晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 3.9213 -0.0178 4.4439 3.9213

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 3.9213
24/06/18 3.9391
24/06/17 3.9268
24/06/14 3.9270
24/06/13 3.9320
24/06/12 3.9491
24/06/11 3.9513
24/06/07 3.9604
24/06/06 3.9799
24/06/05 3.9803
日期 淨值
24/06/03 4.0061
24/05/31 4.0548
24/05/30 4.0567
24/05/29 4.0423
24/05/28 4.0583
24/05/24 4.0620
24/05/23 4.0639
24/05/22 4.0826
24/05/21 4.0998
24/05/20 4.0956
日期 淨值
24/05/16 4.0830
24/05/14 4.0766
24/05/13 4.0620
24/05/10 4.0603
24/05/09 4.0716
24/05/07 4.0806
24/05/06 4.0691
24/05/03 4.0590
24/05/02 4.0463
24/04/30 4.0828

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.80 -1.85 -0.42 2.19 -1.85 -0.42 -2.94

基本資料

成立日期 2019/04/09 基金代碼 ACFT94
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 14.66億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳柏翰
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網