晴時多雲

基金名稱:富邦日本東証基金(本基金採匯率避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 24.93 -0.04 27.67 23.17

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 24.9300
22/05/25 24.9700
22/05/24 24.9800
22/05/23 25.1500
22/05/20 24.9100
22/05/19 24.7200
22/05/18 25.0300
22/05/17 24.7600
22/05/16 24.7700
22/05/13 24.7500
日期 淨值
22/05/12 24.3000
22/05/11 24.5500
22/05/10 24.7600
22/05/09 24.9700
22/05/06 25.4700
22/04/28 25.2300
22/04/27 24.7300
22/04/26 24.9600
22/04/25 24.9500
22/04/22 25.3400
日期 淨值
22/04/21 25.6300
22/04/20 25.4500
22/04/19 25.2200
22/04/18 25.0100
22/04/15 25.2300
22/04/14 25.3500
22/04/13 25.1100
22/04/12 24.7600
22/04/11 25.1400
22/04/08 25.2100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.03 -1.29 -2.38 -2.95 -1.29 -2.38 -0.12

基本資料

成立日期 2015/10/28 基金代碼 ACFP62
投信公司 富邦投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 日本 基金規模 5.68億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 楊貽甯
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網