8.1041
20/05/04 8.0613
20/04/30 8.1667
20/04/29 8.2033
20/04/28 8.1862
20/04/27 8.1161
20/04/24 8.0516
20/04/23 8.0635

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.19 5.75 -1.76 -6.16 5.75 -1.76 10.29

基本資料

成立日期 2019/05/29 基金代碼 ACIB25
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 澳洲 基金規模 2.96億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 安本標準投信 基金經理人 李艾倫
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.15 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網