晴時多雲

基金名稱:永豐永豐基金-I類型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/18 42.1 2.24 50.35 35.36

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/18 42.1000
21/05/17 39.8600
21/05/14 41.2500
21/05/13 41.0500
21/05/12 41.2500
21/05/11 43.4400
21/05/10 46.2000
21/05/07 47.3500
21/05/06 45.6300
21/05/05 45.4700
日期 淨值
21/05/04 46.5900
21/05/03 47.8300
21/04/29 50.3500
21/04/28 50.0200
21/04/27 49.7900
21/04/26 50.0000
21/04/23 49.4800
21/04/22 48.2300
21/04/21 49.0900
21/04/20 49.4800
日期 淨值
21/04/19 48.9300
21/04/16 48.9800
21/04/15 48.6700
21/04/14 47.6900
21/04/13 48.1900
21/04/12 48.2400
21/04/09 49.2100
21/04/08 49.5900
21/04/07 48.8700
21/04/06 48.4300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-10.49 -11.89 -6.89 0.57 -11.89 -6.89 -14.05

基本資料

成立日期 2019/12/16 基金代碼 ACGC62
投信公司 永豐投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 0億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 李盈儀
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購 50000000元

資料來源:MoneyDJ理財網