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基金名稱：永豐滬深300紅利指數基金(人民幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/17 | 13.19 | -0.01 | 13.75 | 11.41 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/17 | 13.1900 |
| 25/04/16 | 13.2000 |
| 25/04/15 | 13.0700 |
| 25/04/14 | 12.9400 |
| 25/04/11 | 12.8500 |
| 25/04/10 | 12.8800 |
| 25/04/09 | 12.8500 |
| 25/04/08 | 12.8600 |
| 25/04/07 | 12.5700 |
| 25/04/02 | 13.2900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/01 | 13.2200 |
| 25/03/28 | 13.2000 |
| 25/03/27 | 13.2700 |
| 25/03/26 | 13.2300 |
| 25/03/25 | 13.3000 |
| 25/03/24 | 13.2400 |
| 25/03/21 | 13.1500 |
| 25/03/20 | 13.2400 |
| 25/03/19 | 13.2900 |
| 25/03/18 | 13.2100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/17 | 13.2300 |
| 25/03/14 | 13.2100 |
| 25/03/13 | 13.0600 |
| 25/03/12 | 12.9700 |
| 25/03/11 | 13.0300 |
| 25/03/10 | 12.9800 |
| 25/03/07 | 13.0300 |
| 25/03/06 | 13.0300 |
| 25/03/05 | 13.0600 |
| 25/03/04 | 12.9400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.15 | 0.15 | -0.14 | 4.24 | 0.15 | -0.14 | -0.30 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/05/28 | 基金代碼 | ACGC57 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 永豐投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 大陸 | 基金規模 | 1.85億元(台幣)(2025/03/31) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 林永祥 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.22 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」