晴時多雲

基金名稱:富邦全球投資等級債券基金A不配息(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/12 2.5806 -0.0125 2.6823 2.4964

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/12 2.5806
25/02/10 2.5931
25/02/07 2.5900
25/02/06 2.5922
25/02/05 2.5924
25/02/03 2.5854
25/01/24 2.5559
25/01/23 2.5672
25/01/21 2.5655
25/01/17 2.5824
日期 淨值
25/01/16 2.5842
25/01/15 2.5780
25/01/14 2.5583
25/01/13 2.5592
25/01/10 2.5697
25/01/09 2.5774
25/01/08 2.5766
25/01/06 2.5831
25/01/03 2.5915
25/01/02 2.5899
日期 淨值
24/12/31 2.5884
24/12/30 2.5857
24/12/27 2.5700
24/12/26 2.5767
24/12/24 2.5761
24/12/23 2.5742
24/12/20 2.5762
24/12/19 2.5752
24/12/18 2.5940
24/12/17 2.6062

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.42 -0.45 -1.28 -0.03 -0.45 -1.28 0.42

基本資料

成立日期 2017/11/30 基金代碼 ACFP95
投信公司 富邦投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 4.24億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 蕭開豪
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 0.8 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網