晴時多雲

基金名稱:富邦日本東証單日反向一倍基金(本基金採匯率避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/11 10.9 0.26 15.4 10.52

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/11 10.9000
21/05/10 10.6400
21/05/07 10.7600
21/05/06 10.8200
21/04/28 10.9300
21/04/27 10.9400
21/04/26 10.8600
21/04/23 10.9000
21/04/22 10.8500
21/04/21 11.0200
日期 淨值
21/04/20 10.8200
21/04/19 10.6600
21/04/16 10.6200
21/04/15 10.6600
21/04/14 10.6800
21/04/13 10.6400
21/04/12 10.6600
21/04/09 10.6500
21/04/08 10.6800
21/04/07 10.6200
日期 淨值
21/04/06 10.6700
21/04/01 10.6800
21/03/31 10.6800
21/03/30 10.5600
21/03/29 10.6500
21/03/26 10.5900
21/03/25 10.7600
21/03/24 10.9200
21/03/23 10.6700
21/03/22 10.5900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.49 -0.38 -4.54 -12.80 -0.38 -4.54 2.35

基本資料

成立日期 2015/08/27 基金代碼 ACFP60
投信公司 富邦投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 日本 基金規模 2.8億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 楊貽甯
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.18
管理年費(%) 0.99 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網