晴時多雲

基金名稱:富邦日本東証基金(本基金採匯率避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/18 37.53 0.21 38.74 30.27

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/18 37.5300
24/06/17 37.3200
24/06/14 37.9800
24/06/13 37.8200
24/06/12 38.1500
24/06/11 38.4500
24/06/07 38.1400
24/06/06 38.1900
24/06/04 38.5900
24/06/03 38.7400
日期 淨值
24/05/31 38.4000
24/05/30 37.7400
24/05/29 37.9600
24/05/28 38.3200
24/05/27 38.2900
24/05/24 37.9600
24/05/23 38.1200
24/05/22 37.8800
24/05/21 38.2000
24/05/17 38.0000
日期 淨值
24/05/15 37.7600
24/05/14 37.7600
24/05/13 37.6500
24/05/10 37.7200
24/05/08 37.4300
24/05/07 38.0000
24/05/02 37.7400
24/04/30 37.9600
24/04/26 37.1400
24/04/25 36.8200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.04 0.28 5.64 12.51 0.28 5.64 -1.24

基本資料

成立日期 2015/10/28 基金代碼 ACFP62
投信公司 富邦投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 日本 基金規模 36.48億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 謝恩雅
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網