晴時多雲

基金名稱:永豐20年期以上美國公債ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 35.2768 0.2307 41.8303 34.4885

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 35.2768
21/10/21 35.0461
21/10/20 35.1468
21/10/19 35.3299
21/10/18 35.9334
21/10/15 35.7044
21/10/14 36.0244
21/10/13 35.9453
21/10/12 35.5505
21/10/08 35.0600
日期 淨值
21/10/07 35.1438
21/10/06 35.4872
21/10/05 35.3045
21/10/04 35.5815
21/10/01 35.6303
21/09/30 35.2379
21/09/29 35.2325
21/09/28 35.2659
21/09/27 35.7097
21/09/24 35.7802
日期 淨值
21/09/23 36.2423
21/09/22 36.8146
21/09/17 36.5418
21/09/16 36.7486
21/09/15 36.7952
21/09/14 36.9408
21/09/13 36.5856
21/09/10 36.2956
21/09/09 36.6307
21/09/08 36.2973

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.31 -4.83 -2.39 -4.73 -4.83 -2.39 -4.18

基本資料

成立日期 2019/09/19 基金代碼 ACGC68
投信公司 永豐投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 基金規模 1.15億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林永祥
配息頻率 季配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.09
管理年費(%) 0.11 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網