晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 10.0195 0.0034 9.9991 10.002

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 10.0195
21/10/15 10.0161
21/10/14 10.0189
21/10/13 10.0063
21/10/12 10.0020
21/10/08 10.0154
21/10/07 10.0231
21/10/06 10.0190
21/10/05 10.0266
21/10/04 10.0334
日期 淨值
21/10/01 10.0274
21/09/30 10.0392
21/09/29 10.0377
21/09/28 10.0333
21/09/27 10.0442
21/09/24 10.0581
21/09/23 10.0673
21/09/22 10.0711
21/09/17 10.0814
21/09/16 10.0888
日期 淨值
21/09/15 10.0926
21/09/14 10.0936
21/09/13 10.0902
21/09/10 10.0841
21/09/09 10.0814
21/09/08 10.0819
21/09/07 10.0785
21/09/03 10.0758
21/09/02 10.0711
21/09/01 10.0721

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.73 -0.31 0.29 1.61 -0.31 0.29 -0.61

基本資料

成立日期 2019/11/29 基金代碼 ACFT104
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 12.75億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 陳雲樸
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 3.35 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網