晴時多雲

基金名稱:永豐美國科技ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 23.95 -0.06 24.36 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 23.9500
21/10/19 24.0100
21/10/18 23.9100
21/10/15 23.6800
21/10/14 23.6300
21/10/13 23.1900
21/10/12 22.9400
21/10/08 23.0200
21/10/07 23.1100
21/10/06 22.8600
日期 淨值
21/10/05 22.7400
21/10/04 22.3700
21/10/01 23.0300
21/09/30 22.8500
21/09/29 22.8600
21/09/28 22.9100
21/09/27 23.6400
21/09/24 23.9400
21/09/23 24.0100
21/09/22 23.6900
日期 淨值
21/09/17 23.8300
21/09/16 24.0500
21/09/15 23.9600
21/09/14 23.7300
21/09/13 23.7800
21/09/10 23.8700
21/09/09 24.1800
21/09/08 24.1900
21/09/07 24.2300
21/09/03 24.3600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.33 2.59 8.33 2.59 8.33 0.50

基本資料

成立日期 2021/03/23 基金代碼 ACGC73
投信公司 永豐投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 美國 基金規模 2.96億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林永祥
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.21
管理年費(%) 0.35 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網