晴時多雲

基金名稱:富邦深証100基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/12 12.19 0.17 9.97 10

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/12 12.1900
25/02/11 12.0200
25/02/10 12.1300
25/02/07 12.1400
25/02/06 11.9600
25/02/05 11.7300
25/01/22 11.8400
25/01/21 11.9500
25/01/20 11.8600
25/01/17 11.7500
日期 淨值
25/01/16 11.6900
25/01/15 11.6900
25/01/14 11.8300
25/01/13 11.4500
25/01/10 11.4200
25/01/09 11.6100
25/01/08 11.5700
25/01/07 11.5900
25/01/06 11.5600
25/01/03 11.6300
日期 淨值
25/01/02 11.7600
24/12/31 12.0800
24/12/30 12.3000
24/12/27 12.2600
24/12/26 12.2900
24/12/25 12.2300
24/12/24 12.2800
24/12/23 12.1100
24/12/20 12.1400
24/12/19 12.2200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.74 -0.51 8.99 14.09 -0.51 8.99 6.74

基本資料

成立日期 2015/05/20 基金代碼 ACFP59
投信公司 富邦投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 大中華地區 基金規模 28.86億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 溫芳儀
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.99 單筆最低申購 15000元

資料來源:MoneyDJ理財網