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基金名稱：富邦日本東証基金(本基金採匯率避險)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/26 | 24.93 | -0.04 | 27.67 | 23.17 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/26 | 24.9300 |
| 22/05/25 | 24.9700 |
| 22/05/24 | 24.9800 |
| 22/05/23 | 25.1500 |
| 22/05/20 | 24.9100 |
| 22/05/19 | 24.7200 |
| 22/05/18 | 25.0300 |
| 22/05/17 | 24.7600 |
| 22/05/16 | 24.7700 |
| 22/05/13 | 24.7500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/12 | 24.3000 |
| 22/05/11 | 24.5500 |
| 22/05/10 | 24.7600 |
| 22/05/09 | 24.9700 |
| 22/05/06 | 25.4700 |
| 22/04/28 | 25.2300 |
| 22/04/27 | 24.7300 |
| 22/04/26 | 24.9600 |
| 22/04/25 | 24.9500 |
| 22/04/22 | 25.3400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/21 | 25.6300 |
| 22/04/20 | 25.4500 |
| 22/04/19 | 25.2200 |
| 22/04/18 | 25.0100 |
| 22/04/15 | 25.2300 |
| 22/04/14 | 25.3500 |
| 22/04/13 | 25.1100 |
| 22/04/12 | 24.7600 |
| 22/04/11 | 25.1400 |
| 22/04/08 | 25.2100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.03 | -1.29 | -2.38 | -2.95 | -1.29 | -2.38 | -0.12 |
基本資料
| 成立日期 | 2015/10/28 | 基金代碼 | ACFP62 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 日本 | 基金規模 | 5.68億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 楊貽甯 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.2 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.5 | 單筆最低申購 | 20000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」