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基金名稱:

富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/13 9.2241 0.0062 9.994 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/13 9.2241
19/11/12 9.2179
19/11/11 9.2574
19/11/08 9.2539
19/11/07 9.2892
19/11/06 9.3072
19/11/05 9.3433
19/11/04 9.3422
19/11/01 9.3675
19/10/31 9.4093
日期 淨值
19/10/30 9.4368
19/10/29 9.4326
19/10/28 9.4591
19/10/25 9.4495
19/10/24 9.4208
19/10/23 9.4311
19/10/22 9.3942
19/10/21 9.3604
19/10/18 9.3804
19/10/17 9.3599
日期 淨值
19/10/16 9.3556
19/10/15 9.3325
19/10/14 9.3486
19/10/09 9.3727
19/10/08 9.3745
19/10/07 9.3703
19/10/04 9.4172
19/10/03 9.4089
19/10/02 9.3602
19/10/01 9.4154

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.62 -1.51 -3.42 -1.51 -3.42 -0.77

基本資料

成立日期 2019/04/09 基金代碼 ACFT95
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 25.74億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 富蘭克林華美投信 基金經理人 張瑞明
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網