晴時多雲

基金名稱:富邦NASDAQ-100基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 47.77 -1.5 51.27 34.65

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 47.7700
21/05/07 49.2700
21/05/06 48.9900
21/05/05 48.5800
21/05/04 48.7100
21/05/03 49.6400
21/04/29 50.1300
21/04/28 49.9300
21/04/27 50.1000
21/04/26 50.3800
日期 淨值
21/04/23 50.4200
21/04/22 49.7700
21/04/21 50.3400
21/04/20 49.9400
21/04/19 50.4300
21/04/16 51.2000
21/04/15 51.2700
21/04/14 50.5500
21/04/13 51.2500
21/04/12 50.6300
日期 淨值
21/04/09 50.7100
21/04/08 50.3600
21/04/07 49.8400
21/04/06 49.8200
21/04/01 48.9800
21/03/31 48.0200
21/03/30 47.3500
21/03/29 47.6500
21/03/26 47.7800
21/03/25 47.0500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.08 -1.82 2.21 10.61 -1.82 2.21 -5.80

基本資料

成立日期 2016/06/03 基金代碼 ACFP66
投信公司 富邦投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 美國 基金規模 18.26億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 粘瑞益
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.21
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網