晴時多雲

基金名稱:永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 10.2408 0.0236 9.993 10

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 10.2408
24/02/22 10.2172
24/02/20 10.2273
24/02/16 10.2191
24/02/15 10.2398
24/02/07 10.2959
24/02/06 10.3054
24/02/05 10.2702
24/02/02 10.3325
24/02/01 10.3908
日期 淨值
24/01/31 10.3723
24/01/30 10.3340
24/01/29 10.3131
24/01/26 10.2861
24/01/25 10.2948
24/01/24 10.2511
24/01/23 10.2594
24/01/22 10.2780
24/01/19 10.2663
24/01/18 10.2538
日期 淨值
24/01/16 10.2953
24/01/12 10.3605
24/01/11 10.3404
24/01/10 10.3000
24/01/09 10.2997
24/01/08 10.2773
24/01/04 10.2641
24/01/03 10.3106
24/01/02 10.3336
23/12/29 10.3869

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.18 0.73 3.21 0.73 3.21 -0.18

基本資料

成立日期 2023/04/25 基金代碼 ACGC101
投信公司 永豐投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.81億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 陳雲樸
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.23
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網