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基金名稱:

永豐新興市場企業債券基金-月配型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/12 7.6302 -0.0019 7.8879 7.5991

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/12 7.6302
19/11/11 7.6321
19/11/08 7.6261
19/11/07 7.6263
19/11/06 7.6311
19/11/05 7.6210
19/11/04 7.6364
19/11/01 7.6522
19/10/31 7.6507
19/10/30 7.6629
日期 淨值
19/10/29 7.6595
19/10/28 7.6682
19/10/25 7.6650
19/10/24 7.6657
19/10/23 7.6659
19/10/22 7.6627
19/10/21 7.6824
19/10/18 7.6820
19/10/17 7.6893
19/10/16 7.6946
日期 淨值
19/10/15 7.6820
19/10/14 7.6673
19/10/09 7.6993
19/10/08 7.6979
19/10/07 7.7068
19/10/04 7.7218
19/10/03 7.7342
19/10/02 7.7302
19/10/01 7.7283
19/09/27 7.7293

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.54 -0.86 -0.54 1.21 -0.86 -0.54 -0.48

基本資料

成立日期 2013/01/23 基金代碼 ACGC36
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 1.53億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 永豐投信 基金經理人 曹清宗
配息頻率 月配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網