晴時多雲

基金名稱:永豐新興市場企業債券基金-月配型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/22 5.6143 0.0014 5.6602 5.4999

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/22 5.6143
24/02/20 5.6129
24/02/16 5.5913
24/02/15 5.6213
24/02/07 5.6181
24/02/06 5.6114
24/02/05 5.6151
24/02/02 5.6106
24/02/01 5.6255
24/01/31 5.6117
日期 淨值
24/01/30 5.5856
24/01/29 5.5918
24/01/26 5.5952
24/01/25 5.5939
24/01/24 5.5975
24/01/23 5.5951
24/01/22 5.6014
24/01/19 5.6109
24/01/18 5.6310
24/01/16 5.6146
日期 淨值
24/01/12 5.5786
24/01/11 5.5681
24/01/10 5.5667
24/01/09 5.5416
24/01/08 5.5511
24/01/04 5.5627
24/01/03 5.5679
24/01/02 5.5574
23/12/29 5.5426
23/12/28 5.5421

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.57 1.31 1.65 3.10 1.31 1.65 0.57

基本資料

成立日期 2013/01/23 基金代碼 ACGC36
投信公司 永豐投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 1億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳雲樸
配息頻率 月配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網