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基金名稱:

永豐20年期以上美國公債ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/06 43.416 -0.1638 48.3992 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/06 43.4160
20/07/02 43.5798
20/07/01 43.6031
20/06/30 43.7660
20/06/29 43.9352
20/06/24 43.5328
20/06/23 43.2657
20/06/22 43.4921
20/06/19 43.3559
20/06/18 43.4960
日期 淨值
20/06/17 43.2438
20/06/16 43.1696
20/06/15 43.9181
20/06/12 43.8714
20/06/11 44.2363
20/06/10 43.2724
20/06/09 42.9537
20/06/08 42.3533
20/06/05 42.2578
20/06/04 42.8430
日期 淨值
20/06/03 43.3886
20/06/02 44.0749
20/06/01 44.1841
20/05/29 44.6766
20/05/28 44.1919
20/05/27 44.5273
20/05/26 44.4156
20/05/22 44.9866
20/05/21 44.6837
20/05/20 44.6720

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.44 -1.05 3.44 -1.05 3.44 3.26

基本資料

成立日期 2019/09/19 基金代碼 ACGC68
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 基金規模 3.47億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 永豐投信 基金經理人 張怡琳
配息頻率 季配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.09
管理年費(%) 0.11 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網