晴時多雲

基金名稱:永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 10.2245 -0.0043 9.9996 10.0011

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 10.2245
24/06/12 10.2288
24/06/11 10.1988
24/06/07 10.1395
24/06/06 10.1923
24/06/05 10.2173
24/06/03 10.2033
24/05/31 10.1865
24/05/30 10.1725
24/05/29 10.1108
日期 淨值
24/05/28 10.0787
24/05/24 10.1190
24/05/23 10.1127
24/05/22 10.1400
24/05/21 10.1582
24/05/20 10.1315
24/05/16 10.1077
24/05/14 10.1813
24/05/13 10.1658
24/05/10 10.1649
日期 淨值
24/05/09 10.1928
24/05/07 10.2667
24/05/06 10.2568
24/05/03 10.2611
24/05/02 10.2764
24/04/30 10.2341
24/04/29 10.2584
24/04/26 10.2470
24/04/25 10.2441
24/04/24 10.2449

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.46 1.79 2.56 1.79 2.56 0.58

基本資料

成立日期 2023/10/23 基金代碼 ACGC109
投信公司 永豐投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 美國| 全球 基金規模 6.46億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 吳如玉
配息頻率 季配 保管銀行 元大商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2.5 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網