晴時多雲

基金名稱:富邦中國政策金融債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 20.1826 -0.2558 21.0486 19.5247

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 20.1826
22/05/25 20.4384
22/05/24 20.4373
22/05/23 20.4837
22/05/20 20.4411
22/05/19 20.2431
22/05/18 20.2195
22/05/17 20.1990
22/05/16 20.1339
22/05/13 20.1077
日期 淨值
22/05/12 20.1990
22/05/11 20.2454
22/05/10 20.3070
22/05/06 20.3135
22/05/05 20.3826
22/04/29 20.3784
22/04/28 20.3798
22/04/27 20.4947
22/04/26 20.4467
22/04/25 20.4601
日期 淨值
22/04/22 20.7005
22/04/21 20.7293
22/04/20 20.9327
22/04/19 21.0486
22/04/14 20.9097
22/04/13 20.9232
22/04/12 21.0038
22/04/11 20.9123
22/04/08 20.8665
22/04/07 20.8095

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.87 -1.22 0.17 2.36 -1.22 0.17 -1.29

基本資料

成立日期 2018/01/19 基金代碼 ACFP97
投信公司 富邦投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 大陸 基金規模 171.8億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 洪珮甄
配息頻率 半年配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網