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基金名稱：永豐滬深300紅利指數基金(人民幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 12.38 | -0.16 | 12.54 | 10.4 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 12.3800 |
| 24/07/18 | 12.5400 |
| 24/07/17 | 12.4900 |
| 24/07/11 | 12.2700 |
| 24/07/04 | 12.4300 |
| 24/06/28 | 12.2400 |
| 24/06/27 | 12.1300 |
| 24/06/26 | 12.1100 |
| 24/06/25 | 12.0900 |
| 24/06/20 | 12.1600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/19 | 12.1500 |
| 24/06/18 | 12.1000 |
| 24/06/14 | 12.1900 |
| 24/06/13 | 12.1600 |
| 24/06/12 | 12.2300 |
| 24/06/11 | 12.1600 |
| 24/06/07 | 12.3600 |
| 24/06/06 | 12.3100 |
| 24/06/05 | 12.2600 |
| 24/06/03 | 12.3400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/31 | 12.3800 |
| 24/05/30 | 12.3800 |
| 24/05/29 | 12.5100 |
| 24/05/28 | 12.5000 |
| 24/05/27 | 12.5300 |
| 24/05/24 | 12.3700 |
| 24/05/23 | 12.4500 |
| 24/05/21 | 12.5000 |
| 24/05/20 | 12.4600 |
| 24/05/16 | 12.2100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.81 | 1.19 | 4.81 | 7.51 | 1.19 | 4.81 | 2.06 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/05/28 | 基金代碼 | ACGC57 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 永豐投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 大陸 | 基金規模 | 1.48億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 林永祥 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.22 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」