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基金名稱:

富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/06 7.9721 -0.0022 9.756 10.0021

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/06 7.9721
20/07/02 7.9743
20/07/01 7.9800
20/06/30 8.0474
20/06/29 8.0438
20/06/24 8.0593
20/06/23 8.0698
20/06/22 8.0668
20/06/19 8.0619
20/06/18 8.0421
日期 淨值
20/06/17 8.0504
20/06/16 8.0351
20/06/15 8.0388
20/06/12 8.0405
20/06/11 8.0436
20/06/10 8.0511
20/06/09 8.0554
20/06/08 8.0517
20/06/05 8.0492
20/06/04 8.0585
日期 淨值
20/06/03 8.0680
20/06/02 8.0442
20/06/01 8.0382
20/05/29 8.1237
20/05/28 8.1261
20/05/27 8.1147
20/05/26 8.1090
20/05/22 8.0812
20/05/21 8.0713
20/05/20 8.0616

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.14 1.22 -3.14 -6.29 1.22 -3.14 -0.01

基本資料

成立日期 2019/04/09 基金代碼 ACFT94
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 17.85億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 富蘭克林華美投信 基金經理人 張瑞明
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網