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基金名稱：富邦日本東証單日反向一倍基金(本基金採匯率避險)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/11 | 10.9 | 0.26 | 15.4 | 10.52 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/11 | 10.9000 |
| 21/05/10 | 10.6400 |
| 21/05/07 | 10.7600 |
| 21/05/06 | 10.8200 |
| 21/04/28 | 10.9300 |
| 21/04/27 | 10.9400 |
| 21/04/26 | 10.8600 |
| 21/04/23 | 10.9000 |
| 21/04/22 | 10.8500 |
| 21/04/21 | 11.0200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/20 | 10.8200 |
| 21/04/19 | 10.6600 |
| 21/04/16 | 10.6200 |
| 21/04/15 | 10.6600 |
| 21/04/14 | 10.6800 |
| 21/04/13 | 10.6400 |
| 21/04/12 | 10.6600 |
| 21/04/09 | 10.6500 |
| 21/04/08 | 10.6800 |
| 21/04/07 | 10.6200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/06 | 10.6700 |
| 21/04/01 | 10.6800 |
| 21/03/31 | 10.6800 |
| 21/03/30 | 10.5600 |
| 21/03/29 | 10.6500 |
| 21/03/26 | 10.5900 |
| 21/03/25 | 10.7600 |
| 21/03/24 | 10.9200 |
| 21/03/23 | 10.6700 |
| 21/03/22 | 10.5900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.49 | -0.38 | -4.54 | -12.80 | -0.38 | -4.54 | 2.35 |
基本資料
| 成立日期 | 2015/08/27 | 基金代碼 | ACFP60 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 日本 | 基金規模 | 2.8億元(台幣)(2021/03/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 楊貽甯 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.18 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.99 | 單筆最低申購 | 20000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」