晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 9.7148 -0.0016 9.9944 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 9.7148
21/05/07 9.7164
21/05/06 9.7131
21/05/05 9.7092
21/05/04 9.7012
21/05/03 9.7217
21/04/29 9.7079
21/04/28 9.7167
21/04/27 9.7151
21/04/26 9.7337
日期 淨值
21/04/23 9.7331
21/04/22 9.7346
21/04/21 9.7237
21/04/20 9.7251
21/04/19 9.7245
21/04/16 9.7047
21/04/15 9.7043
21/04/14 9.6887
21/04/13 9.7006
21/04/12 9.7181
日期 淨值
21/04/09 9.7259
21/04/08 9.7375
21/04/07 9.7370
21/04/06 9.7302
21/04/01 9.7160
21/03/31 9.7073
21/03/30 9.7060
21/03/29 9.7102
21/03/26 9.7136
21/03/25 9.7532

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.65 -1.14 -18.44 -1.14 -18.44 0.09

基本資料

成立日期 2020/11/02 基金代碼 ACFT110
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.03億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 美元 基金經理人 陳怡均
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網