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基金名稱:

永豐人民幣債券基金-累積型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 9.0823 -0.0146 9.3244 8.7982

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 9.0823
19/11/19 9.0969
19/11/18 9.1038
19/11/15 9.1127
19/11/14 9.1143
19/11/13 9.0921
19/11/12 9.0840
19/11/08 9.0937
19/11/07 9.0938
19/11/06 9.0827
日期 淨值
19/11/05 9.0746
19/11/04 9.0546
19/11/01 9.0665
19/10/31 9.0668
19/10/30 9.0635
19/10/29 9.0595
19/10/28 9.0740
19/10/25 9.0713
19/10/24 9.0669
19/10/23 9.0685
日期 淨值
19/10/22 9.0564
19/10/21 9.0659
19/10/18 9.0514
19/10/17 9.0666
19/10/16 9.0555
19/10/15 9.0685
19/10/09 9.0587
19/10/08 9.0678
19/09/27 9.1212
19/09/26 9.1073

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.31 -0.65 -1.36 -0.64 -0.65 -1.36 0.34

基本資料

成立日期 2015/05/19 基金代碼 ACGC44
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 大陸| 香港 基金規模 2.36億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 永豐投信 基金經理人 吳如玉
配息頻率 保管銀行 陽信商銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網