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基金名稱:

永豐20年期以上美國公債ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 38.8964 0.3431 40.8071 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 38.8964
19/11/19 38.5533
19/11/18 38.2744
19/11/15 38.1977
19/11/14 38.3519
19/11/13 37.8952
19/11/12 37.5381
19/11/08 37.2773
19/11/07 37.4150
19/11/06 38.1752
日期 淨值
19/11/05 37.7733
19/11/04 38.3698
19/11/01 38.8623
19/10/31 39.0536
19/10/30 38.4221
19/10/29 38.0763
19/10/28 38.0291
19/10/25 38.4336
19/10/24 38.6325
19/10/23 38.7450
日期 淨值
19/10/22 38.6694
19/10/21 38.4678
19/10/18 38.7360
19/10/17 38.8096
19/10/16 38.9235
19/10/15 38.9140
19/10/14 39.1579
19/10/09 40.1942
19/10/08 40.4568
19/10/07 40.5753

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.17 -34.11 -34.11 0.41

基本資料

成立日期 2019/09/19 基金代碼 ACGC68
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 基金規模 2.25億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 永豐投信 基金經理人 林永祥
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.09
管理年費(%) 0.11 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網