晴時多雲

基金名稱:永豐新興市場企業債券基金-月配型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 5.6997 -0.0091 5.7104 5.5107

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 5.6997
24/06/18 5.7088
24/06/17 5.7022
24/06/14 5.7058
24/06/13 5.7016
24/06/12 5.6990
24/06/11 5.7038
24/06/07 5.6874
24/06/06 5.7048
24/06/05 5.7104
日期 淨值
24/06/03 5.7023
24/05/31 5.6905
24/05/30 5.6865
24/05/29 5.6633
24/05/28 5.6606
24/05/24 5.6764
24/05/23 5.6753
24/05/22 5.6850
24/05/21 5.6924
24/05/20 5.6811
日期 淨值
24/05/16 5.6698
24/05/14 5.6864
24/05/13 5.6805
24/05/10 5.6795
24/05/09 5.6854
24/05/07 5.6922
24/05/06 5.6831
24/05/03 5.6749
24/05/02 5.6743
24/04/30 5.6682

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.97 1.23 2.25 3.86 1.23 2.25 0.66

基本資料

成立日期 2013/01/23 基金代碼 ACGC36
投信公司 永豐投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.99億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳雲樸
配息頻率 月配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網