晴時多雲

基金名稱:永豐人民幣債券基金-累積型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/12/14 8.9224 0.0025 9.1633 8.8238

近30日淨值表

日期 淨值
21/12/14 8.9224
21/12/13 8.9199
21/12/10 8.8939
21/12/09 8.9192
21/12/08 8.9172
21/12/07 8.9078
21/12/06 8.8925
21/12/03 8.8879
21/12/02 8.8949
21/12/01 8.8977
日期 淨值
21/11/30 8.9096
21/11/29 8.8972
21/11/26 8.8932
21/11/24 8.8905
21/11/23 8.9000
21/11/22 8.9004
21/11/19 8.8998
21/11/18 8.9022
21/11/17 8.9059
21/11/16 8.9032
日期 淨值
21/11/15 8.9009
21/11/12 8.8837
21/11/10 8.8398
21/11/09 8.8238
21/11/08 8.8721
21/11/05 8.9260
21/11/04 8.9539
21/11/03 8.9720
21/11/02 8.9573
21/11/01 9.0002

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.51 -0.98 -1.72 -2.53 -0.98 -1.72 0.44

基本資料

成立日期 2015/05/19 基金代碼 ACGC44
投信公司 永豐投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 大陸| 香港 基金規模 1.19億元(台幣)(2021/11/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳雅筑
配息頻率 保管銀行 陽信商銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網