晴時多雲

top
基金名稱:

永豐滬深300紅利指數基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 9.69 0.03 9.97 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 9.6900
20/05/27 9.6600
20/05/26 9.6400
20/05/22 9.5200
20/05/21 9.7000
20/05/20 9.7800
20/05/19 9.8200
20/05/18 9.7600
20/05/15 9.7300
20/05/14 9.7700
日期 淨值
20/05/13 9.8900
20/05/12 9.8700
20/05/11 9.9200
20/05/08 9.9100
20/05/06 9.8200
20/04/29 9.7800
20/04/28 9.6800
20/04/27 9.6500
20/04/24 9.6100
20/04/23 9.6000
日期 淨值
20/04/22 9.6400
20/04/21 9.6100
20/04/20 9.7300
20/04/17 9.7400
20/04/16 9.6900
20/04/15 9.6800
20/04/14 9.7600
20/04/09 9.7000
20/04/08 9.7100
20/04/07 9.7700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.33 -1.89 -5.91 -6.25 -1.89 -5.91 0.10

基本資料

成立日期 2018/05/28 基金代碼 ACGC57
計價幣別 人民幣 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 大陸 基金規模 0.37億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 永豐投信 基金經理人 林永祥
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.22
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網