晴時多雲

基金名稱:永豐永豐基金-I類型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/12 63.48 -0.78 65.01 51.91

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/12 63.4800
25/02/11 64.2600
25/02/10 63.0700
25/02/07 63.9400
25/02/06 61.9600
25/02/05 61.2700
25/02/04 59.5500
25/02/03 60.2000
25/01/22 64.3900
25/01/21 63.4900
日期 淨值
25/01/20 63.5100
25/01/17 61.7600
25/01/16 61.9700
25/01/15 60.0200
25/01/14 60.4500
25/01/13 59.8200
25/01/10 62.3700
25/01/09 63.0200
25/01/08 64.4700
25/01/07 65.0100
日期 淨值
25/01/06 63.1400
25/01/03 61.8600
25/01/02 61.5200
24/12/31 63.2800
24/12/30 62.9500
24/12/27 63.5800
24/12/26 63.0400
24/12/25 62.9700
24/12/24 62.2700
24/12/23 63.0100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.78 1.72 4.89 7.42 1.72 4.89 1.78

基本資料

成立日期 2019/12/16 基金代碼 ACGC62
投信公司 永豐投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 0億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 周力行
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購 50000000元

資料來源:MoneyDJ理財網