晴時多雲

基金名稱:永豐永豐基金-I類型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 57.2 0.12 60.43 39.74

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 57.2000
24/02/23 57.0800
24/02/21 56.5500
24/02/20 57.8800
24/02/19 57.6000
24/02/16 58.7200
24/02/15 60.4300
24/02/05 57.5900
24/02/02 57.7200
24/02/01 56.3000
日期 淨值
24/01/31 56.2400
24/01/30 56.6100
24/01/29 55.2500
24/01/26 54.6600
24/01/25 54.9500
24/01/24 54.7900
24/01/23 55.5300
24/01/22 55.4000
24/01/19 53.9300
24/01/17 53.2400
日期 淨值
24/01/15 53.7700
24/01/12 53.7300
24/01/11 53.8500
24/01/10 52.8300
24/01/09 52.1600
24/01/05 51.8000
24/01/04 51.3200
24/01/03 51.8000
24/01/02 52.8400
23/12/29 53.9600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.65 6.72 9.69 19.11 6.72 9.69 4.65

基本資料

成立日期 2019/12/16 基金代碼 ACGC62
投信公司 永豐投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 0億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳良
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購 50000000元

資料來源:MoneyDJ理財網