晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 3.9323 -0.017 4.444 3.9323

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 3.9323
24/06/12 3.9493
24/06/11 3.9516
24/06/07 3.9607
24/06/06 3.9801
24/06/05 3.9805
24/06/03 4.0064
24/05/31 4.0550
24/05/30 4.0570
24/05/29 4.0426
日期 淨值
24/05/28 4.0586
24/05/24 4.0622
24/05/23 4.0641
24/05/22 4.0829
24/05/21 4.1001
24/05/20 4.0959
24/05/16 4.0833
24/05/14 4.0769
24/05/13 4.0623
24/05/10 4.0606
日期 淨值
24/05/09 4.0718
24/05/07 4.0808
24/05/06 4.0694
24/05/03 4.0593
24/05/02 4.0466
24/04/30 4.0830
24/04/29 4.1104
24/04/26 4.0896
24/04/25 4.0724
24/04/24 4.0764

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.34 -1.32 0.28 2.61 -1.32 0.28 -1.87

基本資料

成立日期 2019/04/09 基金代碼 ACFT95
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 7.31億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳柏翰
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網