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基金名稱：永豐永豐基金-I類型
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/27 | 43.17 | 0.61 | 54.74 | 42.12 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/27 | 43.1700 |
| 22/05/26 | 42.5600 |
| 22/05/25 | 43.2000 |
| 22/05/24 | 42.7400 |
| 22/05/23 | 43.6700 |
| 22/05/20 | 43.7100 |
| 22/05/19 | 43.7000 |
| 22/05/18 | 43.9900 |
| 22/05/17 | 43.5800 |
| 22/05/16 | 42.9200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/13 | 43.0500 |
| 22/05/12 | 42.1200 |
| 22/05/11 | 42.9300 |
| 22/05/10 | 43.1300 |
| 22/05/09 | 42.6700 |
| 22/05/06 | 43.8700 |
| 22/05/05 | 44.7800 |
| 22/05/04 | 43.9800 |
| 22/05/03 | 43.8600 |
| 22/04/29 | 43.7700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/28 | 43.2900 |
| 22/04/27 | 42.9500 |
| 22/04/26 | 43.3100 |
| 22/04/25 | 43.6400 |
| 22/04/22 | 45.1800 |
| 22/04/21 | 46.0200 |
| 22/04/20 | 45.8500 |
| 22/04/19 | 45.4900 |
| 22/04/18 | 45.1600 |
| 22/04/15 | 45.2500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -8.08 | -7.39 | -11.75 | -11.59 | -7.39 | -11.75 | 0.51 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/12/16 | 基金代碼 | ACGC62 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 永豐投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 0億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 鍾翠芬 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 保管費(%) | 0.15 | |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.6 | 單筆最低申購 | 50000000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」