晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/17 9.8239 0.0084 9.8239 9.2842

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/17 9.8239
24/07/11 9.8155
24/07/03 9.7941
24/07/01 9.7864
24/06/27 9.7866
24/06/26 9.7846
24/06/25 9.7855
24/06/20 9.7777
24/06/18 9.7730
24/06/17 9.7702
日期 淨值
24/06/14 9.7689
24/06/13 9.7684
24/06/12 9.7630
24/06/11 9.7558
24/06/07 9.7534
24/06/06 9.7563
24/06/05 9.7527
24/06/03 9.7456
24/05/31 9.7385
24/05/30 9.7368
日期 淨值
24/05/29 9.7316
24/05/28 9.7352
24/05/24 9.7335
24/05/23 9.7308
24/05/22 9.7308
24/05/21 9.7310
24/05/20 9.7298
24/05/16 9.7285
24/05/14 9.7164
24/05/13 9.7143

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.68 1.06 1.68 3.28 1.06 1.68 0.55

基本資料

成立日期 2019/11/29 基金代碼 ACFT104
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 13.65億元(台幣)(2024/06/30)
計價幣別 美元 基金經理人 陳柏翰
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 3.35 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網