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基金名稱：富邦日本東証單日反向一倍基金(本基金採匯率避險)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/20 | 9.98 | -0.01 | 9.99 | 10.04 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/20 | 9.9800 |
| 21/10/19 | 9.9900 |
| 21/10/18 | 10.0600 |
| 21/10/15 | 9.9900 |
| 21/10/14 | 10.1900 |
| 21/10/13 | 10.2800 |
| 21/10/12 | 10.2700 |
| 21/10/08 | 10.3200 |
| 21/10/07 | 10.4100 |
| 21/10/06 | 10.4600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/05 | 10.4400 |
| 21/10/04 | 10.3400 |
| 21/10/01 | 10.2100 |
| 21/09/30 | 9.9900 |
| 21/09/29 | 9.9500 |
| 21/09/28 | 9.8800 |
| 21/09/27 | 9.8000 |
| 21/09/24 | 9.7600 |
| 21/09/22 | 9.9900 |
| 21/09/17 | 9.7400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/16 | 9.7800 |
| 21/09/15 | 9.7700 |
| 21/09/14 | 9.6900 |
| 21/09/13 | 9.7500 |
| 21/09/10 | 9.8100 |
| 21/09/09 | 9.9400 |
| 21/09/08 | 9.8700 |
| 21/09/07 | 9.9400 |
| 21/09/06 | 10.0400 |
| 21/09/03 | 10.1700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -7.30 | -4.92 | -6.31 | -10.48 | -4.92 | -6.31 | 2.46 |
基本資料
| 成立日期 | 2015/08/27 | 基金代碼 | ACFP60 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 日本 | 基金規模 | 2.82億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 洪珮甄 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.18 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.99 | 單筆最低申購 | 20000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」