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基金名稱：富邦中國政策金融債券ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 21.1988 | 0.0856 | 21.1988 | 19.8473 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 21.1988 |
| 24/07/19 | 21.1132 |
| 24/07/18 | 21.0496 |
| 24/07/12 | 20.9716 |
| 24/07/05 | 20.8901 |
| 24/07/02 | 20.9209 |
| 24/06/28 | 20.8366 |
| 24/06/27 | 20.8969 |
| 24/06/26 | 20.8951 |
| 24/06/21 | 20.7744 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 20.7462 |
| 24/06/19 | 20.7873 |
| 24/06/18 | 20.8029 |
| 24/06/17 | 20.7894 |
| 24/06/14 | 20.7751 |
| 24/06/13 | 20.7684 |
| 24/06/12 | 20.7744 |
| 24/06/11 | 20.7946 |
| 24/06/07 | 20.7507 |
| 24/06/06 | 20.7330 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 20.8225 |
| 24/06/03 | 20.7971 |
| 24/05/31 | 20.8228 |
| 24/05/30 | 20.8097 |
| 24/05/29 | 20.6913 |
| 24/05/28 | 20.6112 |
| 24/05/27 | 20.6235 |
| 24/05/24 | 20.6793 |
| 24/05/23 | 20.6580 |
| 24/05/22 | 20.6945 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.72 | 2.00 | 3.72 | 5.47 | 2.00 | 3.72 | 2.04 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/01/19 | 基金代碼 | ACFP97 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 大陸 | 基金規模 | 100.76億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 洪珮甄 |
| 配息頻率 | 半年配 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.4 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」