晴時多雲

top
基金名稱:

永豐人民幣債券基金-累積型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/26 8.7866 0.0109 9.3244 8.5652

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/26 8.7866
20/05/22 8.7757
20/05/21 8.8174
20/05/20 8.8031
20/05/19 8.7895
20/05/18 8.7723
20/05/15 8.7805
20/05/14 8.7875
20/05/13 8.7756
20/05/12 8.7797
日期 淨值
20/05/11 8.7531
20/05/08 8.7574
20/05/07 8.7507
20/05/06 8.7318
20/04/29 8.7546
20/04/28 8.7565
20/04/27 8.7571
20/04/24 8.7621
20/04/23 8.7581
20/04/22 8.7593
日期 淨值
20/04/21 8.7655
20/04/20 8.7873
20/04/17 8.7838
20/04/16 8.7775
20/04/15 8.7563
20/04/14 8.7539
20/04/09 8.7264
20/04/08 8.6998
20/04/07 8.7034
20/04/01 8.6768

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.57 -0.83 -2.08 -3.30 -0.83 -2.08 0.28

基本資料

成立日期 2015/05/19 基金代碼 ACGC44
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 大陸| 香港 基金規模 1.87億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 永豐投信 基金經理人 吳如玉
配息頻率 保管銀行 陽信商銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網