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基金名稱：富邦深証100基金(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/25 | 12.85 | 0.04 | 17.7 | 12.14 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/25 | 12.8500 |
| 22/05/24 | 12.8100 |
| 22/05/23 | 13.2100 |
| 22/05/20 | 13.2800 |
| 22/05/19 | 12.9300 |
| 22/05/18 | 12.8900 |
| 22/05/17 | 12.9300 |
| 22/05/16 | 12.7100 |
| 22/05/13 | 12.8100 |
| 22/05/12 | 12.7900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/11 | 12.8500 |
| 22/05/10 | 12.6100 |
| 22/05/09 | 12.4400 |
| 22/05/06 | 12.6300 |
| 22/05/05 | 12.9600 |
| 22/04/29 | 13.0100 |
| 22/04/28 | 12.6200 |
| 22/04/27 | 12.6400 |
| 22/04/26 | 12.1400 |
| 22/04/25 | 12.2600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/22 | 13.0800 |
| 22/04/21 | 13.0500 |
| 22/04/20 | 13.4600 |
| 22/04/19 | 13.8100 |
| 22/04/18 | 13.9100 |
| 22/04/15 | 13.8600 |
| 22/04/14 | 13.8500 |
| 22/04/13 | 13.7200 |
| 22/04/12 | 13.9900 |
| 22/04/11 | 13.6100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -9.05 | -6.07 | -13.73 | -18.92 | -6.07 | -13.73 | 4.81 |
基本資料
| 成立日期 | 2015/05/20 | 基金代碼 | ACFP59 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 大中華地區 | 基金規模 | 15.08億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 溫芳儀 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台新銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.99 | 單筆最低申購 | 15000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」