晴時多雲

基金名稱:富邦中國政策金融債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/17 20.7894 0.0143 20.9406 19.7563

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/17 20.7894
24/06/14 20.7751
24/06/13 20.7684
24/06/12 20.7744
24/06/11 20.7946
24/06/07 20.7507
24/06/06 20.7330
24/06/04 20.8225
24/06/03 20.7971
24/05/31 20.8228
日期 淨值
24/05/30 20.8097
24/05/29 20.6913
24/05/28 20.6112
24/05/27 20.6235
24/05/24 20.6793
24/05/23 20.6580
24/05/22 20.6945
24/05/21 20.7298
24/05/17 20.7226
24/05/14 20.8089
日期 淨值
24/05/13 20.8034
24/05/10 20.8275
24/05/08 20.8404
24/05/07 20.8419
24/05/06 20.7962
24/04/30 20.8076
24/04/29 20.7972
24/04/26 20.8406
24/04/25 20.8568
24/04/24 20.8354

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.39 1.08 2.77 4.33 1.08 2.77 0.32

基本資料

成立日期 2018/01/19 基金代碼 ACFP97
投信公司 富邦投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 大陸 基金規模 100.68億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 洪珮甄
配息頻率 半年配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網