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基金名稱：富邦日本東証單日反向一倍基金(本基金採匯率避險)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/19 | 10.47 | 0.13 | 9.99 | 10 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/19 | 10.4700 |
| 22/05/18 | 10.3400 |
| 22/05/17 | 10.4400 |
| 22/05/16 | 10.4700 |
| 22/05/13 | 10.4500 |
| 22/05/12 | 10.6400 |
| 22/05/11 | 10.5100 |
| 22/05/10 | 10.4300 |
| 22/05/09 | 10.3500 |
| 22/05/06 | 10.1500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/28 | 10.2400 |
| 22/04/27 | 10.4700 |
| 22/04/26 | 10.3900 |
| 22/04/25 | 10.4100 |
| 22/04/22 | 10.2500 |
| 22/04/21 | 10.1200 |
| 22/04/20 | 10.1900 |
| 22/04/19 | 10.2700 |
| 22/04/18 | 10.4000 |
| 22/04/15 | 10.2900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/14 | 10.2200 |
| 22/04/13 | 10.3100 |
| 22/04/12 | 10.4900 |
| 22/04/11 | 10.3300 |
| 22/04/08 | 10.2900 |
| 22/04/07 | 10.3300 |
| 22/04/06 | 10.1300 |
| 22/04/01 | 10.0600 |
| 22/03/31 | 10.0400 |
| 22/03/30 | 9.9300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.26 | 1.46 | 2.40 | 1.12 | 1.46 | 2.40 | 1.95 |
基本資料
| 成立日期 | 2015/08/27 | 基金代碼 | ACFP60 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 日本 | 基金規模 | 2.48億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 楊貽甯 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.18 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.99 | 單筆最低申購 | 20000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」