晴時多雲

基金名稱:永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 10.6685 0.0071 9.9997 10.0066

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 10.6685
24/06/13 10.6614
24/06/12 10.6477
24/06/11 10.5889
24/06/07 10.5353
24/06/06 10.6228
24/06/05 10.6469
24/06/03 10.6024
24/05/31 10.5417
24/05/30 10.5116
日期 淨值
24/05/29 10.4301
24/05/28 10.4335
24/05/24 10.5042
24/05/23 10.4896
24/05/22 10.5315
24/05/21 10.5477
24/05/20 10.5191
24/05/16 10.5228
24/05/14 10.5455
24/05/13 10.5191
日期 淨值
24/05/10 10.5126
24/05/09 10.5504
24/05/07 10.5346
24/05/06 10.5200
24/05/03 10.5048
24/05/02 10.4785
24/04/30 10.4152
24/04/29 10.4643
24/04/26 10.4309
24/04/25 10.4041

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.45 2.18 2.43 4.42 2.18 2.43 1.17

基本資料

成立日期 2023/04/25 基金代碼 ACGC97
投信公司 永豐投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 2.29億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳雲樸
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.23
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網