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基金名稱：永豐永豐基金-I類型
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/18 | 42.1 | 2.24 | 50.35 | 35.36 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/18 | 42.1000 |
| 21/05/17 | 39.8600 |
| 21/05/14 | 41.2500 |
| 21/05/13 | 41.0500 |
| 21/05/12 | 41.2500 |
| 21/05/11 | 43.4400 |
| 21/05/10 | 46.2000 |
| 21/05/07 | 47.3500 |
| 21/05/06 | 45.6300 |
| 21/05/05 | 45.4700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/04 | 46.5900 |
| 21/05/03 | 47.8300 |
| 21/04/29 | 50.3500 |
| 21/04/28 | 50.0200 |
| 21/04/27 | 49.7900 |
| 21/04/26 | 50.0000 |
| 21/04/23 | 49.4800 |
| 21/04/22 | 48.2300 |
| 21/04/21 | 49.0900 |
| 21/04/20 | 49.4800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/19 | 48.9300 |
| 21/04/16 | 48.9800 |
| 21/04/15 | 48.6700 |
| 21/04/14 | 47.6900 |
| 21/04/13 | 48.1900 |
| 21/04/12 | 48.2400 |
| 21/04/09 | 49.2100 |
| 21/04/08 | 49.5900 |
| 21/04/07 | 48.8700 |
| 21/04/06 | 48.4300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -10.49 | -11.89 | -6.89 | 0.57 | -11.89 | -6.89 | -14.05 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/12/16 | 基金代碼 | ACGC62 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 永豐投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 0億元(台幣)(2021/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 李盈儀 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 保管費(%) | 0.15 | |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.6 | 單筆最低申購 | 50000000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」