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基金名稱：永豐永豐基金-I類型
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/22 | 50.2 | 0.24 | 51.66 | 38.44 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/22 | 50.2000 |
| 21/10/21 | 49.9600 |
| 21/10/20 | 50.2500 |
| 21/10/19 | 49.9000 |
| 21/10/18 | 48.3700 |
| 21/10/15 | 48.4200 |
| 21/10/14 | 47.1500 |
| 21/10/13 | 47.0800 |
| 21/10/12 | 48.8200 |
| 21/10/08 | 49.2900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/07 | 48.8600 |
| 21/10/06 | 46.8800 |
| 21/10/05 | 47.6900 |
| 21/10/04 | 46.7000 |
| 21/10/01 | 47.6500 |
| 21/09/30 | 48.7400 |
| 21/09/29 | 48.1000 |
| 21/09/28 | 49.7900 |
| 21/09/27 | 50.7300 |
| 21/09/24 | 51.3500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/23 | 50.6000 |
| 21/09/22 | 49.8400 |
| 21/09/17 | 50.8700 |
| 21/09/16 | 50.1300 |
| 21/09/15 | 50.4000 |
| 21/09/14 | 50.5600 |
| 21/09/13 | 50.3700 |
| 21/09/10 | 51.0600 |
| 21/09/09 | 50.1900 |
| 21/09/08 | 49.1700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.47 | 2.55 | 6.09 | 10.37 | 2.55 | 6.09 | 0.72 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/12/16 | 基金代碼 | ACGC62 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 永豐投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 0億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 賴建亨 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 保管費(%) | 0.15 | |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.6 | 單筆最低申購 | 50000000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」