晴時多雲

基金名稱:富邦標普美國特別股ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 16.72 -0.14 17.34 16.05

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 16.7200
21/05/07 16.8600
21/05/06 16.8100
21/05/05 16.8300
21/05/04 16.8300
21/05/03 16.8500
21/04/29 16.8500
21/04/28 16.9200
21/04/27 16.8900
21/04/26 16.9300
日期 淨值
21/04/23 17.0100
21/04/22 16.9500
21/04/21 16.9300
21/04/20 16.9000
21/04/19 17.1400
21/04/16 17.2800
21/04/15 17.3400
21/04/14 17.3100
21/04/13 17.3400
21/04/12 17.3100
日期 淨值
21/04/09 17.3100
21/04/08 17.3100
21/04/07 17.2800
21/04/06 17.3400
21/04/01 17.2700
21/03/31 17.1200
21/03/30 17.1000
21/03/29 17.0900
21/03/26 17.1700
21/03/25 17.1400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.18 -0.31 0.62 2.18 -0.31 0.62 -2.49

基本資料

成立日期 2017/11/13 基金代碼 ACFP94
投信公司 富邦投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 美國 基金規模 54.37億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 呂其倫
配息頻率 季配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網