基金名稱:永豐永豐基金-I類型
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/12 | 63.48 | -0.78 | 65.01 | 51.91 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/12 | 63.4800 |
25/02/11 | 64.2600 |
25/02/10 | 63.0700 |
25/02/07 | 63.9400 |
25/02/06 | 61.9600 |
25/02/05 | 61.2700 |
25/02/04 | 59.5500 |
25/02/03 | 60.2000 |
25/01/22 | 64.3900 |
25/01/21 | 63.4900 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/20 | 63.5100 |
25/01/17 | 61.7600 |
25/01/16 | 61.9700 |
25/01/15 | 60.0200 |
25/01/14 | 60.4500 |
25/01/13 | 59.8200 |
25/01/10 | 62.3700 |
25/01/09 | 63.0200 |
25/01/08 | 64.4700 |
25/01/07 | 65.0100 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/06 | 63.1400 |
25/01/03 | 61.8600 |
25/01/02 | 61.5200 |
24/12/31 | 63.2800 |
24/12/30 | 62.9500 |
24/12/27 | 63.5800 |
24/12/26 | 63.0400 |
24/12/25 | 62.9700 |
24/12/24 | 62.2700 |
24/12/23 | 63.0100 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
1.78 | 1.72 | 4.89 | 7.42 | 1.72 | 4.89 | 1.78 |
基本資料
成立日期 | 2019/12/16 | 基金代碼 | ACGC62 |
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投信公司 | 永豐投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 0億元(台幣)(2025/01/31) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 周力行 |
配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 保管費(%) | 0.15 | |
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管理年費(%) | 0.6 | 單筆最低申購 | 50000000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」