基金名稱：

富邦日本東証基金(本基金採匯率避險)

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淨值表

淨值日期	最新淨值	每日變化	最高淨值(年)	最低淨值(年)
20/05/29	20.24	-0.18	22.64	16.1

近30日淨值表

日期	淨值
20/05/29	20.2400
20/05/28	20.4200
20/05/27	20.0200
20/05/26	19.8400
20/05/25	19.4200
20/05/22	19.1100
20/05/21	19.2800
20/05/20	19.3600
20/05/19	19.2600
20/05/18	18.9000

日期	淨值
20/05/15	18.8400
20/05/14	18.7400
20/05/13	19.1000
20/05/12	19.1200
20/05/11	19.1800
20/05/08	18.9100
20/05/07	18.5100
20/04/30	19.0300
20/04/28	18.8600
20/04/27	18.8600

日期	淨值
20/04/24	18.5200
20/04/23	18.6000
20/04/22	18.3700
20/04/21	18.4800
20/04/20	18.7000
20/04/17	18.8600
20/04/16	18.5700
20/04/15	18.8600
20/04/14	18.8100
20/04/13	18.4400

績效表

報酬率(%)				sharpe	Beta	年化標準差
自今年以來	三個月	六個月	一年
0.55	4.27	-2.59	-1.35	4.27	-2.59	7.32

基本資料

成立日期	2015/10/28	基金代碼	ACFP62
計價幣別	台幣	基金類型	跨國投資指數型
投資區域	日本	基金規模	2.19億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司	富邦投信	基金經理人	粘瑞益
配息頻率		保管銀行	永豐商業銀行
風險收益等級	RR5

基金費用

手續費(%)	2	保管費(%)	0.2
管理年費(%)	0.5	單筆最低申購	20000元

資料來源：「MoneyDJ理財網」