晴時多雲

基金名稱:永豐滬深300紅利指數基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 11.18 -0.1 12.44 10.39

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 11.1800
22/05/23 11.2800
22/05/20 11.3900
22/05/19 11.3600
22/05/18 11.3000
22/05/17 11.3900
22/05/13 11.4200
22/05/12 11.1900
22/05/11 11.2000
22/05/10 11.2600
日期 淨值
22/05/06 11.2700
22/05/05 11.5200
22/04/29 11.5700
22/04/28 11.4900
22/04/27 11.2300
22/04/26 11.2200
22/04/25 11.2800
22/04/22 11.6400
22/04/21 11.4300
22/04/20 11.5100
日期 淨值
22/04/19 11.7500
22/04/14 11.8400
22/04/13 11.7000
22/04/12 11.7000
22/04/11 11.7300
22/04/08 11.9100
22/04/07 11.7400
22/04/06 11.9200
22/04/01 11.7600
22/03/31 11.5500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.56 -1.87 -1.85 -2.95 -1.87 -1.85 -3.95

基本資料

成立日期 2018/05/28 基金代碼 ACGC57
投信公司 永豐投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 大陸 基金規模 0.48億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 林永祥
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.22
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網