晴時多雲

基金名稱:永豐滬深300紅利指數基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 11.73 0.16 13.25 10.81

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 11.7300
21/10/20 11.5700
21/10/19 11.6600
21/10/18 11.6000
21/10/15 11.6000
21/10/12 11.6000
21/10/08 11.5900
21/09/30 11.5000
21/09/29 11.4400
21/09/28 11.5700
日期 淨值
21/09/27 11.4100
21/09/24 11.5300
21/09/23 11.7600
21/09/17 11.6900
21/09/16 11.6900
21/09/15 11.8200
21/09/14 11.9400
21/09/13 12.2400
21/09/10 12.0400
21/09/09 12.0600
日期 淨值
21/09/08 11.9600
21/09/07 11.9500
21/09/06 11.7500
21/09/03 11.6500
21/09/02 11.7500
21/09/01 11.6700
21/08/31 11.4800
21/08/30 11.2700
21/08/27 11.3000
21/08/26 11.2000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.71 2.62 -0.02 -2.00 2.62 -0.02 0.34

基本資料

成立日期 2018/05/28 基金代碼 ACGC57
投信公司 永豐投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 大陸 基金規模 0.36億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 林永祥
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.22
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網