晴時多雲

top
基金名稱:

富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 8.2337 -0.0129 9.9868 10.0145

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 8.2337
20/06/03 8.2466
20/06/02 8.2093
20/06/01 8.2082
20/05/29 8.2950
20/05/28 8.2990
20/05/27 8.2895
20/05/26 8.2886
20/05/22 8.2557
20/05/21 8.2544
日期 淨值
20/05/20 8.2414
20/05/19 8.2377
20/05/18 8.2374
20/05/15 8.2466
20/05/14 8.2371
20/05/13 8.2457
20/05/12 8.2510
20/05/11 8.2573
20/05/08 8.2547
20/05/07 8.2349
日期 淨值
20/05/06 8.2589
20/05/05 8.2780
20/05/04 8.2509
20/04/30 8.3664
20/04/29 8.3637
20/04/28 8.2811
20/04/27 8.2091
20/04/24 8.1914
20/04/23 8.2589
20/04/22 8.2856

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.11 -1.47 -4.23 -5.91 -1.47 -4.23 0.91

基本資料

成立日期 2019/04/09 基金代碼 ACFT99
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 4.15億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 富蘭克林華美投信 基金經理人 張瑞明
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網