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基金名稱：富邦日本東証基金(本基金採匯率避險)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/25 | 26.23 | -0.1 | 27.67 | 20.5 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/25 | 26.2300 |
| 21/10/22 | 26.3300 |
| 21/10/21 | 26.3200 |
| 21/10/20 | 26.6700 |
| 21/10/19 | 26.6500 |
| 21/10/18 | 26.5400 |
| 21/10/15 | 26.6200 |
| 21/10/14 | 26.1500 |
| 21/10/13 | 25.9500 |
| 21/10/12 | 26.0900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/08 | 25.8000 |
| 21/10/07 | 25.5100 |
| 21/10/06 | 25.4900 |
| 21/10/05 | 25.6100 |
| 21/10/04 | 25.9200 |
| 21/10/01 | 26.1300 |
| 21/09/30 | 26.6900 |
| 21/09/29 | 26.8100 |
| 21/09/28 | 27.2000 |
| 21/09/27 | 27.3100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/24 | 27.3500 |
| 21/09/22 | 26.7300 |
| 21/09/17 | 27.4700 |
| 21/09/16 | 27.3600 |
| 21/09/15 | 27.4500 |
| 21/09/14 | 27.6700 |
| 21/09/13 | 27.4000 |
| 21/09/10 | 27.3300 |
| 21/09/09 | 26.9900 |
| 21/09/08 | 27.2300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.40 | 1.54 | 2.63 | 6.82 | 1.54 | 2.63 | -4.10 |
基本資料
| 成立日期 | 2015/10/28 | 基金代碼 | ACFP62 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 日本 | 基金規模 | 5.2億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 楊貽甯 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.2 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.5 | 單筆最低申購 | 20000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」