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基金名稱：富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/14 | 7.8776 | 0.0053 | 8.3774 | 7.866 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/14 | 7.8776 |
| 25/01/13 | 7.8723 |
| 25/01/10 | 7.8848 |
| 25/01/08 | 7.9281 |
| 25/01/07 | 7.9269 |
| 25/01/06 | 7.9603 |
| 25/01/03 | 7.9691 |
| 25/01/02 | 7.9807 |
| 24/12/31 | 8.0069 |
| 24/12/30 | 8.0192 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/27 | 7.9855 |
| 24/12/26 | 7.9990 |
| 24/12/24 | 7.9887 |
| 24/12/20 | 8.0026 |
| 24/12/19 | 7.9830 |
| 24/12/18 | 8.0275 |
| 24/12/17 | 8.0776 |
| 24/12/16 | 8.0750 |
| 24/12/13 | 8.0738 |
| 24/12/12 | 8.1040 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/11 | 8.1289 |
| 24/12/10 | 8.1449 |
| 24/12/09 | 8.1501 |
| 24/12/05 | 8.1506 |
| 24/12/04 | 8.1558 |
| 24/12/03 | 8.1337 |
| 24/11/29 | 8.1630 |
| 24/11/27 | 8.1351 |
| 24/11/26 | 8.1092 |
| 24/11/25 | 8.1296 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.26 | -2.67 | -0.91 | -2.26 | -2.67 | -2.10 | |
基本資料
| 成立日期 | 2020/11/12 | 基金代碼 | ACFT110 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富蘭克林華美投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.37億元(台幣)(2024/12/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 殷祺 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 臺灣銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」