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基金名稱:

富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/13 9.3334 -0.014 9.9988 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/13 9.3334
19/11/12 9.3474
19/11/11 9.3792
19/11/08 9.3753
19/11/07 9.4105
19/11/06 9.4408
19/11/05 9.4828
19/11/04 9.4789
19/11/01 9.4857
19/10/31 9.5484
日期 淨值
19/10/30 9.5585
19/10/29 9.5609
19/10/28 9.5741
19/10/25 9.5549
19/10/24 9.5333
19/10/23 9.5339
19/10/22 9.5034
19/10/21 9.4687
19/10/18 9.4823
19/10/17 9.4468
日期 淨值
19/10/16 9.4345
19/10/15 9.4184
19/10/14 9.4473
19/10/09 9.4240
19/10/08 9.4331
19/10/07 9.4064
19/10/04 9.4289
19/10/03 9.4004
19/10/02 9.3570
19/10/01 9.4304

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.53 0.26 -1.31 0.26 -1.31 0.01

基本資料

成立日期 2019/04/09 基金代碼 ACFT99
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 4.7億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 富蘭克林華美投信 基金經理人 張瑞明
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網