晴時多雲

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基金名稱:

富邦深証100基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/29 11.18 0.1 9.99 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/29 11.1800
20/05/28 11.0800
20/05/27 11.0800
20/05/26 11.2400
20/05/25 11.0600
20/05/22 11.0600
20/05/21 11.3500
20/05/20 11.4200
20/05/19 11.4900
20/05/18 11.3700
日期 淨值
20/05/15 11.3500
20/05/14 11.3800
20/05/13 11.5100
20/05/12 11.4400
20/05/11 11.4000
20/05/08 11.4600
20/05/07 11.3000
20/05/06 11.3300
20/04/30 11.2100
20/04/29 11.0700
日期 淨值
20/04/28 11.0800
20/04/27 10.9800
20/04/24 10.9000
20/04/23 11.0000
20/04/22 11.0200
20/04/21 10.8700
20/04/20 11.0000
20/04/17 10.9600
20/04/16 10.8800
20/04/15 10.9000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.27 -0.47 -0.48 3.47 -0.47 -0.48 0.99

基本資料

成立日期 2015/05/20 基金代碼 ACFP59
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 大中華地區 基金規模 17.25億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 富邦投信 基金經理人 簡伯容
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.99 單筆最低申購 15000元

資料來源:MoneyDJ理財網