晴時多雲

基金名稱:富邦標普美國特別股ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 16.84 -0.22 17.34 16.2

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 16.8400
21/10/18 17.0600
21/10/15 17.0600
21/10/14 17.1600
21/10/13 17.0700
21/10/12 17.0300
21/10/08 16.9400
21/10/07 16.8800
21/10/06 16.8600
21/10/05 16.8000
日期 淨值
21/10/04 16.7900
21/10/01 16.9400
21/09/30 16.9200
21/09/29 16.9300
21/09/28 16.7800
21/09/27 16.8900
21/09/24 16.9400
21/09/23 17.0100
21/09/22 17.0600
21/09/17 17.0000
日期 淨值
21/09/16 17.0300
21/09/15 16.9500
21/09/14 16.9300
21/09/13 16.9500
21/09/10 16.9200
21/09/09 16.9600
21/09/08 16.9500
21/09/07 16.8700
21/09/03 16.9700
21/09/02 16.9800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.59 -0.03 0.74 2.16 -0.03 0.74 -0.15

基本資料

成立日期 2017/11/13 基金代碼 ACFP94
投信公司 富邦投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 美國 基金規模 45.87億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 呂其倫
配息頻率 季配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網