晴時多雲

基金名稱:富邦全球投資等級債券基金A不配息(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/16 2.5201 -0.007 2.5761 2.3662

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/16 2.5201
24/02/15 2.5271
24/02/07 2.5401
24/02/06 2.5400
24/02/02 2.5527
24/02/01 2.5607
24/01/31 2.5556
24/01/30 2.5441
24/01/26 2.5325
24/01/25 2.5315
日期 淨值
24/01/23 2.5214
24/01/19 2.5271
24/01/18 2.5258
24/01/16 2.5358
24/01/12 2.5523
24/01/11 2.5444
24/01/10 2.5362
24/01/09 2.5360
24/01/08 2.5319
24/01/04 2.5307
日期 淨值
24/01/03 2.5445
24/01/02 2.5494
23/12/29 2.5658
23/12/28 2.5676
23/12/27 2.5761
23/12/22 2.5584
23/12/21 2.5573
23/12/20 2.5583
23/12/19 2.5482
23/12/18 2.5499

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.62 0.20 1.99 1.55 0.20 1.99 -0.62

基本資料

成立日期 2017/11/30 基金代碼 ACFP95
投信公司 富邦投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 5.89億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 蕭開豪
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 0.8 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網