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基金名稱:

永豐新興市場企業債券基金-月配型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 7.1328 0.0104 7.8879 6.4417

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 7.1328
20/06/03 7.1224
20/06/02 7.1073
20/06/01 7.0770
20/05/29 7.0819
20/05/28 7.0819
20/05/27 7.0690
20/05/26 7.0498
20/05/22 7.0335
20/05/21 7.0332
日期 淨值
20/05/20 7.0147
20/05/19 7.0177
20/05/18 7.0019
20/05/15 6.9790
20/05/14 6.9673
20/05/13 6.9638
20/05/12 6.9711
20/05/11 6.9372
20/05/08 6.9287
20/05/07 6.9376
日期 淨值
20/05/06 6.9121
20/05/05 6.9076
20/05/04 6.8956
20/04/30 6.8841
20/04/29 6.8920
20/04/28 6.8828
20/04/27 6.8717
20/04/24 6.8886
20/04/23 6.8781
20/04/22 6.8756

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.50 2.15 -1.08 -2.74 2.15 -1.08 3.85

基本資料

成立日期 2013/01/23 基金代碼 ACGC36
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 1.21億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 永豐投信 基金經理人 曹清宗
配息頻率 月配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網