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基金名稱:

富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/01/21 9.1587 0.0006 9.994 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/01/21 9.1587
20/01/17 9.1581
20/01/16 9.1389
20/01/15 9.1403
20/01/14 9.1518
20/01/13 9.1626
20/01/10 9.2010
20/01/09 9.1919
20/01/08 9.1857
20/01/07 9.1517
日期 淨值
20/01/06 9.1439
20/01/03 9.1366
20/01/02 9.1555
19/12/31 9.2191
19/12/30 9.2114
19/12/27 9.2126
19/12/26 9.2064
19/12/24 9.1610
19/12/23 9.1579
19/12/20 9.1391
日期 淨值
19/12/19 9.1293
19/12/18 9.1368
19/12/17 9.1052
19/12/16 9.1063
19/12/13 9.0821
19/12/12 9.1038
19/12/11 9.1098
19/12/10 9.0863
19/12/09 9.0899
19/12/06 9.0819

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.06 -0.57 1.06 -0.57 1.06

基本資料

成立日期 2019/04/09 基金代碼 ACFT95
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 25.34億元(台幣)(2019/12/31)
投信公司 富蘭克林華美投信 基金經理人 張瑞明
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網