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基金名稱:

富邦標普美國特別股ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 16.69 0.01 20.22 12.44

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 16.6900
20/05/27 16.6800
20/05/26 16.5600
20/05/22 16.4900
20/05/21 16.3700
20/05/20 16.3400
20/05/19 16.2800
20/05/18 16.2500
20/05/15 16.0500
20/05/14 16.0900
日期 淨值
20/05/13 16.1500
20/05/12 16.3300
20/05/11 16.3400
20/05/08 16.3300
20/05/07 16.2800
20/05/06 16.2400
20/05/05 16.2200
20/05/04 16.2500
20/04/30 16.3200
20/04/29 16.4300
日期 淨值
20/04/28 16.3400
20/04/27 16.2800
20/04/24 16.2500
20/04/23 16.2100
20/04/22 16.0900
20/04/21 16.1700
20/04/20 16.3700
20/04/17 16.4100
20/04/16 16.3400
20/04/15 16.2600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.61 -0.38 -6.62 -9.85 -0.38 -6.62 2.14

基本資料

成立日期 2017/11/13 基金代碼 ACFP94
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 美國 基金規模 76.95億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 富邦投信 基金經理人 簡伯容
配息頻率 季配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網