晴時多雲

基金名稱:安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 9.5569 0.0291 9.9987 10.0001

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 9.5569
21/10/22 9.5278
21/10/21 9.5416
21/10/20 9.6180
21/10/19 9.5711
21/10/18 9.5000
21/10/15 9.5295
21/10/14 9.5732
21/10/13 9.5394
21/10/12 9.5053
日期 淨值
21/10/08 9.4117
21/10/07 9.4000
21/10/06 9.3432
21/10/05 9.3711
21/10/04 9.3312
21/10/01 9.3350
21/09/30 9.2559
21/09/29 9.1942
21/09/28 9.2618
21/09/27 9.3115
日期 淨值
21/09/24 9.2895
21/09/23 9.3650
21/09/22 9.3336
21/09/17 9.3313
21/09/16 9.3511
21/09/15 9.3979
21/09/14 9.4248
21/09/13 9.4651
21/09/10 9.4512
21/09/09 9.4965

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.04 1.48 -0.86 -1.31 1.48 -0.86 2.88

基本資料

成立日期 2019/05/29 基金代碼 ACIB25
投信公司 安本標準投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 澳洲 基金規模 1.18億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 李艾倫
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.15 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網