晴時多雲

基金名稱:永豐20年期以上美國公債ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 30.9263 0.0521 38.3461 29.6095

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 30.9263
22/05/24 30.8742
22/05/23 30.3528
22/05/20 30.7989
22/05/19 30.5822
22/05/18 30.4106
22/05/17 29.9293
22/05/16 30.4466
22/05/13 30.3778
22/05/12 31.0740
日期 淨值
22/05/11 30.5581
22/05/10 30.1544
22/05/09 29.7700
22/05/06 29.6095
22/05/05 29.7627
22/05/04 30.6934
22/05/03 30.7211
22/04/29 30.9391
22/04/28 31.1644
22/04/27 31.1446
日期 淨值
22/04/26 31.2784
22/04/25 31.2082
22/04/22 30.7908
22/04/21 30.7883
22/04/20 31.2209
22/04/19 30.5517
22/04/18 30.7275
22/04/14 30.6750
22/04/13 31.3957
22/04/12 31.3550

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.42 -3.97 -7.97 -10.29 -3.97 -7.97 -0.90

基本資料

成立日期 2019/09/19 基金代碼 ACGC68
投信公司 永豐投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 基金規模 1.01億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林永祥
配息頻率 季配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.09
管理年費(%) 0.11 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網