粉絲團
基金名稱：富邦中國政策金融債券ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/22 | 21.3276 | 0.0209 | 21.5111 | 20.1159 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/22 | 21.3276 |
| 25/01/21 | 21.3067 |
| 25/01/20 | 21.2261 |
| 25/01/17 | 21.2513 |
| 25/01/16 | 21.2608 |
| 25/01/15 | 21.3551 |
| 25/01/14 | 21.3313 |
| 25/01/13 | 21.3467 |
| 25/01/10 | 21.2656 |
| 25/01/09 | 21.2708 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/08 | 21.2599 |
| 25/01/07 | 21.1923 |
| 25/01/06 | 21.2633 |
| 25/01/03 | 21.3443 |
| 25/01/02 | 21.3336 |
| 24/12/31 | 21.2569 |
| 24/12/30 | 21.2655 |
| 24/12/27 | 21.2679 |
| 24/12/24 | 21.2235 |
| 24/12/23 | 21.2305 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/20 | 21.2011 |
| 24/12/19 | 21.1649 |
| 24/12/18 | 21.0755 |
| 24/12/17 | 21.0821 |
| 24/12/16 | 21.0817 |
| 24/12/13 | 21.0691 |
| 24/12/12 | 21.0825 |
| 24/12/11 | 21.1022 |
| 24/12/10 | 21.0747 |
| 24/12/09 | 20.9042 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.58 | 1.84 | 4.05 | 1.58 | 1.84 | 0.60 | |
基本資料
| 成立日期 | 2018/01/19 | 基金代碼 | ACFP97 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 大陸 | 基金規模 | 64.73億元(台幣)(2024/12/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 洪珮甄 |
| 配息頻率 | 半年配 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.4 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」