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基金名稱:

富蘭克林華美貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/05 10.4029 0.0001 10.4029 10.3464

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/05 10.4029
20/06/04 10.4028
20/06/03 10.4027
20/06/02 10.4025
20/06/01 10.4024
20/05/29 10.4020
20/05/28 10.4018
20/05/27 10.4017
20/05/26 10.4015
20/05/25 10.4014
日期 淨值
20/05/22 10.4010
20/05/21 10.4008
20/05/20 10.4007
20/05/19 10.4006
20/05/18 10.4004
20/05/15 10.4000
20/05/14 10.3998
20/05/13 10.3997
20/05/12 10.3996
20/05/11 10.3994
日期 淨值
20/05/08 10.3990
20/05/07 10.3988
20/05/06 10.3987
20/05/05 10.3985
20/05/04 10.3984
20/04/30 10.3978
20/04/29 10.3977
20/04/28 10.3975
20/04/27 10.3974
20/04/24 10.3969

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.13 0.09 0.16 0.30 0.09 0.16 0.04

基本資料

成立日期 2012/10/24 基金代碼 ACFT16
計價幣別 台幣 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 372.01億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 富蘭克林華美投信 基金經理人 王銘祥
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.05
管理年費(%) 0.05 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網