晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 10.4494 0.0002 10.4494 10.4215

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 10.4494
21/10/22 10.4492
21/10/21 10.4492
21/10/20 10.4491
21/10/19 10.4490
21/10/18 10.4490
21/10/15 10.4488
21/10/14 10.4487
21/10/13 10.4487
21/10/12 10.4486
日期 淨值
21/10/08 10.4484
21/10/07 10.4483
21/10/06 10.4482
21/10/05 10.4482
21/10/04 10.4481
21/10/01 10.4479
21/09/30 10.4479
21/09/29 10.4478
21/09/28 10.4478
21/09/27 10.4477
日期 淨值
21/09/24 10.4475
21/09/23 10.4474
21/09/22 10.4474
21/09/17 10.4471
21/09/16 10.4470
21/09/15 10.4470
21/09/14 10.4469
21/09/13 10.4468
21/09/10 10.4467
21/09/09 10.4466

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.09 0.04 0.06 0.13 0.04 0.06 0.02

基本資料

成立日期 2012/10/24 基金代碼 ACFT16
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 472.45億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 王銘祥
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.05
管理年費(%) 0.07 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網