晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/22 8.0096 -0.0124 8.2956 7.7102

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/22 8.0096
24/02/20 8.0220
24/02/16 8.0122
24/02/15 8.0346
24/02/07 8.0770
24/02/06 8.0859
24/02/05 8.0470
24/02/02 8.0949
24/02/01 8.1628
24/01/31 8.1507
日期 淨值
24/01/30 8.1189
24/01/29 8.1123
24/01/26 8.0852
24/01/25 8.0970
24/01/24 8.0691
24/01/23 8.0813
24/01/22 8.1006
24/01/19 8.0811
24/01/18 8.0805
24/01/16 8.1115
日期 淨值
24/01/12 8.1662
24/01/11 8.1485
24/01/10 8.1195
24/01/09 8.1162
24/01/08 8.1157
24/01/04 8.1112
24/01/03 8.1458
24/01/02 8.1493
23/12/29 8.2207
23/12/28 8.2253

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.87 -0.22 1.61 1.31 -0.22 1.61 -0.87

基本資料

成立日期 2020/11/12 基金代碼 ACFT110
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.08億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 殷祺
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網