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基金名稱:

永豐標普東南亞指數基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/13 8.96 0 9.99 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/13 8.9600
20/05/12 8.9600
20/05/08 8.9800
20/05/05 8.9900
20/04/30 9.0200
20/04/29 8.9900
20/04/28 8.9700
20/04/27 8.9800
20/04/24 8.9700
20/04/23 8.9800
日期 淨值
20/04/22 8.9700
20/04/21 8.9700
20/04/20 8.9900
20/04/17 8.9900
20/04/16 8.9900
20/04/09 9.0300
20/04/08 8.9100
20/04/07 9.3600
20/04/01 8.4300
20/03/31 8.7300
日期 淨值
20/03/30 8.5000
20/03/27 8.7400
20/03/26 8.6100
20/03/24 7.8200
20/03/23 7.6900
20/03/20 8.2200
20/03/19 7.8500
20/03/18 8.2800
20/03/17 8.4500
20/03/16 8.7500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-13.18 -8.92 -16.88 -20.10 -8.92 -16.88 -0.78

基本資料

成立日期 2016/03/25 基金代碼 ACGC55
計價幣別 美元 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 基金規模 0.02億元(台幣)(2020/03/31)
投信公司 永豐投信 基金經理人 林永祥
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網