晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/27 10.6516 0.0004 10.6516 10.5168

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/27 10.6516
24/02/26 10.6512
24/02/23 10.6499
24/02/21 10.6490
24/02/20 10.6486
24/02/19 10.6482
24/02/16 10.6469
24/02/15 10.6465
24/02/07 10.6430
24/02/06 10.6426
日期 淨值
24/02/05 10.6422
24/02/02 10.6409
24/02/01 10.6405
24/01/31 10.6400
24/01/30 10.6396
24/01/29 10.6392
24/01/26 10.6379
24/01/25 10.6374
24/01/24 10.6370
24/01/23 10.6366
日期 淨值
24/01/22 10.6362
24/01/19 10.6349
24/01/17 10.6340
24/01/15 10.6332
24/01/12 10.6319
24/01/11 10.6315
24/01/10 10.6310
24/01/09 10.6306
24/01/05 10.6289
24/01/04 10.6285

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.13 0.24 0.41 0.72 0.24 0.41 0.13

基本資料

成立日期 2012/10/24 基金代碼 ACFT16
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 184.1億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 王銘祥
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.05
管理年費(%) 0.07 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網