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基金名稱：富邦日本東証基金(本基金採匯率避險)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 39.28 | -0.39 | 40.16 | 30.28 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 39.2800 |
| 24/07/19 | 39.6700 |
| 24/07/18 | 39.7800 |
| 24/07/12 | 40.1600 |
| 24/07/05 | 40.0100 |
| 24/07/02 | 39.6000 |
| 24/06/28 | 38.9100 |
| 24/06/27 | 38.6700 |
| 24/06/26 | 38.8000 |
| 24/06/21 | 37.6800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 37.6800 |
| 24/06/19 | 37.7200 |
| 24/06/18 | 37.5300 |
| 24/06/17 | 37.3200 |
| 24/06/14 | 37.9800 |
| 24/06/13 | 37.8200 |
| 24/06/12 | 38.1500 |
| 24/06/11 | 38.4500 |
| 24/06/07 | 38.1400 |
| 24/06/06 | 38.1900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 38.5900 |
| 24/06/03 | 38.7400 |
| 24/05/31 | 38.4000 |
| 24/05/30 | 37.7400 |
| 24/05/29 | 37.9600 |
| 24/05/28 | 38.3200 |
| 24/05/27 | 38.2900 |
| 24/05/24 | 37.9600 |
| 24/05/23 | 38.1200 |
| 24/05/22 | 37.8800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.05 | 4.62 | 6.05 | 15.53 | 4.62 | 6.05 | 4.25 |
基本資料
| 成立日期 | 2015/10/28 | 基金代碼 | ACFP62 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 日本 | 基金規模 | 35.6億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 謝恩雅 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.2 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.5 | 單筆最低申購 | 20000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」