晴時多雲

基金名稱:富邦日本東証單日反向一倍基金(本基金採匯率避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 9.98 -0.01 9.99 10.04

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 9.9800
21/10/19 9.9900
21/10/18 10.0600
21/10/15 9.9900
21/10/14 10.1900
21/10/13 10.2800
21/10/12 10.2700
21/10/08 10.3200
21/10/07 10.4100
21/10/06 10.4600
日期 淨值
21/10/05 10.4400
21/10/04 10.3400
21/10/01 10.2100
21/09/30 9.9900
21/09/29 9.9500
21/09/28 9.8800
21/09/27 9.8000
21/09/24 9.7600
21/09/22 9.9900
21/09/17 9.7400
日期 淨值
21/09/16 9.7800
21/09/15 9.7700
21/09/14 9.6900
21/09/13 9.7500
21/09/10 9.8100
21/09/09 9.9400
21/09/08 9.8700
21/09/07 9.9400
21/09/06 10.0400
21/09/03 10.1700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.30 -4.92 -6.31 -10.48 -4.92 -6.31 2.46

基本資料

成立日期 2015/08/27 基金代碼 ACFP60
投信公司 富邦投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 日本 基金規模 2.82億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 洪珮甄
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.18
管理年費(%) 0.99 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網