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基金名稱：富邦NASDAQ-100基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/04 | 91.47 | 0.93 | 92.16 | 70.74 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/04 | 91.4700 |
| 25/02/03 | 90.5400 |
| 25/01/22 | 91.9500 |
| 25/01/21 | 90.6500 |
| 25/01/17 | 90.6300 |
| 25/01/16 | 89.2100 |
| 25/01/15 | 90.1700 |
| 25/01/14 | 88.1200 |
| 25/01/13 | 88.3800 |
| 25/01/10 | 88.3000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/08 | 89.4400 |
| 25/01/07 | 89.0400 |
| 25/01/06 | 91.0700 |
| 25/01/03 | 90.1700 |
| 25/01/02 | 88.5800 |
| 24/12/31 | 88.5700 |
| 24/12/30 | 89.2600 |
| 24/12/27 | 90.3600 |
| 24/12/26 | 91.5300 |
| 24/12/24 | 91.5600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/23 | 90.3500 |
| 24/12/20 | 89.3900 |
| 24/12/19 | 88.7300 |
| 24/12/18 | 88.4800 |
| 24/12/17 | 91.8700 |
| 24/12/16 | 92.1600 |
| 24/12/13 | 90.9200 |
| 24/12/12 | 90.2500 |
| 24/12/11 | 90.8600 |
| 24/12/10 | 89.0900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.44 | 5.18 | 10.18 | 15.41 | 5.18 | 10.18 | 1.44 |
基本資料
| 成立日期 | 2016/06/03 | 基金代碼 | ACFP66 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 美國 | 基金規模 | 451.73億元(台幣)(2024/12/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 王辰方 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.21 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」