晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 4.1276 0.0074 4.4439 4.0159

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 4.1276
24/02/22 4.1202
24/02/20 4.1143
24/02/16 4.1032
24/02/15 4.1115
24/02/07 4.1034
24/02/06 4.0935
24/02/05 4.0790
24/02/02 4.0885
24/02/01 4.1242
日期 淨值
24/01/31 4.1531
24/01/30 4.1274
24/01/29 4.1250
24/01/26 4.1355
24/01/25 4.1315
24/01/24 4.1407
24/01/23 4.1220
24/01/22 4.1420
24/01/19 4.1528
24/01/18 4.1606
日期 淨值
24/01/16 4.1521
24/01/12 4.1577
24/01/11 4.1363
24/01/10 4.1248
24/01/09 4.0968
24/01/08 4.1103
24/01/04 4.1052
24/01/03 4.1063
24/01/02 4.1141
23/12/29 4.1754

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.48 2.15 3.57 5.95 2.15 3.57 1.48

基本資料

成立日期 2019/04/09 基金代碼 ACFT94
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 11.78億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳柏翰
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網