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基金名稱：富邦日本東証基金(本基金採匯率避險)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/18 | 35.42 | 0.37 | 40.16 | 31.72 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/18 | 35.4200 |
| 25/04/17 | 35.0500 |
| 25/04/16 | 34.5900 |
| 25/04/15 | 34.8400 |
| 25/04/14 | 34.3400 |
| 25/04/11 | 34.1600 |
| 25/04/10 | 35.2500 |
| 25/04/09 | 32.5700 |
| 25/04/08 | 33.7800 |
| 25/04/07 | 31.7200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/02 | 36.9900 |
| 25/04/01 | 37.1100 |
| 25/03/31 | 37.0700 |
| 25/03/28 | 38.4500 |
| 25/03/27 | 38.8900 |
| 25/03/26 | 38.8700 |
| 25/03/25 | 38.6600 |
| 25/03/24 | 38.5700 |
| 25/03/21 | 38.7600 |
| 25/03/19 | 38.6100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/18 | 38.4400 |
| 25/03/17 | 37.9600 |
| 25/03/14 | 37.5100 |
| 25/03/13 | 37.2700 |
| 25/03/12 | 37.2100 |
| 25/03/11 | 36.8700 |
| 25/03/10 | 37.2900 |
| 25/03/07 | 37.3800 |
| 25/03/06 | 38.0100 |
| 25/03/05 | 37.5800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -6.63 | -6.63 | -5.77 | -5.38 | -6.63 | -5.77 | -7.86 |
基本資料
| 成立日期 | 2015/10/28 | 基金代碼 | ACFP62 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 日本 | 基金規模 | 24.28億元(台幣)(2025/03/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 謝恩雅 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.2 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.5 | 單筆最低申購 | 20000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」