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基金名稱:

富蘭克林華美貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/10/18 10.3674 0.0002 10.3674 10.3114

近30日淨值表

日期 淨值
19/10/18 10.3674
19/10/17 10.3672
19/10/16 10.3670
19/10/15 10.3669
19/10/14 10.3667
19/10/09 10.3659
19/10/08 10.3657
19/10/07 10.3656
19/10/04 10.3651
19/10/03 10.3649
日期 淨值
19/10/02 10.3648
19/10/01 10.3646
19/09/27 10.3640
19/09/26 10.3638
19/09/25 10.3636
19/09/24 10.3635
19/09/23 10.3633
19/09/20 10.3628
19/09/19 10.3627
19/09/18 10.3625
日期 淨值
19/09/17 10.3623
19/09/16 10.3622
19/09/12 10.3615
19/09/11 10.3614
19/09/10 10.3612
19/09/09 10.3611
19/09/06 10.3606
19/09/05 10.3604
19/09/04 10.3603
19/09/03 10.3601

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.24 0.10 0.17 0.30 0.10 0.17 0.05

基本資料

成立日期 2012/10/24 基金代碼 ACFT16
計價幣別 台幣 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 353.4億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 富蘭克林華美投信 基金經理人 王銘祥
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.05
管理年費(%) 0.07 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網