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基金名稱：永豐20年期以上美國公債ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 26.1232 | -0.0265 | 27.422 | 23.2136 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 26.1232 |
| 24/07/18 | 26.1497 |
| 24/07/11 | 26.0900 |
| 24/07/03 | 25.7438 |
| 24/07/02 | 25.3504 |
| 24/06/27 | 26.0218 |
| 24/06/26 | 25.9362 |
| 24/06/21 | 26.2133 |
| 24/06/20 | 26.1641 |
| 24/06/18 | 26.3878 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/17 | 26.1501 |
| 24/06/14 | 26.3816 |
| 24/06/13 | 26.1512 |
| 24/06/12 | 25.8118 |
| 24/06/11 | 25.6283 |
| 24/06/06 | 25.9337 |
| 24/06/04 | 25.8925 |
| 24/06/03 | 25.5757 |
| 24/05/31 | 25.2704 |
| 24/05/30 | 25.0695 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/29 | 24.7129 |
| 24/05/28 | 24.9000 |
| 24/05/24 | 25.3225 |
| 24/05/23 | 25.2311 |
| 24/05/22 | 25.4223 |
| 24/05/21 | 25.4284 |
| 24/05/17 | 25.3062 |
| 24/05/16 | 25.3759 |
| 24/05/15 | 25.5110 |
| 24/05/14 | 25.3135 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.87 | 3.28 | 3.87 | 5.08 | 3.28 | 3.87 | 0.46 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/09/19 | 基金代碼 | ACGC68 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 永豐投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 基金規模 | 173.91億元(台幣)(2024/06/30) | |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 林永祥 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.09 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.11 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」