粉絲團
基金名稱：富邦全球不動產基金(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 0.2887 | 0.0008 | 0.2899 | 0.2305 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 0.2887 |
| 24/07/18 | 0.2879 |
| 24/07/17 | 0.2899 |
| 24/07/11 | 0.2832 |
| 24/07/03 | 0.2733 |
| 24/07/02 | 0.2728 |
| 24/06/27 | 0.2719 |
| 24/06/25 | 0.2709 |
| 24/06/20 | 0.2711 |
| 24/06/18 | 0.2721 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/14 | 0.2724 |
| 24/06/13 | 0.2724 |
| 24/06/12 | 0.2715 |
| 24/06/11 | 0.2692 |
| 24/06/07 | 0.2702 |
| 24/06/06 | 0.2731 |
| 24/06/05 | 0.2725 |
| 24/06/03 | 0.2710 |
| 24/05/30 | 0.2674 |
| 24/05/29 | 0.2637 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/28 | 0.2661 |
| 24/05/24 | 0.2663 |
| 24/05/23 | 0.2658 |
| 24/05/21 | 0.2720 |
| 24/05/20 | 0.2721 |
| 24/05/16 | 0.2745 |
| 24/05/14 | 0.2702 |
| 24/05/13 | 0.2686 |
| 24/05/09 | 0.2696 |
| 24/05/07 | 0.2676 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.68 | 8.45 | 7.68 | 10.86 | 8.45 | 7.68 | 6.26 |
基本資料
| 成立日期 | 2016/08/31 | 基金代碼 | ACFP70 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 不動產證券化型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 1.47億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 朱家玄 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台新銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.24 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」