晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 4.1279 0.0074 4.444 4.0161

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 4.1279
24/02/22 4.1205
24/02/20 4.1145
24/02/16 4.1034
24/02/15 4.1118
24/02/07 4.1037
24/02/06 4.0938
24/02/05 4.0793
24/02/02 4.0888
24/02/01 4.1244
日期 淨值
24/01/31 4.1533
24/01/30 4.1277
24/01/29 4.1252
24/01/26 4.1357
24/01/25 4.1317
24/01/24 4.1410
24/01/23 4.1222
24/01/22 4.1422
24/01/19 4.1531
24/01/18 4.1609
日期 淨值
24/01/16 4.1523
24/01/12 4.1580
24/01/11 4.1366
24/01/10 4.1251
24/01/09 4.0970
24/01/08 4.1105
24/01/04 4.1055
24/01/03 4.1065
24/01/02 4.1143
23/12/29 4.1757

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.48 2.15 3.57 5.95 2.15 3.57 1.48

基本資料

成立日期 2019/04/09 基金代碼 ACFT95
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 6.4億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳柏翰
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網