晴時多雲

基金名稱:富邦日本東証單日反向一倍基金(本基金採匯率避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 10.47 0.13 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 10.4700
22/05/18 10.3400
22/05/17 10.4400
22/05/16 10.4700
22/05/13 10.4500
22/05/12 10.6400
22/05/11 10.5100
22/05/10 10.4300
22/05/09 10.3500
22/05/06 10.1500
日期 淨值
22/04/28 10.2400
22/04/27 10.4700
22/04/26 10.3900
22/04/25 10.4100
22/04/22 10.2500
22/04/21 10.1200
22/04/20 10.1900
22/04/19 10.2700
22/04/18 10.4000
22/04/15 10.2900
日期 淨值
22/04/14 10.2200
22/04/13 10.3100
22/04/12 10.4900
22/04/11 10.3300
22/04/08 10.2900
22/04/07 10.3300
22/04/06 10.1300
22/04/01 10.0600
22/03/31 10.0400
22/03/30 9.9300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.26 1.46 2.40 1.12 1.46 2.40 1.95

基本資料

成立日期 2015/08/27 基金代碼 ACFP60
投信公司 富邦投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 日本 基金規模 2.48億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 楊貽甯
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.18
管理年費(%) 0.99 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網