晴時多雲

基金名稱:富邦NASDAQ-100基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 55.34 0.19 55.82 40.71

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 55.3400
21/10/18 55.1500
21/10/15 54.5500
21/10/14 54.4100
21/10/13 53.4700
21/10/12 53.1000
21/10/08 53.4800
21/10/07 53.5800
21/10/06 53.0800
21/10/05 52.6900
日期 淨值
21/10/04 51.8700
21/10/01 53.0200
21/09/30 52.5900
21/09/29 52.7800
21/09/28 52.7300
21/09/27 54.1900
21/09/24 54.6600
21/09/23 54.6700
21/09/22 54.2200
21/09/17 54.6700
日期 淨值
21/09/16 55.3100
21/09/15 55.2000
21/09/14 54.7900
21/09/13 55.0100
21/09/10 54.9100
21/09/09 55.4600
21/09/08 55.7200
21/09/07 55.6400
21/09/03 55.7500
21/09/02 55.6100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.53 3.19 7.64 14.07 3.19 7.64 1.23

基本資料

成立日期 2016/06/03 基金代碼 ACFP66
投信公司 富邦投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 美國 基金規模 32.62億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 楊貽甯
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.21
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網