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基金名稱:

富邦中國政策金融債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/29 19.4519 0.0064 20.8763 19.434

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/29 19.4519
20/05/28 19.4455
20/05/27 19.4340
20/05/26 19.5224
20/05/25 19.6097
20/05/22 19.6250
20/05/21 19.6405
20/05/20 19.6367
20/05/19 19.6232
20/05/18 19.6121
日期 淨值
20/05/15 19.6359
20/05/14 19.6527
20/05/13 19.6647
20/05/12 19.6689
20/05/11 19.6740
20/05/08 19.7626
20/05/07 19.7646
20/05/06 19.8500
20/04/29 19.9503
20/04/28 19.9709
日期 淨值
20/04/27 19.9929
20/04/24 20.0261
20/04/23 20.0300
20/04/22 19.9702
20/04/21 19.9377
20/04/20 19.9387
20/04/17 19.9829
20/04/16 20.0090
20/04/15 19.9837
20/04/14 19.9916

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.64 -1.74 -0.96 -0.84 -1.74 -0.96 -2.50

基本資料

成立日期 2018/01/19 基金代碼 ACFP97
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 大陸 基金規模 228.25億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 富邦投信 基金經理人 洪珮甄
配息頻率 半年配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網