晴時多雲

基金名稱:富邦NASDAQ-100基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/04 91.47 0.93 92.16 70.74

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/04 91.4700
25/02/03 90.5400
25/01/22 91.9500
25/01/21 90.6500
25/01/17 90.6300
25/01/16 89.2100
25/01/15 90.1700
25/01/14 88.1200
25/01/13 88.3800
25/01/10 88.3000
日期 淨值
25/01/08 89.4400
25/01/07 89.0400
25/01/06 91.0700
25/01/03 90.1700
25/01/02 88.5800
24/12/31 88.5700
24/12/30 89.2600
24/12/27 90.3600
24/12/26 91.5300
24/12/24 91.5600
日期 淨值
24/12/23 90.3500
24/12/20 89.3900
24/12/19 88.7300
24/12/18 88.4800
24/12/17 91.8700
24/12/16 92.1600
24/12/13 90.9200
24/12/12 90.2500
24/12/11 90.8600
24/12/10 89.0900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.44 5.18 10.18 15.41 5.18 10.18 1.44

基本資料

成立日期 2016/06/03 基金代碼 ACFP66
投信公司 富邦投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 美國 基金規模 451.73億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 王辰方
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.21
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網