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基金名稱：永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 10.4477 | 0.0657 | 9.9996 | 10.0011 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 10.4477 |
| 24/07/18 | 10.3820 |
| 24/07/17 | 10.3973 |
| 24/07/11 | 10.3362 |
| 24/07/03 | 10.3138 |
| 24/07/01 | 10.2562 |
| 24/06/27 | 10.2701 |
| 24/06/26 | 10.2667 |
| 24/06/25 | 10.2476 |
| 24/06/20 | 10.2131 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/18 | 10.2436 |
| 24/06/17 | 10.2220 |
| 24/06/14 | 10.2278 |
| 24/06/13 | 10.2245 |
| 24/06/12 | 10.2288 |
| 24/06/11 | 10.1988 |
| 24/06/07 | 10.1395 |
| 24/06/06 | 10.1923 |
| 24/06/05 | 10.2173 |
| 24/06/03 | 10.2033 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/31 | 10.1865 |
| 24/05/30 | 10.1725 |
| 24/05/29 | 10.1108 |
| 24/05/28 | 10.0787 |
| 24/05/24 | 10.1190 |
| 24/05/23 | 10.1127 |
| 24/05/22 | 10.1400 |
| 24/05/21 | 10.1582 |
| 24/05/20 | 10.1315 |
| 24/05/16 | 10.1077 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.85 | 2.64 | 3.85 | 2.64 | 3.85 | 2.13 | |
基本資料
| 成立日期 | 2023/10/23 | 基金代碼 | ACGC109 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 永豐投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 美國| 全球 | 基金規模 | 6.25億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 吳如玉 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 元大商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2.5 | 單筆最低申購 | 100000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」