晴時多雲

基金名稱:富邦日本東証基金(本基金採匯率避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 26.23 -0.1 27.67 20.5

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 26.2300
21/10/22 26.3300
21/10/21 26.3200
21/10/20 26.6700
21/10/19 26.6500
21/10/18 26.5400
21/10/15 26.6200
21/10/14 26.1500
21/10/13 25.9500
21/10/12 26.0900
日期 淨值
21/10/08 25.8000
21/10/07 25.5100
21/10/06 25.4900
21/10/05 25.6100
21/10/04 25.9200
21/10/01 26.1300
21/09/30 26.6900
21/09/29 26.8100
21/09/28 27.2000
21/09/27 27.3100
日期 淨值
21/09/24 27.3500
21/09/22 26.7300
21/09/17 27.4700
21/09/16 27.3600
21/09/15 27.4500
21/09/14 27.6700
21/09/13 27.4000
21/09/10 27.3300
21/09/09 26.9900
21/09/08 27.2300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.40 1.54 2.63 6.82 1.54 2.63 -4.10

基本資料

成立日期 2015/10/28 基金代碼 ACFP62
投信公司 富邦投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 日本 基金規模 5.2億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 楊貽甯
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網