晴時多雲

基金名稱:永豐美國科技ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/18 33.72 0.08 33.72 22.99

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/18 33.7200
24/06/17 33.6400
24/06/14 33.4300
24/06/13 33.2000
24/06/12 33.2800
24/06/11 32.8200
24/06/06 32.4000
24/06/04 31.7800
24/06/03 31.7200
24/05/31 31.6300
日期 淨值
24/05/30 31.5500
24/05/29 32.2500
24/05/28 32.3000
24/05/24 32.3000
24/05/23 32.0000
24/05/22 32.1500
24/05/21 32.1700
24/05/17 31.8300
24/05/16 31.6400
24/05/15 31.8300
日期 淨值
24/05/14 31.4300
24/05/13 31.2500
24/05/09 31.1600
24/05/08 31.1500
24/05/07 31.1900
24/05/06 31.1100
24/05/02 30.3800
24/04/30 30.1100
24/04/29 30.6300
24/04/26 30.6600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
11.65 9.05 13.80 25.55 9.05 13.80 5.94

基本資料

成立日期 2021/03/23 基金代碼 ACGC73
投信公司 永豐投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 美國 基金規模 2.67億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 林永祥
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.21
管理年費(%) 0.35 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網