基金名稱:富邦全球投資等級債券基金A不配息(人民幣)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/12 | 2.5806 | -0.0125 | 2.6823 | 2.4964 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/12 | 2.5806 |
25/02/10 | 2.5931 |
25/02/07 | 2.5900 |
25/02/06 | 2.5922 |
25/02/05 | 2.5924 |
25/02/03 | 2.5854 |
25/01/24 | 2.5559 |
25/01/23 | 2.5672 |
25/01/21 | 2.5655 |
25/01/17 | 2.5824 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/16 | 2.5842 |
25/01/15 | 2.5780 |
25/01/14 | 2.5583 |
25/01/13 | 2.5592 |
25/01/10 | 2.5697 |
25/01/09 | 2.5774 |
25/01/08 | 2.5766 |
25/01/06 | 2.5831 |
25/01/03 | 2.5915 |
25/01/02 | 2.5899 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/31 | 2.5884 |
24/12/30 | 2.5857 |
24/12/27 | 2.5700 |
24/12/26 | 2.5767 |
24/12/24 | 2.5761 |
24/12/23 | 2.5742 |
24/12/20 | 2.5762 |
24/12/19 | 2.5752 |
24/12/18 | 2.5940 |
24/12/17 | 2.6062 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
0.42 | -0.45 | -1.28 | -0.03 | -0.45 | -1.28 | 0.42 |
基本資料
成立日期 | 2017/11/30 | 基金代碼 | ACFP95 |
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投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 4.24億元(台幣)(2025/01/31) |
計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 蕭開豪 |
配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
風險收益等級 | RR2 |
基金費用
手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.25 |
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管理年費(%) | 0.8 | 單筆最低申購 | 6000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」