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基金名稱：永豐20年期以上美國公債ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/25 | 30.9263 | 0.0521 | 38.3461 | 29.6095 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/25 | 30.9263 |
| 22/05/24 | 30.8742 |
| 22/05/23 | 30.3528 |
| 22/05/20 | 30.7989 |
| 22/05/19 | 30.5822 |
| 22/05/18 | 30.4106 |
| 22/05/17 | 29.9293 |
| 22/05/16 | 30.4466 |
| 22/05/13 | 30.3778 |
| 22/05/12 | 31.0740 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/11 | 30.5581 |
| 22/05/10 | 30.1544 |
| 22/05/09 | 29.7700 |
| 22/05/06 | 29.6095 |
| 22/05/05 | 29.7627 |
| 22/05/04 | 30.6934 |
| 22/05/03 | 30.7211 |
| 22/04/29 | 30.9391 |
| 22/04/28 | 31.1644 |
| 22/04/27 | 31.1446 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/26 | 31.2784 |
| 22/04/25 | 31.2082 |
| 22/04/22 | 30.7908 |
| 22/04/21 | 30.7883 |
| 22/04/20 | 31.2209 |
| 22/04/19 | 30.5517 |
| 22/04/18 | 30.7275 |
| 22/04/14 | 30.6750 |
| 22/04/13 | 31.3957 |
| 22/04/12 | 31.3550 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.42 | -3.97 | -7.97 | -10.29 | -3.97 | -7.97 | -0.90 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/09/19 | 基金代碼 | ACGC68 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 永豐投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 基金規模 | 1.01億元(台幣)(2022/04/30) | |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 林永祥 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.09 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.11 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」