晴時多雲

基金名稱:富邦全球不動產基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/12 0.2715 0.0023 0.2798 0.2305

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/12 0.2715
24/06/11 0.2692
24/06/07 0.2702
24/06/06 0.2731
24/06/05 0.2725
24/06/03 0.2710
24/05/30 0.2674
24/05/29 0.2637
24/05/28 0.2661
24/05/24 0.2663
日期 淨值
24/05/23 0.2658
24/05/21 0.2720
24/05/20 0.2721
24/05/16 0.2745
24/05/14 0.2702
24/05/13 0.2686
24/05/09 0.2696
24/05/07 0.2676
24/05/06 0.2646
24/05/03 0.2639
日期 淨值
24/05/02 0.2609
24/04/30 0.2568
24/04/29 0.2614
24/04/26 0.2586
24/04/25 0.2591
24/04/24 0.2599
24/04/22 0.2572
24/04/19 0.2551
24/04/18 0.2549
24/04/17 0.2550

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.97 0.91 1.44 4.99 0.91 1.44 1.34

基本資料

成立日期 2016/08/31 基金代碼 ACFP70
投信公司 富邦投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 全球 基金規模 1.38億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 朱家玄
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網