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基金名稱:

富邦日本東証基金(本基金採匯率避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/29 20.24 -0.18 22.64 16.1

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/29 20.2400
20/05/28 20.4200
20/05/27 20.0200
20/05/26 19.8400
20/05/25 19.4200
20/05/22 19.1100
20/05/21 19.2800
20/05/20 19.3600
20/05/19 19.2600
20/05/18 18.9000
日期 淨值
20/05/15 18.8400
20/05/14 18.7400
20/05/13 19.1000
20/05/12 19.1200
20/05/11 19.1800
20/05/08 18.9100
20/05/07 18.5100
20/04/30 19.0300
20/04/28 18.8600
20/04/27 18.8600
日期 淨值
20/04/24 18.5200
20/04/23 18.6000
20/04/22 18.3700
20/04/21 18.4800
20/04/20 18.7000
20/04/17 18.8600
20/04/16 18.5700
20/04/15 18.8600
20/04/14 18.8100
20/04/13 18.4400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.55 4.27 -2.59 -1.35 4.27 -2.59 7.32

基本資料

成立日期 2015/10/28 基金代碼 ACFP62
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 日本 基金規模 2.19億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 富邦投信 基金經理人 粘瑞益
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網