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基金名稱：富邦深証100基金(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/22 | 16.78 | 0.17 | 19.11 | 14.64 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/22 | 16.7800 |
| 21/10/21 | 16.6100 |
| 21/10/20 | 16.5900 |
| 21/10/19 | 16.6600 |
| 21/10/18 | 16.4600 |
| 21/10/15 | 16.6100 |
| 21/10/14 | 16.5000 |
| 21/10/13 | 16.5600 |
| 21/10/12 | 16.2500 |
| 21/10/08 | 16.5000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/30 | 16.1200 |
| 21/09/29 | 15.8800 |
| 21/09/28 | 16.0100 |
| 21/09/27 | 16.0400 |
| 21/09/24 | 15.8200 |
| 21/09/23 | 15.7700 |
| 21/09/22 | 15.6600 |
| 21/09/17 | 15.8600 |
| 21/09/16 | 15.6700 |
| 21/09/15 | 15.9300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/14 | 16.1000 |
| 21/09/13 | 16.1500 |
| 21/09/10 | 16.2900 |
| 21/09/09 | 16.1800 |
| 21/09/08 | 16.2200 |
| 21/09/07 | 16.2300 |
| 21/09/06 | 16.1200 |
| 21/09/03 | 15.6600 |
| 21/09/02 | 15.7900 |
| 21/09/01 | 15.9200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.00 | 2.40 | 0.81 | 1.16 | 2.40 | 0.81 | 7.15 |
基本資料
| 成立日期 | 2015/05/20 | 基金代碼 | ACFP59 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 大中華地區 | 基金規模 | 19.09億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 溫芳儀 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台新銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.99 | 單筆最低申購 | 15000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」