晴時多雲

基金名稱:永豐新興市場企業債券基金-月配型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 6.5673 0.0039 7.1635 6.5491

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 6.5673
21/10/14 6.5634
21/10/13 6.5543
21/10/12 6.5491
21/10/08 6.6200
21/10/07 6.6423
21/10/06 6.6590
21/10/05 6.6648
21/10/04 6.6896
21/10/01 6.7009
日期 淨值
21/09/30 6.7021
21/09/29 6.7029
21/09/28 6.6991
21/09/27 6.7179
21/09/24 6.7292
21/09/23 6.7422
21/09/22 6.7421
21/09/17 6.7564
21/09/16 6.7708
21/09/15 6.7861
日期 淨值
21/09/14 6.7954
21/09/13 6.7986
21/09/10 6.7934
21/09/09 6.7975
21/09/08 6.8218
21/09/07 6.8133
21/09/03 6.8167
21/09/02 6.8224
21/09/01 6.8215
21/08/31 6.8220

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.54 -2.76 -2.46 -2.70 -2.76 -2.46 -2.83

基本資料

成立日期 2013/01/23 基金代碼 ACGC36
投信公司 永豐投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.93億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林家生
配息頻率 月配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網