晴時多雲

基金名稱:富邦日本東証單日反向一倍基金(本基金採匯率避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/18 6.5 -0.05 8.22 6.31

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/18 6.5000
24/06/17 6.5500
24/06/14 6.4200
24/06/13 6.4600
24/06/12 6.4000
24/06/11 6.3500
24/06/07 6.4200
24/06/06 6.4000
24/06/04 6.3500
24/06/03 6.3100
日期 淨值
24/05/31 6.3800
24/05/30 6.4900
24/05/29 6.4500
24/05/28 6.3800
24/05/27 6.3800
24/05/24 6.4500
24/05/23 6.4200
24/05/22 6.4600
24/05/21 6.4100
24/05/17 6.4500
日期 淨值
24/05/15 6.4800
24/05/14 6.4900
24/05/13 6.5100
24/05/10 6.4800
24/05/08 6.5300
24/05/07 6.4400
24/05/02 6.5000
24/04/30 6.4400
24/04/26 6.5800
24/04/25 6.6500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.28 -0.70 -5.48 -11.51 -0.70 -5.48 0.78

基本資料

成立日期 2015/08/27 基金代碼 ACFP60
投信公司 富邦投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 日本 基金規模 2.79億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 王素珍
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.18
管理年費(%) 0.99 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網