晴時多雲

基金名稱:富邦深証100基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/18 10.55 0.04 9.96 10

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/18 10.5500
24/06/17 10.5100
24/06/14 10.4500
24/06/13 10.3900
24/06/12 10.4600
24/06/11 10.4600
24/06/07 10.4800
24/06/06 10.6200
24/06/04 10.7500
24/06/03 10.6400
日期 淨值
24/05/31 10.6000
24/05/30 10.6300
24/05/29 10.6100
24/05/28 10.5400
24/05/27 10.7000
24/05/24 10.6600
24/05/23 10.7900
24/05/22 10.9300
24/05/21 10.9200
24/05/17 10.9500
日期 淨值
24/05/15 10.7900
24/05/14 10.9000
24/05/13 10.9300
24/05/10 10.9900
24/05/08 10.8900
24/05/07 11.0200
24/05/06 11.0300
24/04/30 10.8300
24/04/29 10.9100
24/04/26 10.6800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.14 -1.69 4.48 -1.89 -1.69 4.48 -3.65

基本資料

成立日期 2015/05/20 基金代碼 ACFP59
投信公司 富邦投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 大中華地區 基金規模 15.03億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 溫芳儀
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.99 單筆最低申購 15000元

資料來源:MoneyDJ理財網