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基金名稱:

富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 8.9598 0.0332 9.9999 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 8.9598
20/05/27 8.9266
20/05/26 8.9086
20/05/22 8.8629
20/05/21 8.8398
20/05/20 8.7964
20/05/19 8.7582
20/05/18 8.7172
20/05/15 8.6814
20/05/14 8.6625
日期 淨值
20/05/13 8.6958
20/05/12 8.6890
20/05/11 8.6683
20/05/07 8.6491
20/05/06 8.6705
20/05/05 8.6603
20/05/04 8.6270
20/04/30 8.6450
20/04/29 8.5926
20/04/28 8.5574
日期 淨值
20/04/27 8.5564
20/04/24 8.5402
20/04/23 8.5580
20/04/22 8.5478
20/04/21 8.5657
20/04/20 8.5901
20/04/17 8.6145
20/04/16 8.5518
20/04/15 8.4986
20/04/14 8.4637

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.16 1.84 -19.14 1.84 -19.14 4.70

基本資料

成立日期 2019/11/29 基金代碼 ACFT104
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 11.97億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 富蘭克林華美投信 基金經理人 陳雲樸
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 3.35 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網