晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/16 3.8871 -0.0031 4.348 3.7455

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/16 3.8871
24/02/15 3.8902
24/02/07 3.8901
24/02/06 3.8804
24/02/05 3.8661
24/02/02 3.8873
24/02/01 3.9091
24/01/31 3.9384
24/01/30 3.9276
24/01/29 3.9170
日期 淨值
24/01/26 3.9226
24/01/25 3.9164
24/01/24 3.9190
24/01/23 3.9028
24/01/22 3.9233
24/01/19 3.9279
24/01/18 3.9257
24/01/16 3.9352
24/01/12 3.9616
24/01/11 3.9421
日期 淨值
24/01/10 3.9289
24/01/09 3.9140
24/01/08 3.9252
24/01/04 3.9215
24/01/03 3.9221
24/01/02 3.9414
23/12/29 4.0074
23/12/28 4.0259
23/12/27 4.0226
23/12/26 4.0021

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.07 1.81 3.53 4.62 1.81 3.53 0.07

基本資料

成立日期 2019/04/09 基金代碼 ACFT99
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 1.46億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳柏翰
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網