晴時多雲

基金名稱:富邦標普美國特別股ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/18 15.94 0.08 16.23 14.11

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/18 15.9400
24/06/17 15.8600
24/06/14 15.8700
24/06/13 15.9100
24/06/12 15.9200
24/06/11 15.8600
24/06/06 15.9500
24/06/04 16.0300
24/06/03 16.0100
24/05/31 16.0300
日期 淨值
24/05/30 15.8800
24/05/29 15.6800
24/05/28 15.7400
24/05/24 15.8200
24/05/23 15.7000
24/05/22 15.8400
24/05/21 15.8800
24/05/17 15.8500
24/05/16 15.8200
24/05/15 15.8900
日期 淨值
24/05/14 15.8600
24/05/13 15.8900
24/05/09 15.8500
24/05/08 15.8200
24/05/07 15.9500
24/05/06 15.9600
24/05/02 15.8400
24/04/30 15.6900
24/04/29 15.8400
24/04/26 15.7200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.81 1.66 3.63 7.91 1.66 3.63 0.57

基本資料

成立日期 2017/11/13 基金代碼 ACFP94
投信公司 富邦投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 美國 基金規模 29.51億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 蘇筱婷
配息頻率 季配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網