晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 6.4873 -0.0289 7.6639 6.4873

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 6.4873
21/10/20 6.5162
21/10/19 6.5249
21/10/18 6.5337
21/10/15 6.5546
21/10/14 6.5467
21/10/13 6.5471
21/10/12 6.5445
21/10/08 6.5394
21/10/07 6.5447
日期 淨值
21/10/06 6.5304
21/10/05 6.5267
21/10/04 6.5231
21/10/01 6.5392
21/09/30 6.5914
21/09/29 6.5843
21/09/28 6.5797
21/09/27 6.5963
21/09/24 6.6090
21/09/23 6.6380
日期 淨值
21/09/22 6.6460
21/09/17 6.6480
21/09/16 6.6657
21/09/15 6.6854
21/09/14 6.6701
21/09/13 6.6778
21/09/10 6.6565
21/09/09 6.6590
21/09/08 6.6533
21/09/07 6.6805

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.84 -1.75 -2.27 -3.25 -1.75 -2.27 -1.34

基本資料

成立日期 2019/04/09 基金代碼 ACFT95
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 10.08億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳雲樸
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網