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基金名稱：富邦日本東証單日反向一倍基金(本基金採匯率避險)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/17 | 5.74 | -0.01 | 7.12 | 5.7 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/17 | 5.7400 |
| 25/06/16 | 5.7500 |
| 25/06/13 | 5.8000 |
| 25/06/12 | 5.7500 |
| 25/06/11 | 5.7300 |
| 25/06/10 | 5.7400 |
| 25/06/09 | 5.7300 |
| 25/06/06 | 5.7600 |
| 25/06/05 | 5.8100 |
| 25/06/04 | 5.7400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/03 | 5.7700 |
| 25/06/02 | 5.7500 |
| 25/05/29 | 5.7000 |
| 25/05/28 | 5.7700 |
| 25/05/27 | 5.7600 |
| 25/05/26 | 5.8000 |
| 25/05/23 | 5.8500 |
| 25/05/22 | 5.8800 |
| 25/05/21 | 5.8600 |
| 25/05/20 | 5.8400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/19 | 5.8500 |
| 25/05/16 | 5.8300 |
| 25/05/15 | 5.8500 |
| 25/05/14 | 5.7900 |
| 25/05/13 | 5.7700 |
| 25/05/12 | 5.8300 |
| 25/05/09 | 5.8400 |
| 25/05/08 | 5.9200 |
| 25/05/07 | 5.9400 |
| 25/05/02 | 5.9500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.40 | -5.08 | -5.45 | -7.16 | -5.08 | -5.45 | -1.54 |
基本資料
| 成立日期 | 2015/08/27 | 基金代碼 | ACFP60 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 日本 | 基金規模 | 3.63億元(台幣)(2025/05/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 王素珍 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.18 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.99 | 單筆最低申購 | 20000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」