晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/10 9.051 0.0221 9.9728 10.0011

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/10 9.0510
22/08/09 9.0289
22/08/08 9.0268
22/08/05 9.0107
22/08/04 9.0194
22/08/03 8.9936
22/08/02 9.0112
22/08/01 9.0099
22/07/29 8.9907
22/07/28 8.9627
日期 淨值
22/07/27 8.9365
22/07/26 8.9337
22/07/25 8.9341
22/07/22 8.9184
22/07/21 8.8927
22/07/20 8.8722
22/07/19 8.8529
22/07/18 8.8577
22/07/15 8.8283
22/07/14 8.8333
日期 淨值
22/07/13 8.8589
22/07/12 8.8837
22/07/11 8.8988
22/07/08 8.9054
22/07/07 8.9053
22/07/06 8.9115
22/07/05 8.9272
22/07/01 8.9297
22/06/30 8.9136
22/06/29 8.9196

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.60 0.70 -1.56 -5.56 0.70 -1.56 1.63

基本資料

成立日期 2019/11/29 基金代碼 ACFT104
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 11.96億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 美元 基金經理人 陳育萱
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 3.35 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網