晴時多雲

基金名稱:富邦全球投資等級債券基金A不配息(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 2.8577 -0.0069 2.9108 2.8331

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 2.8577
21/10/20 2.8646
21/10/19 2.8677
21/10/18 2.8714
21/10/15 2.8744
21/10/14 2.8787
21/10/13 2.8723
21/10/12 2.8639
21/10/08 2.8636
21/10/07 2.8699
日期 淨值
21/10/06 2.8750
21/10/05 2.8769
21/10/04 2.8844
21/10/01 2.8879
21/09/30 2.8815
21/09/29 2.8821
21/09/28 2.8778
21/09/27 2.8900
21/09/24 2.8928
21/09/23 2.8943
日期 淨值
21/09/22 2.9087
21/09/17 2.9009
21/09/16 2.9036
21/09/15 2.9066
21/09/14 2.9089
21/09/13 2.9051
21/09/10 2.9036
21/09/09 2.9069
21/09/08 2.9023
21/09/07 2.8985

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.71 -1.53 -0.86 -0.72 -1.53 -0.86 -1.49

基本資料

成立日期 2017/11/30 基金代碼 ACFP95
投信公司 富邦投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 3.83億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 蔡政賢
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 0.8 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網