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基金名稱：永豐標普東南亞指數基金(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/13 | 8.96 | 0 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/13 | 8.9600 |
| 20/05/12 | 8.9600 |
| 20/05/08 | 8.9800 |
| 20/05/05 | 8.9900 |
| 20/04/30 | 9.0200 |
| 20/04/29 | 8.9900 |
| 20/04/28 | 8.9700 |
| 20/04/27 | 8.9800 |
| 20/04/24 | 8.9700 |
| 20/04/23 | 8.9800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/22 | 8.9700 |
| 20/04/21 | 8.9700 |
| 20/04/20 | 8.9900 |
| 20/04/17 | 8.9900 |
| 20/04/16 | 8.9900 |
| 20/04/09 | 9.0300 |
| 20/04/08 | 8.9100 |
| 20/04/07 | 9.3600 |
| 20/04/01 | 8.4300 |
| 20/03/31 | 8.7300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/03/30 | 8.5000 |
| 20/03/27 | 8.7400 |
| 20/03/26 | 8.6100 |
| 20/03/24 | 7.8200 |
| 20/03/23 | 7.6900 |
| 20/03/20 | 8.2200 |
| 20/03/19 | 7.8500 |
| 20/03/18 | 8.2800 |
| 20/03/17 | 8.4500 |
| 20/03/16 | 8.7500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -13.18 | -8.92 | -16.88 | -20.10 | -8.92 | -16.88 | -0.78 |
基本資料
| 成立日期 | 2016/03/25 | 基金代碼 | ACGC55 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 永豐投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 基金規模 | 0.02億元(台幣)(2020/03/31) | |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 林永祥 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」