晴時多雲

top
基金名稱:

富邦全球投資等級債券基金A不配息(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/06 2.8311 0.0019 2.8311 2.5482

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/06 2.8311
20/07/02 2.8292
20/07/01 2.8222
20/06/30 2.8183
20/06/29 2.8173
20/06/24 2.8120
20/06/23 2.8117
20/06/22 2.8109
20/06/19 2.8141
20/06/18 2.8097
日期 淨值
20/06/17 2.8078
20/06/16 2.8077
20/06/15 2.7961
20/06/12 2.7977
20/06/11 2.7991
20/06/10 2.8026
20/06/09 2.7962
20/06/08 2.7933
20/06/05 2.7887
20/06/04 2.7856
日期 淨值
20/06/03 2.7916
20/06/02 2.7872
20/06/01 2.7841
20/05/29 2.7835
20/05/28 2.7806
20/05/27 2.7791
20/05/26 2.7742
20/05/22 2.7709
20/05/21 2.7718
20/05/20 2.7642

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.76 4.16 3.76 4.58 4.16 3.76 1.52

基本資料

成立日期 2017/11/30 基金代碼 ACFP95
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 4.21億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 富邦投信 基金經理人 謝秀瑛
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 0.8 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網