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基金名稱：富邦NASDAQ-100基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 83.74 | 1.18 | 84.82 | 58.89 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 83.7400 |
| 24/07/18 | 82.5600 |
| 24/07/11 | 84.4800 |
| 24/07/03 | 84.8200 |
| 24/07/02 | 83.9300 |
| 24/06/27 | 82.8200 |
| 24/06/26 | 82.6900 |
| 24/06/21 | 81.9900 |
| 24/06/20 | 82.0600 |
| 24/06/18 | 82.8800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/17 | 82.8300 |
| 24/06/14 | 81.7600 |
| 24/06/13 | 81.3600 |
| 24/06/12 | 80.9700 |
| 24/06/11 | 79.9500 |
| 24/06/06 | 78.8700 |
| 24/06/04 | 77.7400 |
| 24/06/03 | 77.4700 |
| 24/05/31 | 77.3700 |
| 24/05/30 | 77.3600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/29 | 77.7700 |
| 24/05/28 | 78.0000 |
| 24/05/24 | 78.0100 |
| 24/05/23 | 77.1500 |
| 24/05/22 | 77.5800 |
| 24/05/21 | 77.7100 |
| 24/05/17 | 76.8300 |
| 24/05/16 | 76.5600 |
| 24/05/15 | 77.0300 |
| 24/05/14 | 76.3600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 12.01 | 8.68 | 12.01 | 22.80 | 8.68 | 12.01 | 2.13 |
基本資料
| 成立日期 | 2016/06/03 | 基金代碼 | ACFP66 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 美國 | 基金規模 | 268.48億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 王辰方 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.21 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」