晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 8.5585 0.0158 9.8466 8.5381

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 8.5585
22/08/11 8.5427
22/08/10 8.5694
22/08/09 8.5668
22/08/08 8.5752
22/08/05 8.5501
22/08/04 8.6033
22/08/03 8.5844
22/08/02 8.5792
22/08/01 8.6224
日期 淨值
22/07/29 8.6329
22/07/28 8.6170
22/07/27 8.6032
22/07/26 8.5913
22/07/25 8.5834
22/07/22 8.5954
22/07/21 8.5714
22/07/20 8.5381
22/07/19 8.5537
22/07/18 8.5662
日期 淨值
22/07/15 8.5741
22/07/14 8.5670
22/07/13 8.5777
22/07/12 8.5708
22/07/11 8.5674
22/07/08 8.5530
22/07/07 8.5645
22/07/06 8.5769
22/07/05 8.5929
22/07/01 8.5868

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.43 -0.72 -2.61 -5.95 -0.72 -2.61 0.12

基本資料

成立日期 2020/11/12 基金代碼 ACFT110
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.03億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 美元 基金經理人 殷祺
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網