基金名稱：
永豐20年期以上美國公債ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/06 | 43.416 | -0.1638 | 48.3992 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/07/06 | 43.4160 |
| 20/07/02 | 43.5798 |
| 20/07/01 | 43.6031 |
| 20/06/30 | 43.7660 |
| 20/06/29 | 43.9352 |
| 20/06/24 | 43.5328 |
| 20/06/23 | 43.2657 |
| 20/06/22 | 43.4921 |
| 20/06/19 | 43.3559 |
| 20/06/18 | 43.4960 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/17 | 43.2438 |
| 20/06/16 | 43.1696 |
| 20/06/15 | 43.9181 |
| 20/06/12 | 43.8714 |
| 20/06/11 | 44.2363 |
| 20/06/10 | 43.2724 |
| 20/06/09 | 42.9537 |
| 20/06/08 | 42.3533 |
| 20/06/05 | 42.2578 |
| 20/06/04 | 42.8430 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/03 | 43.3886 |
| 20/06/02 | 44.0749 |
| 20/06/01 | 44.1841 |
| 20/05/29 | 44.6766 |
| 20/05/28 | 44.1919 |
| 20/05/27 | 44.5273 |
| 20/05/26 | 44.4156 |
| 20/05/22 | 44.9866 |
| 20/05/21 | 44.6837 |
| 20/05/20 | 44.6720 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.44 | -1.05 | 3.44 | -1.05 | 3.44 | 3.26 | |
基本資料
| 成立日期 | 2019/09/19 | 基金代碼 | ACGC68 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 基金規模 | 3.47億元(台幣)(2020/05/31) | |
| 投信公司 | 永豐投信 | 基金經理人 | 張怡琳 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.09 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.11 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」