晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/27 9.7119 0.0206 9.9944 10.0018

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/27 9.7119
21/10/26 9.6913
21/10/25 9.6842
21/10/22 9.6828
21/10/21 9.6826
21/10/20 9.6927
21/10/19 9.6910
21/10/18 9.6908
21/10/15 9.6973
21/10/14 9.6999
日期 淨值
21/10/13 9.6899
21/10/12 9.6819
21/10/08 9.7011
21/10/07 9.7138
21/10/06 9.7228
21/10/05 9.7318
21/10/04 9.7483
21/10/01 9.7523
21/09/30 9.7642
21/09/29 9.7660
日期 淨值
21/09/28 9.7631
21/09/27 9.7915
21/09/24 9.8033
21/09/23 9.8141
21/09/22 9.8311
21/09/17 9.8278
21/09/16 9.8374
21/09/15 9.8460
21/09/14 9.8466
21/09/13 9.8361

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.05 -0.53 0.23 -8.82 -0.53 0.23 -0.58

基本資料

成立日期 2020/11/02 基金代碼 ACFT110
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.04億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 陳怡均
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網