晴時多雲

基金名稱:富邦深証100基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 12.85 0.04 17.7 12.14

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 12.8500
22/05/24 12.8100
22/05/23 13.2100
22/05/20 13.2800
22/05/19 12.9300
22/05/18 12.8900
22/05/17 12.9300
22/05/16 12.7100
22/05/13 12.8100
22/05/12 12.7900
日期 淨值
22/05/11 12.8500
22/05/10 12.6100
22/05/09 12.4400
22/05/06 12.6300
22/05/05 12.9600
22/04/29 13.0100
22/04/28 12.6200
22/04/27 12.6400
22/04/26 12.1400
22/04/25 12.2600
日期 淨值
22/04/22 13.0800
22/04/21 13.0500
22/04/20 13.4600
22/04/19 13.8100
22/04/18 13.9100
22/04/15 13.8600
22/04/14 13.8500
22/04/13 13.7200
22/04/12 13.9900
22/04/11 13.6100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.05 -6.07 -13.73 -18.92 -6.07 -13.73 4.81

基本資料

成立日期 2015/05/20 基金代碼 ACFP59
投信公司 富邦投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 大中華地區 基金規模 15.08億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 溫芳儀
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.99 單筆最低申購 15000元

資料來源:MoneyDJ理財網