晴時多雲

基金名稱:富邦標普美國特別股ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/03 16.87 -0.08 19.74 12.44

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/03 16.8700
20/12/02 16.9500
20/12/01 16.9100
20/11/30 16.8800
20/11/27 16.9200
20/11/25 16.8900
20/11/24 16.9200
20/11/23 16.9100
20/11/20 16.8400
20/11/19 16.8600
日期 淨值
20/11/18 16.8200
20/11/17 16.8800
20/11/16 16.9000
20/11/13 16.7300
20/11/12 16.6600
20/11/11 16.7200
20/11/10 16.7000
20/11/09 16.7000
20/11/06 16.5100
20/11/05 16.6000
日期 淨值
20/11/04 16.5600
20/11/03 16.3600
20/11/02 16.3300
20/10/30 16.3300
20/10/29 16.2700
20/10/28 16.2500
20/10/27 16.4800
20/10/26 16.5100
20/10/23 16.6500
20/10/22 16.5600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.66 2.04 2.57 -0.18 2.04 2.57 3.12

基本資料

成立日期 2017/11/13 基金代碼 ACFP94
投信公司 富邦投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 美國 基金規模 53.5億元(台幣)(2020/10/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 楊貽甯
配息頻率 季配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網