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基金名稱：富蘭克林華美貨幣市場基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 10.7121 | 0.0017 | 10.7121 | 10.5685 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 10.7121 |
| 24/07/19 | 10.7104 |
| 24/07/18 | 10.7100 |
| 24/07/12 | 10.7075 |
| 24/07/05 | 10.7046 |
| 24/07/02 | 10.7034 |
| 24/06/28 | 10.7017 |
| 24/06/27 | 10.7013 |
| 24/06/26 | 10.7009 |
| 24/06/21 | 10.6988 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 10.6984 |
| 24/06/19 | 10.6980 |
| 24/06/18 | 10.6976 |
| 24/06/17 | 10.6972 |
| 24/06/14 | 10.6960 |
| 24/06/13 | 10.6956 |
| 24/06/12 | 10.6952 |
| 24/06/11 | 10.6947 |
| 24/06/07 | 10.6931 |
| 24/06/06 | 10.6927 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 10.6919 |
| 24/06/03 | 10.6915 |
| 24/05/31 | 10.6903 |
| 24/05/30 | 10.6899 |
| 24/05/29 | 10.6895 |
| 24/05/28 | 10.6890 |
| 24/05/27 | 10.6886 |
| 24/05/24 | 10.6874 |
| 24/05/23 | 10.6870 |
| 24/05/22 | 10.6866 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.41 | 0.24 | 0.41 | 0.76 | 0.24 | 0.41 | 0.12 |
基本資料
| 成立日期 | 2012/10/24 | 基金代碼 | ACFT16 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富蘭克林華美投信 | 基金類型 | 國內貨幣市場型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 212.99億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 王銘祥 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR1 |
基金費用
| 手續費(%) | 0 | 保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.07 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」