晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 6.5336 -0.0209 7.6792 6.5231

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 6.5336
21/10/15 6.5545
21/10/14 6.5466
21/10/13 6.5470
21/10/12 6.5444
21/10/08 6.5393
21/10/07 6.5447
21/10/06 6.5303
21/10/05 6.5266
21/10/04 6.5231
日期 淨值
21/10/01 6.5392
21/09/30 6.5914
21/09/29 6.5842
21/09/28 6.5796
21/09/27 6.5962
21/09/24 6.6089
21/09/23 6.6379
21/09/22 6.6459
21/09/17 6.6480
21/09/16 6.6656
日期 淨值
21/09/15 6.6854
21/09/14 6.6700
21/09/13 6.6777
21/09/10 6.6564
21/09/09 6.6589
21/09/08 6.6532
21/09/07 6.6804
21/09/03 6.7085
21/09/02 6.7180
21/09/01 6.7537

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.23 -1.07 -1.67 -2.64 -1.07 -1.67 -0.64

基本資料

成立日期 2019/04/09 基金代碼 ACFT94
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 10.26億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳雲樸
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網