晴時多雲

基金名稱:富邦全球投資等級債券基金A不配息(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 2.6138 -0.018 2.9089 2.5311

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 2.6138
22/08/10 2.6318
22/08/09 2.6280
22/08/08 2.6357
22/08/05 2.6222
22/08/04 2.6445
22/08/03 2.6456
22/08/02 2.6322
22/08/01 2.6560
22/07/29 2.6447
日期 淨值
22/07/28 2.6332
22/07/27 2.6183
22/07/26 2.6164
22/07/25 2.6177
22/07/22 2.6349
22/07/21 2.6102
22/07/20 2.5887
22/07/19 2.5843
22/07/18 2.5856
22/07/15 2.5997
日期 淨值
22/07/14 2.5886
22/07/13 2.5898
22/07/12 2.5862
22/07/11 2.5823
22/07/08 2.5746
22/07/07 2.5786
22/07/06 2.5841
22/07/05 2.5928
22/07/01 2.5834
22/06/30 2.5668

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.69 0.88 -1.71 -5.52 0.88 -1.71 1.22

基本資料

成立日期 2017/11/30 基金代碼 ACFP95
投信公司 富邦投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1.47億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 蔡政賢
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 0.8 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網