晴時多雲

基金名稱:富邦中國政策金融債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 19.9157 0.0484 20.0009 19.1681

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 19.9157
21/10/22 19.8673
21/10/21 19.8545
21/10/20 19.8568
21/10/19 19.8290
21/10/18 19.7981
21/10/15 19.8446
21/10/12 19.8774
21/10/08 19.8513
21/09/30 19.6339
日期 淨值
21/09/29 19.6206
21/09/28 19.5985
21/09/27 19.5764
21/09/24 19.5739
21/09/23 19.5808
21/09/17 19.6044
21/09/16 19.6191
21/09/15 19.6146
21/09/14 19.5936
21/09/13 19.5913
日期 淨值
21/09/10 19.6006
21/09/09 19.5827
21/09/08 19.5914
21/09/07 19.5247
21/09/06 19.5338
21/09/03 19.5952
21/09/02 19.5945
21/09/01 19.6001
21/08/31 19.5596
21/08/30 19.6130

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.63 1.47 2.02 3.36 1.47 2.02 1.75

基本資料

成立日期 2018/01/19 基金代碼 ACFP97
投信公司 富邦投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 大陸 基金規模 225.99億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 洪珮甄
配息頻率 半年配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網