晴時多雲

基金名稱:富邦深証100基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 16.78 0.17 19.11 14.64

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 16.7800
21/10/21 16.6100
21/10/20 16.5900
21/10/19 16.6600
21/10/18 16.4600
21/10/15 16.6100
21/10/14 16.5000
21/10/13 16.5600
21/10/12 16.2500
21/10/08 16.5000
日期 淨值
21/09/30 16.1200
21/09/29 15.8800
21/09/28 16.0100
21/09/27 16.0400
21/09/24 15.8200
21/09/23 15.7700
21/09/22 15.6600
21/09/17 15.8600
21/09/16 15.6700
21/09/15 15.9300
日期 淨值
21/09/14 16.1000
21/09/13 16.1500
21/09/10 16.2900
21/09/09 16.1800
21/09/08 16.2200
21/09/07 16.2300
21/09/06 16.1200
21/09/03 15.6600
21/09/02 15.7900
21/09/01 15.9200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.00 2.40 0.81 1.16 2.40 0.81 7.15

基本資料

成立日期 2015/05/20 基金代碼 ACFP59
投信公司 富邦投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 大中華地區 基金規模 19.09億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 溫芳儀
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.99 單筆最低申購 15000元

資料來源:MoneyDJ理財網