晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/16 9.6024 -0.0022 9.6046 9.1036

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/16 9.6024
24/02/15 9.6046
24/02/07 9.5962
24/02/06 9.5926
24/02/05 9.5896
24/02/02 9.5936
24/02/01 9.5983
24/01/31 9.5923
24/01/30 9.5864
24/01/29 9.5845
日期 淨值
24/01/26 9.5808
24/01/25 9.5765
24/01/24 9.5755
24/01/23 9.5748
24/01/22 9.5732
24/01/19 9.5645
24/01/18 9.5655
24/01/16 9.5702
24/01/12 9.5696
24/01/11 9.5603
日期 淨值
24/01/10 9.5533
24/01/09 9.5493
24/01/08 9.5445
24/01/04 9.5451
24/01/03 9.5481
24/01/02 9.5541
23/12/29 9.5535
23/12/28 9.5532
23/12/27 9.5502
23/12/22 9.5396

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.34 1.03 2.00 3.11 1.03 2.00 0.34

基本資料

成立日期 2019/11/29 基金代碼 ACFT104
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 13.14億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 陳柏翰
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 3.35 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網