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基金名稱:

富蘭克林華美貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/22 10.3338 0.0001 10.3338 10.298

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/22 10.3338
19/03/21 10.3337
19/03/20 10.3335
19/03/19 10.3334
19/03/18 10.3332
19/03/15 10.3328
19/03/14 10.3326
19/03/13 10.3324
19/03/12 10.3323
19/03/11 10.3321
日期 淨值
19/03/08 10.3317
19/03/07 10.3315
19/03/06 10.3313
19/03/05 10.3312
19/03/04 10.3310
19/02/27 10.3302
19/02/26 10.3301
19/02/25 10.3299
19/02/23 10.3296
19/02/22 10.3294
日期 淨值
19/02/21 10.3293
19/02/20 10.3291
19/02/19 10.3289
19/02/18 10.3288
19/02/15 10.3283
19/02/14 10.3281
19/02/13 10.3280
19/02/12 10.3278
19/02/11 10.3277
19/02/01 10.3261

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.07 0.09 0.15 0.27 0.09 0.15 0.04

基本資料

成立日期 2012/10/24 基金代碼 ACFT16
計價幣別 台幣 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 328.57億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 富蘭克林華美投信 基金經理人 王銘祥
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.05
管理年費(%) 0.07 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網