晴時多雲

基金名稱:富邦全球不動產基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/29 0.2704 0.0035 0.2798 0.2305

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/29 0.2704
24/02/27 0.2669
24/02/26 0.2674
24/02/23 0.2691
24/02/22 0.2692
24/02/20 0.2678
24/02/16 0.2680
24/02/15 0.2700
24/02/05 0.2636
24/02/02 0.2672
日期 淨值
24/02/01 0.2681
24/01/31 0.2663
24/01/30 0.2667
24/01/29 0.2683
24/01/26 0.2661
24/01/25 0.2661
24/01/24 0.2644
24/01/23 0.2662
24/01/19 0.2661
24/01/18 0.2639
日期 淨值
24/01/16 0.2709
24/01/12 0.2740
24/01/11 0.2722
24/01/10 0.2738
24/01/09 0.2731
24/01/08 0.2741
24/01/04 0.2715
24/01/03 0.2728
24/01/02 0.2780
23/12/29 0.2777

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.78 1.45 6.53 7.00 1.45 6.53 0.78

基本資料

成立日期 2016/08/31 基金代碼 ACFP70
投信公司 富邦投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 全球 基金規模 0.88億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 朱家玄
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網