晴時多雲

基金名稱:富邦NASDAQ-100基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/18 82.88 0.05 82.88 58.64

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/18 82.8800
24/06/17 82.8300
24/06/14 81.7600
24/06/13 81.3600
24/06/12 80.9700
24/06/11 79.9500
24/06/06 78.8700
24/06/04 77.7400
24/06/03 77.4700
24/05/31 77.3700
日期 淨值
24/05/30 77.3600
24/05/29 77.7700
24/05/28 78.0000
24/05/24 78.0100
24/05/23 77.1500
24/05/22 77.5800
24/05/21 77.7100
24/05/17 76.8300
24/05/16 76.5600
24/05/15 77.0300
日期 淨值
24/05/14 76.3600
24/05/13 75.8500
24/05/09 75.5200
24/05/08 75.3600
24/05/07 75.3100
24/05/06 75.2400
24/05/02 73.3100
24/04/30 73.0400
24/04/29 74.4800
24/04/26 74.1400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
14.48 11.93 15.91 24.80 11.93 15.91 7.87

基本資料

成立日期 2016/06/03 基金代碼 ACFP66
投信公司 富邦投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 美國 基金規模 259.59億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 王辰方
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.21
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網