晴時多雲

基金名稱:富邦中國政策金融債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/27 20.1562 -0.2873 20.4435 19.7563

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/27 20.1562
24/02/26 20.4435
24/02/23 20.4254
24/02/21 20.4172
24/02/20 20.3375
24/02/19 20.2463
24/02/05 20.2241
24/02/02 20.1562
24/02/01 20.2441
24/01/31 20.2209
日期 淨值
24/01/30 20.1178
24/01/29 20.1183
24/01/26 20.1664
24/01/25 20.2308
24/01/24 20.2205
24/01/23 20.2148
24/01/22 20.1221
24/01/19 20.1534
24/01/17 20.2267
24/01/15 20.1080
日期 淨值
24/01/12 20.0394
24/01/11 20.0507
24/01/10 20.0300
24/01/09 19.9905
24/01/05 19.9571
24/01/04 19.9696
24/01/03 20.0065
24/01/02 19.9275
23/12/29 19.9041
23/12/28 19.8473

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.48 1.85 1.75 2.74 1.85 1.75 1.48

基本資料

成立日期 2018/01/19 基金代碼 ACFP97
投信公司 富邦投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 大陸 基金規模 107.47億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 洪珮甄
配息頻率 半年配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網