晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 8.0464 -0.0133 8.246 7.7102

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 8.0464
24/06/18 8.0597
24/06/17 8.0330
24/06/14 8.0633
24/06/13 8.0669
24/06/12 8.0420
24/06/11 7.9926
24/06/07 7.9773
24/06/06 8.0372
24/06/05 8.0333
日期 淨值
24/06/03 7.9944
24/05/31 7.9761
24/05/30 7.9516
24/05/29 7.9183
24/05/28 7.9494
24/05/24 7.9749
24/05/23 7.9731
24/05/22 7.9931
24/05/21 8.0071
24/05/20 7.9993
日期 淨值
24/05/16 8.0161
24/05/14 7.9835
24/05/13 7.9678
24/05/10 7.9583
24/05/09 7.9828
24/05/07 7.9851
24/05/06 7.9783
24/05/03 7.9667
24/05/02 7.9287
24/04/30 7.8932

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.46 1.55 1.23 2.62 1.55 1.23 0.96

基本資料

成立日期 2020/11/12 基金代碼 ACFT110
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.1億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 美元 基金經理人 殷祺
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網