晴時多雲

基金名稱:永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/22 10.3258 -0.0035 9.9997 10

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/22 10.3258
24/02/20 10.3293
24/02/16 10.2889
24/02/15 10.3258
24/02/07 10.3677
24/02/06 10.3718
24/02/05 10.3462
24/02/02 10.3755
24/02/01 10.4593
24/01/31 10.4311
日期 淨值
24/01/30 10.3562
24/01/29 10.3591
24/01/26 10.3465
24/01/25 10.3584
24/01/24 10.3224
24/01/23 10.3266
24/01/22 10.3521
24/01/19 10.3643
24/01/18 10.3856
24/01/16 10.3798
日期 淨值
24/01/12 10.3760
24/01/11 10.3491
24/01/10 10.3183
24/01/09 10.2881
24/01/08 10.2605
24/01/04 10.2521
24/01/03 10.2977
24/01/02 10.2834
23/12/29 10.3025
23/12/28 10.3145

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.25 0.59 2.24 0.59 2.24 -0.25

基本資料

成立日期 2023/04/25 基金代碼 ACGC97
投信公司 永豐投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 2.81億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳雲樸
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.23
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網