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基金名稱：富邦日本東証單日反向一倍基金(本基金採匯率避險)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/04 | 12.06 | 0.04 | 18.82 | 12.02 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/12/04 | 12.0600 |
| 20/12/03 | 12.0200 |
| 20/12/02 | 12.0600 |
| 20/12/01 | 12.1200 |
| 20/11/30 | 12.2000 |
| 20/11/27 | 12.0400 |
| 20/11/26 | 12.0200 |
| 20/11/25 | 12.0900 |
| 20/11/24 | 12.1100 |
| 20/11/20 | 12.4000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/11/19 | 12.4600 |
| 20/11/18 | 12.4700 |
| 20/11/17 | 12.3400 |
| 20/11/16 | 12.3500 |
| 20/11/13 | 12.6000 |
| 20/11/12 | 12.5100 |
| 20/11/11 | 12.3800 |
| 20/11/10 | 12.6100 |
| 20/11/09 | 12.7600 |
| 20/11/06 | 12.9200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/11/05 | 13.0200 |
| 20/11/04 | 13.1700 |
| 20/11/02 | 13.3700 |
| 20/10/30 | 13.6500 |
| 20/10/29 | 13.3400 |
| 20/10/28 | 13.3200 |
| 20/10/27 | 13.2700 |
| 20/10/26 | 13.2700 |
| 20/10/23 | 13.2500 |
| 20/10/22 | 13.2500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -14.81 | -9.25 | -11.37 | -14.61 | -9.25 | -11.37 | -8.43 |
基本資料
| 成立日期 | 2015/08/27 | 基金代碼 | ACFP60 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 日本 | 基金規模 | 3.79億元(台幣)(2020/10/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 楊貽甯 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.18 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.99 | 單筆最低申購 | 20000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」