晴時多雲

基金名稱:永豐滬深300紅利指數基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 12.19 0.03 12.53 10.4

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 12.1900
24/06/13 12.1600
24/06/12 12.2300
24/06/11 12.1600
24/06/07 12.3600
24/06/06 12.3100
24/06/05 12.2600
24/06/03 12.3400
24/05/31 12.3800
24/05/30 12.3800
日期 淨值
24/05/29 12.5100
24/05/28 12.5000
24/05/27 12.5300
24/05/24 12.3700
24/05/23 12.4500
24/05/21 12.5000
24/05/20 12.4600
24/05/16 12.2100
24/05/14 12.1400
24/05/13 12.2200
日期 淨值
24/05/10 12.1900
24/05/09 12.0800
24/05/07 12.0100
24/05/06 11.9900
24/04/30 11.9900
24/04/29 11.9900
24/04/26 12.0100
24/04/25 12.0700
24/04/24 11.9800
24/04/23 11.9700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.01 2.90 7.69 6.86 2.90 7.69 0.41

基本資料

成立日期 2018/05/28 基金代碼 ACGC57
投信公司 永豐投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 大陸 基金規模 1.52億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 林永祥
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.22
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網