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基金名稱:

富邦NASDAQ-100基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 36.44 -0.08 37.7 27.23

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 36.4400
20/05/27 36.5200
20/05/26 36.2700
20/05/22 36.3800
20/05/21 36.1700
20/05/20 36.6100
20/05/19 35.8600
20/05/18 36.0200
20/05/15 35.2400
20/05/14 35.0300
日期 淨值
20/05/13 34.6500
20/05/12 35.0700
20/05/11 35.7200
20/05/08 35.4700
20/05/07 35.0900
20/05/06 34.5900
20/05/05 34.2800
20/05/04 33.9100
20/04/30 34.4600
20/04/29 34.5900
日期 淨值
20/04/28 33.5300
20/04/27 34.1500
20/04/24 34.0000
20/04/23 33.4400
20/04/22 33.5500
20/04/21 32.5300
20/04/20 33.7500
20/04/17 34.1800
20/04/16 33.9300
20/04/15 33.2200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
11.49 14.29 10.48 11.69 14.29 10.48 8.68

基本資料

成立日期 2016/06/03 基金代碼 ACFP66
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 美國 基金規模 20.34億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 富邦投信 基金經理人 粘瑞益
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.21
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網