晴時多雲

基金名稱:永豐新興市場企業債券基金-月配型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/09 5.6279 -0.0169 6.8241 5.5069

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/09 5.6279
22/08/08 5.6448
22/08/05 5.6417
22/08/04 5.6612
22/08/03 5.6627
22/08/02 5.6740
22/08/01 5.6726
22/07/29 5.6528
22/07/28 5.6322
22/07/27 5.5992
日期 淨值
22/07/26 5.5943
22/07/25 5.5870
22/07/22 5.5686
22/07/21 5.5324
22/07/20 5.5145
22/07/19 5.5069
22/07/18 5.5115
22/07/15 5.5176
22/07/14 5.5093
22/07/13 5.5222
日期 淨值
22/07/12 5.5439
22/07/11 5.5457
22/07/08 5.5679
22/07/07 5.5743
22/07/06 5.5890
22/07/05 5.5974
22/07/01 5.6003
22/06/30 5.5849
22/06/29 5.5820
22/06/28 5.5815

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.44 0.25 -2.30 -7.08 0.25 -2.30 1.77

基本資料

成立日期 2013/01/23 基金代碼 ACGC36
投信公司 永豐投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 1.09億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳雲樸
配息頻率 月配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網