晴時多雲

基金名稱:富邦全球不動產基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 0.325 0.0024 0.3413 0.2713

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 0.3250
21/10/13 0.3226
21/10/12 0.3187
21/10/08 0.3178
21/10/07 0.3193
21/10/06 0.3169
21/10/05 0.3169
21/10/04 0.3192
21/10/01 0.3172
21/09/30 0.3190
日期 淨值
21/09/29 0.3205
21/09/28 0.3228
21/09/27 0.3266
21/09/24 0.3261
21/09/23 0.3318
21/09/22 0.3302
21/09/17 0.3317
21/09/16 0.3331
21/09/15 0.3329
21/09/14 0.3321
日期 淨值
21/09/13 0.3321
21/09/10 0.3329
21/09/09 0.3343
21/09/08 0.3367
21/09/07 0.3388
21/09/06 0.3413
21/09/03 0.3412
21/09/02 0.3409
21/09/01 0.3373
21/08/31 0.3342

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.98 -1.31 1.59 7.23 -1.31 1.59 -2.14

基本資料

成立日期 2016/08/31 基金代碼 ACFP70
投信公司 富邦投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 全球 基金規模 0.65億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 朱家玄
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網