晴時多雲

基金名稱:富邦NASDAQ-100基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 45.52 -2.45 59.26 45.52

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 45.5200
22/05/17 47.9700
22/05/16 46.9700
22/05/13 47.5100
22/05/12 45.8700
22/05/11 45.6900
22/05/10 47.2000
22/05/09 46.7100
22/05/06 48.5000
22/05/05 48.7500
日期 淨值
22/05/04 51.4000
22/05/03 49.7200
22/04/29 48.6600
22/04/28 51.0900
22/04/27 49.1500
22/04/26 49.0100
22/04/25 51.1100
22/04/22 50.2700
22/04/21 51.5100
22/04/20 52.7100
日期 淨值
22/04/19 53.4100
22/04/18 52.2500
22/04/14 51.7300
22/04/13 53.0300
22/04/12 52.2100
22/04/11 52.2300
22/04/08 53.2200
22/04/07 53.8200
22/04/06 53.5900
22/04/01 54.7900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-12.76 -11.83 -15.53 -14.09 -11.83 -15.53 -12.88

基本資料

成立日期 2016/06/03 基金代碼 ACFP66
投信公司 富邦投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 美國 基金規模 56.22億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 楊貽甯
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.21
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網