晴時多雲

基金名稱:富邦NASDAQ-100基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/03 45.53 -0.22 46.95 27.23

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/03 45.5300
20/12/02 45.7500
20/12/01 45.7700
20/11/30 45.1500
20/11/27 45.0500
20/11/25 44.6300
20/11/24 44.3900
20/11/23 43.7600
20/11/20 43.7600
20/11/19 44.0400
日期 淨值
20/11/18 43.7100
20/11/17 44.0000
20/11/16 44.1300
20/11/13 43.8700
20/11/12 43.4500
20/11/11 43.7200
20/11/10 42.7600
20/11/09 43.5000
20/11/06 44.4200
20/11/05 44.4400
日期 淨值
20/11/04 43.4200
20/11/03 41.5400
20/11/02 40.8100
20/10/30 40.7100
20/10/29 41.7900
20/10/28 41.0100
20/10/27 42.6700
20/10/26 42.3600
20/10/23 43.1500
20/10/22 43.0300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
22.95 6.27 10.91 24.40 6.27 10.91 9.61

基本資料

成立日期 2016/06/03 基金代碼 ACFP66
投信公司 富邦投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 美國 基金規模 16.5億元(台幣)(2020/10/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 粘瑞益
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.21
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網