晴時多雲

基金名稱:永豐20年期以上美國公債ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 25.512 -0.0548 28.7852 23.2136

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 25.5120
24/02/23 25.5668
24/02/22 25.1944
24/02/21 25.0903
24/02/20 25.2531
24/02/16 25.1042
24/02/15 25.2972
24/02/05 25.5036
24/02/02 25.8821
24/02/01 26.5489
日期 淨值
24/01/31 26.0048
24/01/30 25.6564
24/01/29 25.4910
24/01/26 25.2647
24/01/25 25.3111
24/01/24 25.1992
24/01/23 25.3019
24/01/22 25.5096
24/01/19 25.4303
24/01/18 25.4939
日期 淨值
24/01/17 25.7499
24/01/12 25.8451
24/01/11 25.8682
24/01/10 25.7814
24/01/09 25.8076
24/01/04 25.9260
24/01/03 26.3071
24/01/02 26.0499
23/12/29 26.0055
23/12/28 26.2501

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.98 0.93 2.55 -0.85 0.93 2.55 0.98

基本資料

成立日期 2019/09/19 基金代碼 ACGC68
投信公司 永豐投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 基金規模 65.21億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 周彥名
配息頻率 季配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.09
管理年費(%) 0.11 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網