基金名稱:富邦深証100基金(台幣)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/12 | 12.19 | 0.17 | 9.97 | 10 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/12 | 12.1900 |
25/02/11 | 12.0200 |
25/02/10 | 12.1300 |
25/02/07 | 12.1400 |
25/02/06 | 11.9600 |
25/02/05 | 11.7300 |
25/01/22 | 11.8400 |
25/01/21 | 11.9500 |
25/01/20 | 11.8600 |
25/01/17 | 11.7500 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/16 | 11.6900 |
25/01/15 | 11.6900 |
25/01/14 | 11.8300 |
25/01/13 | 11.4500 |
25/01/10 | 11.4200 |
25/01/09 | 11.6100 |
25/01/08 | 11.5700 |
25/01/07 | 11.5900 |
25/01/06 | 11.5600 |
25/01/03 | 11.6300 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/02 | 11.7600 |
24/12/31 | 12.0800 |
24/12/30 | 12.3000 |
24/12/27 | 12.2600 |
24/12/26 | 12.2900 |
24/12/25 | 12.2300 |
24/12/24 | 12.2800 |
24/12/23 | 12.1100 |
24/12/20 | 12.1400 |
24/12/19 | 12.2200 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
6.74 | -0.51 | 8.99 | 14.09 | -0.51 | 8.99 | 6.74 |
基本資料
成立日期 | 2015/05/20 | 基金代碼 | ACFP59 |
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投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
投資區域 | 大中華地區 | 基金規模 | 28.86億元(台幣)(2025/01/31) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 溫芳儀 |
配息頻率 | 保管銀行 | 台新銀行 | |
風險收益等級 | RR5 |
基金費用
手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.1 |
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管理年費(%) | 0.99 | 單筆最低申購 | 15000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」