晴時多雲

基金名稱:富邦標普美國特別股ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 14.81 -0.08 17.34 14.73

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 14.8100
22/05/17 14.8900
22/05/16 15.0300
22/05/13 14.9300
22/05/12 14.8900
22/05/11 14.7600
22/05/10 14.7700
22/05/09 14.7300
22/05/06 14.8900
22/05/05 14.9700
日期 淨值
22/05/04 15.2100
22/05/03 14.9200
22/04/29 15.1500
22/04/28 15.2500
22/04/27 15.0300
22/04/26 15.1200
22/04/25 15.2600
22/04/22 15.1600
22/04/21 15.2100
22/04/20 15.4100
日期 淨值
22/04/19 15.4700
22/04/18 15.4700
22/04/14 15.4000
22/04/13 15.4700
22/04/12 15.5200
22/04/11 15.4500
22/04/08 15.5500
22/04/07 15.5900
22/04/06 15.5200
22/04/01 15.8200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.64 -3.52 -6.19 -8.07 -3.52 -6.19 -3.31

基本資料

成立日期 2017/11/13 基金代碼 ACFP94
投信公司 富邦投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 美國 基金規模 39.39億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 蘇筱婷
配息頻率 季配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網