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基金名稱:

富邦全球投資等級債券基金A不配息(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 2.6983 0.0057 2.7286 2.5111

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 2.6983
19/11/19 2.6926
19/11/18 2.6893
19/11/15 2.6839
19/11/14 2.6857
19/11/13 2.6816
19/11/12 2.6761
19/11/08 2.6686
19/11/07 2.6667
19/11/06 2.6929
日期 淨值
19/11/05 2.6873
19/11/04 2.6993
19/11/01 2.7056
19/10/31 2.7053
19/10/30 2.6975
19/10/29 2.6962
19/10/28 2.6969
19/10/25 2.6974
19/10/24 2.7010
19/10/23 2.6990
日期 淨值
19/10/22 2.7013
19/10/21 2.6962
19/10/18 2.6995
19/10/17 2.6996
19/10/16 2.7026
19/10/15 2.6965
19/10/09 2.7180
19/10/08 2.7253
19/10/07 2.7200
19/10/04 2.7199

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.70 -0.04 1.75 4.13 -0.04 1.75 -0.04

基本資料

成立日期 2017/11/30 基金代碼 ACFP95
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1.64億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 富邦投信 基金經理人 謝秀瑛
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 0.8 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網