晴時多雲

基金名稱:富邦全球不動產基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 0.302 -0.0001 0.3096 0.2495

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 0.3020
21/05/12 0.3021
21/05/11 0.3083
21/05/10 0.3096
21/05/07 0.3095
21/05/06 0.3066
21/05/05 0.3061
21/05/04 0.3075
21/05/03 0.3083
21/04/29 0.3086
日期 淨值
21/04/28 0.3093
21/04/27 0.3078
21/04/26 0.3076
21/04/23 0.3076
21/04/22 0.3063
21/04/21 0.3066
21/04/20 0.3066
21/04/19 0.3057
21/04/16 0.3058
21/04/15 0.3047
日期 淨值
21/04/14 0.3024
21/04/13 0.3011
21/04/12 0.2996
21/04/09 0.3005
21/04/08 0.3000
21/04/07 0.2984
21/04/06 0.2975
21/04/01 0.2954
21/03/31 0.2932
21/03/30 0.2935

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.01 1.96 3.88 6.85 1.96 3.88 0.30

基本資料

成立日期 2016/08/31 基金代碼 ACFP70
投信公司 富邦投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 全球 基金規模 0.41億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 徐翊達
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網