晴時多雲

基金名稱:永豐人民幣債券基金-累積型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 9.0644 0.0394 9.2972 8.9927

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 9.0644
21/10/12 9.0250
21/10/08 9.0674
21/09/30 9.0948
21/09/29 9.0786
21/09/28 9.0881
21/09/27 9.0662
21/09/24 9.0694
21/09/23 9.0804
21/09/17 9.0988
日期 淨值
21/09/16 9.1108
21/09/15 9.1271
21/09/14 9.1263
21/09/13 9.1211
21/09/10 9.1346
21/09/09 9.1226
21/09/08 9.1122
21/09/07 9.0955
21/09/03 9.1151
21/09/02 9.1165
日期 淨值
21/09/01 9.1159
21/08/31 9.1266
21/08/30 9.1296
21/08/27 9.1402
21/08/26 9.1384
21/08/25 9.1453
21/08/24 9.1389
21/08/23 9.1343
21/08/20 9.1243
21/08/19 9.1241

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.41 -0.71 -1.09 -1.13 -0.71 -1.09 -0.69

基本資料

成立日期 2015/05/19 基金代碼 ACGC44
投信公司 永豐投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 大陸| 香港 基金規模 1.63億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳雅筑
配息頻率 保管銀行 陽信商銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網