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基金名稱：富邦深証100基金(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 10.08 | -0.34 | 9.96 | 10 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 10.0800 |
| 24/07/19 | 10.4200 |
| 24/07/18 | 10.3400 |
| 24/07/12 | 10.1800 |
| 24/07/05 | 9.9500 |
| 24/07/02 | 10.0900 |
| 24/06/28 | 10.1200 |
| 24/06/27 | 10.1900 |
| 24/06/26 | 10.3100 |
| 24/06/21 | 10.2900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 10.2900 |
| 24/06/19 | 10.4400 |
| 24/06/18 | 10.5500 |
| 24/06/17 | 10.5100 |
| 24/06/14 | 10.4500 |
| 24/06/13 | 10.3900 |
| 24/06/12 | 10.4600 |
| 24/06/11 | 10.4600 |
| 24/06/07 | 10.4800 |
| 24/06/06 | 10.6200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 10.7500 |
| 24/06/03 | 10.6400 |
| 24/05/31 | 10.6000 |
| 24/05/30 | 10.6300 |
| 24/05/29 | 10.6100 |
| 24/05/28 | 10.5400 |
| 24/05/27 | 10.7000 |
| 24/05/24 | 10.6600 |
| 24/05/23 | 10.7900 |
| 24/05/22 | 10.9300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.51 | -3.99 | -1.51 | -4.72 | -3.99 | -1.51 | -2.04 |
基本資料
| 成立日期 | 2015/05/20 | 基金代碼 | ACFP59 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 大中華地區 | 基金規模 | 14.46億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 溫芳儀 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台新銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.99 | 單筆最低申購 | 15000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」