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基金名稱：永豐美國科技ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/24 | 32.3 | 1.13 | 37.56 | 28.63 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/24 | 32.3000 |
| 25/04/23 | 31.1700 |
| 25/04/22 | 30.4000 |
| 25/04/21 | 29.5200 |
| 25/04/17 | 30.2200 |
| 25/04/16 | 30.2000 |
| 25/04/15 | 30.9300 |
| 25/04/14 | 30.6200 |
| 25/04/11 | 30.6700 |
| 25/04/10 | 30.3600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/09 | 31.9100 |
| 25/04/08 | 28.6300 |
| 25/04/07 | 29.2600 |
| 25/04/02 | 33.1500 |
| 25/04/01 | 32.8300 |
| 25/03/31 | 32.6400 |
| 25/03/27 | 33.7200 |
| 25/03/26 | 33.9800 |
| 25/03/25 | 34.6700 |
| 25/03/24 | 34.4800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/21 | 33.6100 |
| 25/03/20 | 33.5000 |
| 25/03/19 | 33.6800 |
| 25/03/18 | 33.1300 |
| 25/03/17 | 33.6800 |
| 25/03/14 | 33.3200 |
| 25/03/13 | 32.3700 |
| 25/03/12 | 33.1900 |
| 25/03/11 | 32.7200 |
| 25/03/10 | 32.6900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -9.09 | -9.09 | -9.03 | -5.01 | -9.09 | -9.03 | -6.32 |
基本資料
| 成立日期 | 2021/03/23 | 基金代碼 | ACGC73 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 永豐投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 美國 | 基金規模 | 2.43億元(台幣)(2025/03/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 林永祥 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.21 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.35 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」