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基金名稱:

富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/01 8.0382 -0.0855 9.9773 10.002

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/01 8.0382
20/05/29 8.1237
20/05/28 8.1261
20/05/27 8.1147
20/05/26 8.1090
20/05/22 8.0812
20/05/21 8.0713
20/05/20 8.0616
20/05/19 8.0572
20/05/18 8.0601
日期 淨值
20/05/15 8.0665
20/05/14 8.0578
20/05/13 8.0611
20/05/12 8.0682
20/05/11 8.0652
20/05/08 8.0703
20/05/07 8.0578
20/05/06 8.0743
20/05/05 8.0886
20/05/04 8.0651
日期 淨值
20/04/30 8.1535
20/04/29 8.1735
20/04/28 8.1038
20/04/27 8.0323
20/04/24 8.0234
20/04/23 8.0890
20/04/22 8.1190
20/04/21 8.1577
20/04/20 8.1617
20/04/17 8.1787

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.12 -2.55 -5.39 -8.15 -2.55 -5.39 -0.47

基本資料

成立日期 2019/04/09 基金代碼 ACFT95
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 21.68億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 富蘭克林華美投信 基金經理人 張瑞明
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網