基金名稱：
永豐20年期以上美國公債ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/20 | 38.8964 | 0.3431 | 40.8071 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/20 | 38.8964 |
| 19/11/19 | 38.5533 |
| 19/11/18 | 38.2744 |
| 19/11/15 | 38.1977 |
| 19/11/14 | 38.3519 |
| 19/11/13 | 37.8952 |
| 19/11/12 | 37.5381 |
| 19/11/08 | 37.2773 |
| 19/11/07 | 37.4150 |
| 19/11/06 | 38.1752 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/05 | 37.7733 |
| 19/11/04 | 38.3698 |
| 19/11/01 | 38.8623 |
| 19/10/31 | 39.0536 |
| 19/10/30 | 38.4221 |
| 19/10/29 | 38.0763 |
| 19/10/28 | 38.0291 |
| 19/10/25 | 38.4336 |
| 19/10/24 | 38.6325 |
| 19/10/23 | 38.7450 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/22 | 38.6694 |
| 19/10/21 | 38.4678 |
| 19/10/18 | 38.7360 |
| 19/10/17 | 38.8096 |
| 19/10/16 | 38.9235 |
| 19/10/15 | 38.9140 |
| 19/10/14 | 39.1579 |
| 19/10/09 | 40.1942 |
| 19/10/08 | 40.4568 |
| 19/10/07 | 40.5753 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.17 | -34.11 | -34.11 | 0.41 | |||
基本資料
| 成立日期 | 2019/09/19 | 基金代碼 | ACGC68 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 基金規模 | 2.25億元(台幣)(2019/10/31) | |
| 投信公司 | 永豐投信 | 基金經理人 | 林永祥 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.09 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.11 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」