晴時多雲

基金名稱:富邦日本東証單日反向一倍基金(本基金採匯率避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/06/17 5.74 -0.01 7.12 5.7

近30日淨值表

日期 淨值
25/06/17 5.7400
25/06/16 5.7500
25/06/13 5.8000
25/06/12 5.7500
25/06/11 5.7300
25/06/10 5.7400
25/06/09 5.7300
25/06/06 5.7600
25/06/05 5.8100
25/06/04 5.7400
日期 淨值
25/06/03 5.7700
25/06/02 5.7500
25/05/29 5.7000
25/05/28 5.7700
25/05/27 5.7600
25/05/26 5.8000
25/05/23 5.8500
25/05/22 5.8800
25/05/21 5.8600
25/05/20 5.8400
日期 淨值
25/05/19 5.8500
25/05/16 5.8300
25/05/15 5.8500
25/05/14 5.7900
25/05/13 5.7700
25/05/12 5.8300
25/05/09 5.8400
25/05/08 5.9200
25/05/07 5.9400
25/05/02 5.9500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.40 -5.08 -5.45 -7.16 -5.08 -5.45 -1.54

基本資料

成立日期 2015/08/27 基金代碼 ACFP60
投信公司 富邦投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 日本 基金規模 3.63億元(台幣)(2025/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 王素珍
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.18
管理年費(%) 0.99 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網