晴時多雲

基金名稱:永豐20年期以上美國公債ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/11 26.09 0.3462 27.7315 23.2136

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/11 26.0900
24/07/03 25.7438
24/07/02 25.3504
24/06/27 26.0218
24/06/26 25.9362
24/06/21 26.2133
24/06/20 26.1641
24/06/18 26.3878
24/06/17 26.1501
24/06/14 26.3816
日期 淨值
24/06/13 26.1512
24/06/12 25.8118
24/06/11 25.6283
24/06/06 25.9337
24/06/04 25.8925
24/06/03 25.5757
24/05/31 25.2704
24/05/30 25.0695
24/05/29 24.7129
24/05/28 24.9000
日期 淨值
24/05/24 25.3225
24/05/23 25.2311
24/05/22 25.4223
24/05/21 25.4284
24/05/17 25.3062
24/05/16 25.3759
24/05/15 25.5110
24/05/14 25.3135
24/05/13 25.1836
24/05/09 25.2502

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.91 4.46 3.91 4.73 4.46 3.91 2.62

基本資料

成立日期 2019/09/19 基金代碼 ACGC68
投信公司 永豐投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 基金規模 173.91億元(台幣)(2024/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林永祥
配息頻率 季配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.09
管理年費(%) 0.11 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網