晴時多雲

基金名稱:富邦全球投資等級債券基金A不配息(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 2.5787 0.0011 2.5788 2.3662

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 2.5787
24/06/18 2.5776
24/06/17 2.5694
24/06/14 2.5788
24/06/13 2.5785
24/06/12 2.5693
24/06/11 2.5550
24/06/06 2.5685
24/06/05 2.5705
24/06/03 2.5548
日期 淨值
24/05/30 2.5325
24/05/28 2.5375
24/05/24 2.5446
24/05/23 2.5406
24/05/21 2.5484
24/05/20 2.5452
24/05/16 2.5441
24/05/15 2.5455
24/05/13 2.5303
24/05/09 2.5278
日期 淨值
24/05/08 2.5282
24/05/06 2.5252
24/05/03 2.5115
24/05/02 2.5023
24/04/30 2.5021
24/04/29 2.5089
24/04/26 2.5087
24/04/25 2.4964
24/04/24 2.5108
24/04/23 2.5137

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.10 2.05 1.89 3.59 2.05 1.89 1.32

基本資料

成立日期 2017/11/30 基金代碼 ACFP95
投信公司 富邦投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 5.42億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 蕭開豪
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 0.8 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網